| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银主题轮动混合C | 2.2609 | 2.07% |
| 农银主题轮动混合A | 2.2684 | 2.07% |
| 农银行业轮动混合C | 6.0214 | 2.00% |
| 农银行业轮动混合A | 6.0665 | 2.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5339 | 2.23% |
| 农银货币A | 0.4682 | 1.98% |
| 农银天天利货币B | 0.4904 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 107640605.35 |
| 1.利息收入 | 43375191.47 |
| 存款利息收入 | 26880850.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64265413.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64265413.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21619147.01 |
| 1.管理人报酬 | 6477837.18 |
| 2.托管费 | 2159279.06 |
| 3.销售服务费 | 4570081.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8030416.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8030416.46 |
| 6.其他费用 | 352849.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86021458.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86021458.34 |
| 一、收入： | 53208352.62 |
| 1.利息收入 | 22028077.95 |
| 存款利息收入 | 13828808.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31180274.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31180274.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10535949.28 |
| 1.管理人报酬 | 3126286.05 |
| 2.托管费 | 1042095.35 |
| 3.销售服务费 | 1975018.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4195924.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4195924.37 |
| 6.其他费用 | 183431.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42672403.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42672403.34 |
| 一、收入： | 106349779.45 |
| 1.利息收入 | 42034815.04 |
| 存款利息收入 | 18253434.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64314964.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64314964.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22371056.69 |
| 1.管理人报酬 | 8899152.61 |
| 2.托管费 | 2854146.87 |
| 3.销售服务费 | 4204944.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6011318.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6011318.27 |
| 6.其他费用 | 366532.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83978722.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83978722.76 |
| 一、收入： | 45176901.43 |
| 1.利息收入 | 16288002.74 |
| 存款利息收入 | 7234816.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28888898.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28888898.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10503189.1 |
| 1.管理人报酬 | 4645745.32 |
| 2.托管费 | 1436344.44 |
| 3.销售服务费 | 2078114.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2160143.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2160143.84 |
| 6.其他费用 | 166468.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34673712.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34673712.33 |
| 一、收入： | 57369782.51 |
| 1.利息收入 | 57015784.91 |
| 存款利息收入 | 14340318.88 |
| 债券利息收入 | 40268942.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
353997.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 353997.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14430887.62 |
| 1.管理人报酬 | 6439680.1 |
| 2.托管费 | 1951418.32 |
| 3.销售服务费 | 3812912.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1861084.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1861084.22 |
| 6.其他费用 | 341426.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42938894.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42938894.89 |
| 一、收入： | 30855132.46 |
| 1.利息收入 | 30766779.77 |
| 存款利息收入 | 6854140.18 |
| 债券利息收入 | 22882068.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88352.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88352.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7365140.19 |
| 1.管理人报酬 | 3420425.28 |
| 2.托管费 | 1036492.56 |
| 3.销售服务费 | 1923267.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 799853.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 799853.12 |
| 6.其他费用 | 171628.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23489992.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23489992.27 |
| 一、收入： | 79498115.32 |
| 1.利息收入 | 79319877.25 |
| 存款利息收入 | 19864337.26 |
| 债券利息收入 | 54803335.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
178238.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 178238.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20764285.57 |
| 1.管理人报酬 | 9547406.16 |
| 2.托管费 | 2893153.31 |
| 3.销售服务费 | 4503976.77 |
| 4.交易费用 | 300.0 |
| 5.利息支出 | 3419552.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3419552.07 |
| 6.其他费用 | 348117.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58733829.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58733829.75 |
| 一、收入： | 49562275.6 |
| 1.利息收入 | 49417993.69 |
| 存款利息收入 | 13625365.6 |
| 债券利息收入 | 33244283.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144281.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144281.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12888731.16 |
| 1.管理人报酬 | 5821160.44 |
| 2.托管费 | 1763987.98 |
| 3.销售服务费 | 2486791.83 |
| 4.交易费用 | 300.0 |
| 5.利息支出 | 2596874.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2596874.01 |
| 6.其他费用 | 186892.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36673544.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36673544.44 |
| 一、收入： | 229148251.3 |
| 1.利息收入 | 227772443.96 |
| 存款利息收入 | 74740632.19 |
| 债券利息收入 | 140468289.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1375807.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1375807.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41887549.47 |
| 1.管理人报酬 | 23014123.78 |
| 2.托管费 | 6973976.9 |
| 3.销售服务费 | 7008421.08 |
| 4.交易费用 | 35.86 |
| 5.利息支出 | 4389792.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4389792.74 |
| 6.其他费用 | 415423.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187260701.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187260701.83 |
| 一、收入： | 154121263.23 |
| 1.利息收入 | 153122512.91 |
| 存款利息收入 | 53102742.82 |
| 债券利息收入 | 92502863.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
998750.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 998750.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26477983.79 |
| 1.管理人报酬 | 14948340.77 |
| 2.托管费 | 4529800.25 |
| 3.销售服务费 | 4026348.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2713594.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2713594.23 |
| 6.其他费用 | 213194.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127643279.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127643279.44 |
| 一、收入： | 503904549.24 |
| 1.利息收入 | 503691945.1 |
| 存款利息收入 | 219388310.15 |
| 债券利息收入 | 264515807.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
192604.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 192604.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20000.0 |
| 减：二、费用 | 66643968.92 |
| 1.管理人报酬 | 38010585.87 |
| 2.托管费 | 11518359.28 |
| 3.销售服务费 | 12419760.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4194374.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4194374.5 |
