华商收益增强债券B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1744540.29元 |
| 本期利润 |
2294903.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17940999.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1147元 |
| 期末基金资产净值 |
211408620.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
889246.33元 |
| 本期利润 |
1464223.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0542元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6120820.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1241元 |
| 期末基金资产净值 |
64926833.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
284368.55元 |
| 本期利润 |
-549045.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2725831.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1442元 |
| 期末基金资产净值 |
23677139.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
186290.14元 |
| 本期利润 |
-278626.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1744633.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1434元 |
| 期末基金资产净值 |
15161747.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-129200.67元 |
| 本期利润 |
1455619.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2030244.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.158元 |
| 期末基金资产净值 |
16299207.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1066577.14元 |
| 本期利润 |
340666.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2818111.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2311元 |
| 期末基金资产净值 |
14310214.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1074052.98元 |
| 本期利润 |
339893.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2216330.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1494元 |
| 期末基金资产净值 |
17034585.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
226131.28元 |
| 本期利润 |
-792377.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3838819.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2035元 |
| 期末基金资产净值 |
20461863.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
505805.84元 |
| 本期利润 |
-1000019.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5184139.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2136元 |
| 期末基金资产净值 |
27253504.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
894363.84元 |
| 本期利润 |
-309364.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5940410.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1975元 |
| 期末基金资产净值 |
34615069.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9162098.31元 |
| 本期利润 |
-4094307.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7724172.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2222元 |
| 期末基金资产净值 |
40313768.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.16元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8379100.3元 |
| 本期利润 |
-5744937.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7230615.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2005元 |
| 期末基金资产净值 |
40125483.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2390083.25元 |
| 本期利润 |
-2982055.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-902043.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0158元 |
| 期末基金资产净值 |
69949869.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
243945.29元 |
| 本期利润 |
-4919687.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4822921.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0195元 |
| 期末基金资产净值 |
306190213.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.24元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20652149.47元 |
| 本期利润 |
7709351.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6132383.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0243元 |
| 期末基金资产净值 |
319685725.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12321001.96元 |
| 本期利润 |
2877255.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16321544.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0246元 |
| 期末基金资产净值 |
848062319.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.28元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55823981.12元 |
| 本期利润 |
45769893.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1551元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2691483.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
611951084.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56451185.3元 |
| 本期利润 |
40652046.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1691元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4455376.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
543268567.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16239559.91元 |
| 本期利润 |
50036150.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13351742.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0723元 |
| 期末基金资产净值 |
237795287.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5161668.46元 |
| 本期利润 |
16166325.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7384991.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0363元 |
| 期末基金资产净值 |
240842913.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14316107.47元 |
| 本期利润 |
13922625.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0734元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-340003.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
148893714.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15129866.18元 |
| 本期利润 |
9923954.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1107888.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
202127385.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10281016.9元 |
| 本期利润 |
35867338.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0968元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4638451.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0201元 |
| 期末基金资产净值 |
243056094.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6517880.71元 |
| 本期利润 |
30759472.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0691元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10856849.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0324元 |
| 期末基金资产净值 |
343031599.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
458655.87元 |
| 本期利润 |
-38972192.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0892元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14107821.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0458元 |
| 期末基金资产净值 |
299675332.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15240013.05元 |
| 本期利润 |
-13533910.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11730.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
755584952.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39245890.25元 |
| 本期利润 |
68015904.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17935940.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0304元 |
| 期末基金资产净值 |
661942610.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4137724.08元 |
| 本期利润 |
15088227.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15885812.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0254元 |
| 期末基金资产净值 |
679980835.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42597922.94元 |
| 本期利润 |
47572871.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0737元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5568570.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0166元 |
| 期末基金资产净值 |
349321392.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21499127.59元 |
| 本期利润 |
39774758.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10815406.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0165元 |
| 期末基金资产净值 |
683386649.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.7% |
