华商现金增利货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8205133031.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8205133031.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2221144360.61 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13998782.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13853041727.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16188286.02 |
| 应付管理人报酬 |
1444769.65 |
| 应付托管费 |
481589.88 |
| 应付销售服务费 |
106844.27 |
| 应付税费 |
85216.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3013725.5 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
395028.1 |
| 负债合计 |
21715459.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13831326267.7 |
| 所有者权益合计 |
13831326267.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
13853041727.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1264934360.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8377942455.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8377942455.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1349426968.82 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120282081.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11112585866.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
247036225.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
748167.23 |
| 应付管理人报酬 |
1313695.09 |
| 应付托管费 |
437898.36 |
| 应付销售服务费 |
89294.07 |
| 应付税费 |
80530.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
662747.52 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250641.08 |
| 负债合计 |
250619200.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10861966666.2 |
| 所有者权益合计 |
10861966666.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
11112585866.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
173319388.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4865992302.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4865992302.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1158454107.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69466244.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6267232043.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
190700.54 |
| 应付管理人报酬 |
562359.29 |
| 应付托管费 |
187453.11 |
| 应付销售服务费 |
38508.86 |
| 应付税费 |
37160.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
904195.17 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288185.78 |
| 负债合计 |
2208562.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6265023480.63 |
| 所有者权益合计 |
6265023480.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
6267232043.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9163172.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2122593180.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2122593180.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1098665731.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
217885.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3230639969.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
871452.15 |
| 应付管理人报酬 |
332851.36 |
| 应付托管费 |
110950.48 |
| 应付销售服务费 |
23239.69 |
| 应付税费 |
488.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
236375.1 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269913.72 |
| 负债合计 |
1845271.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3228794698.28 |
| 所有者权益合计 |
3228794698.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
3230639969.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8604654.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1647263234.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1647263234.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
799177678.77 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2094709.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
227616.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2457367894.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
152601.17 |
| 应付管理人报酬 |
633164.74 |
| 应付托管费 |
191868.11 |
| 应付销售服务费 |
32457.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3037343.2 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199488.83 |
| 负债合计 |
4305045.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2453062848.49 |
| 所有者权益合计 |
2453062848.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2457367894.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2308797.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
69998426.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69998426.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
37980491.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1267957.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11349529.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
122905202.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
382131.01 |
| 应付管理人报酬 |
31551.8 |
| 应付托管费 |
9561.12 |
| 应付销售服务费 |
9453.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
92284.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99408.72 |
| 负债合计 |
641158.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122264044.19 |
| 所有者权益合计 |
122264044.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
122905202.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8214287.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
139906991.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139906991.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
78500432.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1229877.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1307925.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
229159513.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
309764.64 |
| 应付管理人报酬 |
33210.56 |
| 应付托管费 |
10063.81 |
| 应付销售服务费 |
12367.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
142246.06 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189640.23 |
| 负债合计 |
707382.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228452131.0 |
| 所有者权益合计 |
228452131.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
229159513.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4935935.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
119991908.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119991908.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
56942325.41 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
233149.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1469334.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
183572654.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
843526.43 |
| 应付管理人报酬 |
55420.38 |
| 应付托管费 |
16794.06 |
| 应付销售服务费 |
14130.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
144344.13 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100342.66 |
| 负债合计 |
1194011.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182378642.81 |
| 所有者权益合计 |
182378642.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
183572654.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4033226.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
389557042.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
389557042.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
193217009.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
770333.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
869547.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
588447158.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
367029.08 |
| 应付管理人报酬 |
161258.89 |
| 应付托管费 |
48866.33 |
| 应付销售服务费 |
15495.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
954330.43 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221307.95 |
| 负债合计 |
1794945.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
586652212.76 |
| 所有者权益合计 |
586652212.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
588447158.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2673545.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
249775022.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
249775022.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
101726912.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1136449.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34078.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
355346008.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44268.61 |
| 应付管理人报酬 |
147448.49 |
| 应付托管费 |
44681.38 |
| 应付销售服务费 |
17047.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
606854.5 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148180.24 |
| 负债合计 |
1036590.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
354309418.67 |
| 所有者权益合计 |
354309418.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
355346008.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15575313.7 |
| 结算备付金 |
6909090.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
539835566.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
539835566.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
303386655.09 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3766973.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
166100.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
869639701.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49779.27 |
| 应付管理人报酬 |
320004.72 |
| 应付托管费 |
96971.11 |
| 应付销售服务费 |
26029.72 |
| 应付税费 |
8643.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2017835.65 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399380.46 |
| 负债合计 |
2950542.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
866689158.68 |
| 所有者权益合计 |
866689158.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
869639701.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28583699.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1157414596.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1157414596.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
