| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商可转债债券A | 1.6297 | 0.65% |
| 华商可转债债券C | 1.5962 | 0.65% |
| 华商双驱优选混合 | 1.442 | 0.63% |
| 华商鑫安混合 | 1.588 | 0.57% |
| 华商策略精选混合 | 1.609 | 0.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5701 | 2.13% |
| 华商现金增利货币A | 0.5652 | 2.11% |
| 华商现金增利货币E | 0.503 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 238298206.07 |
| 1.利息收入 | 62598824.38 |
| 存款利息收入 | 34648026.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
175699381.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 175699381.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27918622.8 |
| 1.管理人报酬 | 14423566.41 |
| 2.托管费 | 4807855.5 |
| 3.销售服务费 | 999391.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7227715.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7227715.33 |
| 6.其他费用 | 364084.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
210379583.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
210379583.27 |
| 一、收入： | 97438141.05 |
| 1.利息收入 | 20472230.46 |
| 存款利息收入 | 9321579.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76965910.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76965910.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11006316.48 |
| 1.管理人报酬 | 5894183.3 |
| 2.托管费 | 1964727.78 |
| 3.销售服务费 | 401946.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2544875.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2544875.13 |
| 6.其他费用 | 167702.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86431824.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86431824.57 |
| 一、收入： | 66756643.37 |
| 1.利息收入 | 17044153.45 |
| 存款利息收入 | 308441.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49712489.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49712489.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8654331.58 |
| 1.管理人报酬 | 5909528.91 |
| 2.托管费 | 1901749.82 |
| 3.销售服务费 | 354531.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 169871.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 169871.43 |
| 6.其他费用 | 292768.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58102311.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58102311.79 |
| 一、收入： | 33157058.06 |
| 1.利息收入 | 7867995.15 |
| 存款利息收入 | 26933.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25289062.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25289062.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4766552.53 |
| 1.管理人报酬 | 3352899.3 |
| 2.托管费 | 1049539.92 |
| 3.销售服务费 | 178411.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36269.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36269.92 |
| 6.其他费用 | 149379.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28390505.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28390505.53 |
| 一、收入： | 18364094.54 |
| 1.利息收入 | 17728465.54 |
| 存款利息收入 | 244126.14 |
| 债券利息收入 | 12151099.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
635629.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 635629.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3511447.33 |
| 1.管理人报酬 | 2321343.81 |
| 2.托管费 | 703437.32 |
| 3.销售服务费 | 196366.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23499.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23499.67 |
| 6.其他费用 | 266800.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14852647.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14852647.21 |
| 一、收入： | 1292624.25 |
| 1.利息收入 | 1274100.85 |
| 存款利息收入 | 21699.95 |
| 债券利息收入 | 824139.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18523.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18523.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 461859.23 |
| 1.管理人报酬 | 208526.71 |
| 2.托管费 | 63189.77 |
| 3.销售服务费 | 63407.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1520.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1520.55 |
| 6.其他费用 | 125214.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
830765.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
830765.02 |
| 一、收入： | 4518025.68 |
| 1.利息收入 | 4489004.25 |
| 存款利息收入 | 71718.62 |
| 债券利息收入 | 2958427.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29021.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29021.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1333624.74 |
| 1.管理人报酬 | 703978.94 |
| 2.托管费 | 213327.0 |
| 3.销售服务费 | 169500.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1653.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1653.0 |
| 6.其他费用 | 245165.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3184400.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3184400.94 |
| 一、收入： | 3301932.46 |
| 1.利息收入 | 3271807.43 |
| 存款利息收入 | 53304.28 |
| 债券利息收入 | 2174934.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30125.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30125.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 886836.18 |
| 1.管理人报酬 | 513391.99 |
| 2.托管费 | 155573.37 |
| 3.销售服务费 | 93581.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1295.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1295.33 |
| 6.其他费用 | 122993.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2415096.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2415096.28 |
| 一、收入： | 21519094.64 |
| 1.利息收入 | 21490131.03 |
| 存款利息收入 | 421656.63 |
| 债券利息收入 | 13659459.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28963.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28963.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3959871.52 |
| 1.管理人报酬 | 2611537.69 |
| 2.托管费 | 791375.1 |
| 3.销售服务费 | 231532.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34497.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34497.09 |
| 6.其他费用 | 288330.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17559223.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17559223.12 |
| 一、收入： | 13402688.62 |
| 1.利息收入 | 13373544.24 |
| 存款利息收入 | 189207.76 |
| 债券利息收入 | 8505906.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29144.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29144.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2411881.12 |
| 1.管理人报酬 | 1595880.74 |
| 2.托管费 | 483600.27 |
| 3.销售服务费 | 131706.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18550.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18550.97 |
| 6.其他费用 | 179544.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10990807.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10990807.5 |
| 一、收入： | 55699581.28 |
| 1.利息收入 | 54406104.05 |
| 存款利息收入 | 998523.87 |
| 债券利息收入 | 46368597.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1293477.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1293477.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7570807.74 |
| 1.管理人报酬 | 4991272.47 |
| 2.托管费 | 1512506.76 |
| 3.销售服务费 | 399434.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 189468.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 189468.47 |
