名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银主题轮动混合C | 2.2609 | 2.07% |
农银主题轮动混合A | 2.2684 | 2.07% |
农银行业轮动混合C | 6.0214 | 2.00% |
农银行业轮动混合A | 6.0665 | 2.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5339 | 2.23% |
农银货币A | 0.4682 | 1.98% |
农银天天利货币B | 0.4904 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.99% | -0.74% | 1.89% | 10.97% | 6.32% | -8.00% | -11.36% | -18.66% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
319|2293 | 1544|2304 | 389|2303 | 374|2301 | 283|2267 | 830|2196 | 1150|2074 | 967|1902 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.619 | 3.0757 | 0.99% | |
2024-04-23 | 1.6031 | 3.0598 | -0.77% | |
2024-04-22 | 1.6155 | 3.0722 | -0.43% | |
2024-04-19 | 1.6225 | 3.0792 | -0.29% | |
2024-04-18 | 1.6273 | 3.084 | -0.23% |
截至2024-03-31 农银平衡双利混合期末总份额为1.88亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002078 | 太阳纸业 | 70.00 | 1025.19 | 3.42% |
600150 | 中国船舶 | 26.00 | 971.99 | 3.24% |
600900 | 长江电力 | 34.00 | 862.33 | 2.88% |
688596 | 正帆科技 | 20.00 | 765.59 | 2.55% |
601899 | 紫金矿业 | 42.00 | 715.02 | 2.39% |
600809 | 山西汾酒 | 2.00 | 710.73 | 2.37% |
002422 | 科伦药业 | 22.00 | 701.73 | 2.34% |
600989 | 宝丰能源 | 41.00 | 686.37 | 2.29% |
600276 | 恒瑞医药 | 14.00 | 660.13 | 2.20% |
002415 | 海康威视 | 20.00 | 654.46 | 2.18% |