309668245.14 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11441953.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
138655.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1507247150.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
80360.49 |
| 应付管理人报酬 |
401152.77 |
| 应付托管费 |
121561.45 |
| 应付销售服务费 |
31892.26 |
| 应付税费 |
1787.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3657181.63 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212251.63 |
| 负债合计 |
4533400.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1502713749.09 |
| 所有者权益合计 |
1502713749.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1507247150.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
896063871.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2112095625.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2112095625.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
467359621.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13959976.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
133844415.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3623323511.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
186240.73 |
| 应付管理人报酬 |
883027.18 |
| 应付托管费 |
267584.0 |
| 应付销售服务费 |
58910.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
9668619.64 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185983.18 |
| 负债合计 |
11292596.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3612030914.46 |
| 所有者权益合计 |
3612030914.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
3623323511.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
331265942.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
669146368.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
669146368.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59359329.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3053783.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49506644.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
157.24 |
| 资产总计 |
1112332225.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44981857.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
442912.04 |
| 应付管理人报酬 |
365800.22 |
| 应付托管费 |
110848.55 |
| 应付销售服务费 |
51760.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6825.61 |
| 应收利润 |
2443619.47 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198070.13 |
| 负债合计 |
48621899.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1063710325.85 |
| 所有者权益合计 |
1063710325.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1112332225.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126495009.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
268875044.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
268875044.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
38000177.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2222780.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4841322.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
440434334.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
522472.2 |
| 应付管理人报酬 |
139449.31 |
| 应付托管费 |
42257.39 |
| 应付销售服务费 |
59452.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
900085.93 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91144.97 |
| 负债合计 |
1767742.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
438666592.0 |
| 所有者权益合计 |
438666592.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
440434334.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
594377486.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
700194339.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
700194339.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9319689.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18067482.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
150.0 |
| 资产总计 |
1321959148.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
119999620.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52971364.12 |
| 应付管理人报酬 |
404099.01 |
| 应付托管费 |
122454.25 |
| 应付销售服务费 |
88938.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7612.87 |
| 应收利润 |
2628662.98 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197370.19 |
| 负债合计 |
176450297.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1145508850.84 |
| 所有者权益合计 |
1145508850.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1321959148.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101959223.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1031174057.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1031174057.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
139697089.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19648845.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27234980.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
150.0 |
| 资产总计 |
1319714345.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25994592.92 |
| 应付管理人报酬 |
368984.82 |
| 应付托管费 |
111813.61 |
| 应付销售服务费 |
85385.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1847122.17 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110880.27 |
| 负债合计 |
28557475.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1291156870.32 |
| 所有者权益合计 |
1291156870.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1319714345.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
249776535.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
240285067.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
240285067.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3866508.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
207112769.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
701040880.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59699770.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14457138.09 |
| 应付管理人报酬 |
125950.34 |
| 应付托管费 |
38166.75 |
| 应付销售服务费 |
66260.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2912.26 |
| 应收利润 |
798061.45 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
316208.65 |
| 负债合计 |
75521240.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
625519640.73 |
| 所有者权益合计 |
625519640.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
701040880.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
169624302.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
280177844.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
280177844.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
78540557.81 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4902314.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
146400720.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
679645738.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
107476869.51 |
| 应付管理人报酬 |
143856.87 |
| 应付托管费 |
43592.97 |
| 应付销售服务费 |
44159.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1248567.96 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69400.0 |
| 负债合计 |
109042773.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
570602965.1 |
| 所有者权益合计 |
570602965.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
679645738.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81467659.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
291118022.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
291118022.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
58370688.19 |
| 应收证券清算款 |
25727698.96 |
| 应收利息 |
5716994.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1383065.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
463784129.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
98571987.91 |
| 应付管理人报酬 |
95002.53 |
| 应付托管费 |
28788.66 |
| 应付销售服务费 |
14769.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
617549.6 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192217.59 |
| 负债合计 |
99536275.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
364247854.25 |
| 所有者权益合计 |
364247854.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
463784129.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105675357.63 |
| 结算备付金 |
38095.24 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19990438.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19990438.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5400128.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
546063.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3055092.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
134705174.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
484266.76 |
| 应付管理人报酬 |
68355.05 |
| 应付托管费 |
20713.68 |
| 应付销售服务费 |
14308.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
509453.28 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75400.0 |
| 负债合计 |
1182948.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133522226.03 |
| 所有者权益合计 |
133522226.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
134705174.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
139276376.96 |
| 结算备付金 |
80000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
100330179.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100330179.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
94500494.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2026889.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27384454.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
363598395.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
316794.99 |
| 应付管理人报酬 |
84086.1 |
| 应付托管费 |
25480.66 |
| 应付销售服务费 |
8072.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
746800.72 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192483.67 |
| 负债合计 |
1380733.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
362217661.82 |
| 所有者权益合计 |
362217661.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
363598395.41 |