| 6.其他费用 | 473627.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48128773.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48128773.54 |
| 一、收入： | 38005655.77 |
| 1.利息收入 | 37085929.16 |
| 存款利息收入 | 659745.03 |
| 债券利息收入 | 33033596.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
919726.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 919726.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4578407.61 |
| 1.管理人报酬 | 3054362.0 |
| 2.托管费 | 925564.24 |
| 3.销售服务费 | 235798.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 117630.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 117630.47 |
| 6.其他费用 | 242736.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33427248.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33427248.16 |
| 一、收入： | 49361858.03 |
| 1.利息收入 | 48645916.37 |
| 存款利息收入 | 8062069.75 |
| 债券利息收入 | 36731631.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
715941.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 715941.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6364201.76 |
| 1.管理人报酬 | 3915800.81 |
| 2.托管费 | 1186606.28 |
| 3.销售服务费 | 601551.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 187376.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 187376.13 |
| 6.其他费用 | 472866.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42997656.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42997656.27 |
| 一、收入： | 12840736.04 |
| 1.利息收入 | 12753933.16 |
| 存款利息收入 | 4861298.03 |
| 债券利息收入 | 7179518.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86802.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86802.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1994612.57 |
| 1.管理人报酬 | 1065750.37 |
| 2.托管费 | 322954.7 |
| 3.销售服务费 | 320319.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 48471.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48471.52 |
| 6.其他费用 | 237116.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10846123.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10846123.47 |
| 一、收入： | 41026374.72 |
| 1.利息收入 | 37633968.25 |
| 存款利息收入 | 10547885.01 |
| 债券利息收入 | 23548371.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3386406.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3386406.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6000.1 |
| 减：二、费用 | 7389528.92 |
| 1.管理人报酬 | 4247329.5 |
| 2.托管费 | 1305467.43 |
| 3.销售服务费 | 959613.88 |
| 4.交易费用 | 25.0 |
| 5.利息支出 | 392995.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 392995.74 |
| 6.其他费用 | 484097.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33636845.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33636845.8 |
| 一、收入： | 26464354.14 |
| 1.利息收入 | 23558659.42 |
| 存款利息收入 | 4915615.69 |
| 债券利息收入 | 16069289.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2899694.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2899694.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6000.0 |
| 减：二、费用 | 4395588.42 |
| 1.管理人报酬 | 2609171.72 |
| 2.托管费 | 809055.92 |
| 3.销售服务费 | 546401.05 |
| 4.交易费用 | 25.0 |
| 5.利息支出 | 194507.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 194507.22 |
| 6.其他费用 | 236427.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22068765.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22068765.72 |
| 一、收入： | 22956543.78 |
| 1.利息收入 | 20364551.52 |
| 存款利息收入 | 7708434.12 |
| 债券利息收入 | 11048004.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2591992.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2591992.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4687230.45 |
| 1.管理人报酬 | 2241099.2 |
| 2.托管费 | 679120.98 |
| 3.销售服务费 | 929106.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 368158.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 368158.5 |
| 6.其他费用 | 469745.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18269313.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18269313.33 |
| 一、收入： | 8702040.34 |
| 1.利息收入 | 7450684.57 |
| 存款利息收入 | 3861291.78 |
| 债券利息收入 | 3324228.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1251355.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1251355.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1655343.88 |
| 1.管理人报酬 | 628611.2 |
| 2.托管费 | 190488.31 |
| 3.销售服务费 | 326980.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 281719.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 281719.15 |
| 6.其他费用 | 227544.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7046696.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7046696.46 |
| 一、收入： | 16457525.78 |
| 1.利息收入 | 13800362.33 |
| 存款利息收入 | 6219358.99 |
| 债券利息收入 | 6856624.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2654702.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2654702.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2460.6 |
| 减：二、费用 | 2634688.37 |
| 1.管理人报酬 | 1208044.47 |
| 2.托管费 | 366074.13 |
| 3.销售服务费 | 290403.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 320163.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 320163.65 |
| 6.其他费用 | 450002.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13822837.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13822837.41 |
| 一、收入： | 4768242.81 |
| 1.利息收入 | 4094405.85 |
| 存款利息收入 | 2173256.67 |
| 债券利息收入 | 1621075.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
673836.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 673836.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 843244.74 |
| 1.管理人报酬 | 349766.15 |
| 2.托管费 | 105989.77 |
| 3.销售服务费 | 84719.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 80925.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80925.12 |
| 6.其他费用 | 221844.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3924998.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3924998.07 |
| 一、收入： | 10883873.16 |
| 1.利息收入 | 10721687.79 |
| 存款利息收入 | 8197389.48 |
| 债券利息收入 | 1633601.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
162185.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 162185.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 1747087.72 |
| 1.管理人报酬 | 879041.29 |
| 2.托管费 | 266376.17 |
| 3.销售服务费 | 134218.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16740.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16740.59 |
| 6.其他费用 | 450710.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9136785.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9136785.44 |
| 一、收入： | 4541120.93 |
| 1.利息收入 | 4341998.97 |
| 存款利息收入 | 2915011.88 |
| 债券利息收入 | 995972.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
199121.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 199121.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 841369.13 |
| 1.管理人报酬 | 416860.0 |
| 2.托管费 | 126321.2 |
| 3.销售服务费 | 65388.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14440.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14440.78 |
| 6.其他费用 | 218358.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3699751.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3699751.8 |