| 6.其他费用 | 413286.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
437260580.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
437260580.32 |
| 一、收入： | 301836320.01 |
| 1.利息收入 | 302022443.08 |
| 存款利息收入 | 158932770.79 |
| 债券利息收入 | 131651194.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-186123.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -186123.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37479039.69 |
| 1.管理人报酬 | 20809239.65 |
| 2.托管费 | 6305830.16 |
| 3.销售服务费 | 6965917.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3158862.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3158862.74 |
| 6.其他费用 | 203560.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
264357280.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
264357280.32 |
| 一、收入： | 293883798.96 |
| 1.利息收入 | 295458331.58 |
| 存款利息收入 | 178621365.66 |
| 债券利息收入 | 95017146.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1574532.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1574532.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48921167.54 |
| 1.管理人报酬 | 24234445.59 |
| 2.托管费 | 7343771.36 |
| 3.销售服务费 | 11380154.21 |
| 4.交易费用 | 350.34 |
| 5.利息支出 | 5555369.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5555369.4 |
| 6.其他费用 | 407076.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
244962631.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
244962631.42 |
| 一、收入： | 136879769.62 |
| 1.利息收入 | 137871167.55 |
| 存款利息收入 | 83847589.12 |
| 债券利息收入 | 42765877.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-991397.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -991397.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26528762.49 |
| 1.管理人报酬 | 13108306.93 |
| 2.托管费 | 3972214.19 |
| 3.销售服务费 | 6069798.79 |
| 4.交易费用 | 350.34 |
| 5.利息支出 | 3173807.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3173807.63 |
| 6.其他费用 | 204284.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110351007.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110351007.13 |
| 一、收入： | 1415929767.82 |
| 1.利息收入 | 1412693684.59 |
| 存款利息收入 | 1052827737.03 |
| 债券利息收入 | 304232946.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3236083.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3236083.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 222599201.85 |
| 1.管理人报酬 | 145366081.25 |
| 2.托管费 | 44050327.64 |
| 3.销售服务费 | 22451705.13 |
| 4.交易费用 | 615.0 |
| 5.利息支出 | 10283333.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10283333.61 |
| 6.其他费用 | 447139.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1193330565.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1193330565.97 |
| 一、收入： | 824080351.81 |
| 1.利息收入 | 821033426.06 |
| 存款利息收入 | 633847374.45 |
| 债券利息收入 | 157351145.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3046925.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3046925.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 124179462.43 |
| 1.管理人报酬 | 81906493.36 |
| 2.托管费 | 24820149.46 |
| 3.销售服务费 | 11956850.91 |
| 4.交易费用 | 615.0 |
| 5.利息支出 | 5271829.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5271829.99 |
| 6.其他费用 | 223523.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
699900889.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
699900889.38 |
| 一、收入： | 1370160035.18 |
| 1.利息收入 | 1327072009.27 |
| 存款利息收入 | 1028344945.21 |
| 债券利息收入 | 242716313.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43080273.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43080273.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7752.52 |
| 减：二、费用 | 184255604.55 |
| 1.管理人报酬 | 107011272.33 |
| 2.托管费 | 32427658.31 |
| 3.销售服务费 | 25493436.44 |
| 4.交易费用 | 887.95 |
| 5.利息支出 | 18875155.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18875155.38 |
| 6.其他费用 | 447194.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1185904430.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1185904430.63 |
| 一、收入： | 581112392.99 |
| 1.利息收入 | 557471544.94 |
| 存款利息收入 | 393432307.84 |
| 债券利息收入 | 124379859.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23633095.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23633095.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7752.52 |
| 减：二、费用 | 73227945.58 |
| 1.管理人报酬 | 38139063.39 |
| 2.托管费 | 11557291.99 |
| 3.销售服务费 | 13388954.24 |
| 4.交易费用 | -150.0 |
| 5.利息支出 | 9932217.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9932217.31 |
| 6.其他费用 | 210568.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
507884447.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
507884447.41 |
| 一、收入： | 919750244.27 |
| 1.利息收入 | 891956275.56 |
| 存款利息收入 | 642781276.14 |
| 债券利息收入 | 180286795.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27693818.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27693818.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100150.0 |
| 减：二、费用 | 114235525.0 |
| 1.管理人报酬 | 56211220.06 |
| 2.托管费 | 17033703.1 |
| 3.销售服务费 | 21439307.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19154837.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19154837.27 |
| 6.其他费用 | 396457.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
805514719.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
805514719.27 |
| 一、收入： | 442018606.17 |
| 1.利息收入 | 432964531.56 |
| 存款利息收入 | 333810858.21 |
| 债券利息收入 | 75433576.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9053924.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9053924.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150.0 |
| 减：二、费用 | 52452072.39 |
| 1.管理人报酬 | 25051764.04 |
| 2.托管费 | 7591443.65 |
| 3.销售服务费 | 9278051.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10339759.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10339759.8 |
| 6.其他费用 | 191053.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
389566533.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
389566533.78 |
| 一、收入： | 160191209.92 |
| 1.利息收入 | 156580619.57 |
| 存款利息收入 | 102671558.03 |
| 债券利息收入 | 26503836.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3610540.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3610540.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50.0 |
| 减：二、费用 | 20969576.8 |
| 1.管理人报酬 | 9758142.06 |
| 2.托管费 | 2957012.75 |
| 3.销售服务费 | 3901704.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4041757.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4041757.27 |
| 6.其他费用 | 310960.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139221633.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139221633.12 |
| 一、收入： | 39227477.77 |
| 1.利息收入 | 36468963.29 |
| 存款利息收入 | 23350767.94 |
| 债券利息收入 | 9741512.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2758514.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2758514.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6642081.28 |
| 1.管理人报酬 | 3031510.91 |
| 2.托管费 | 918639.65 |
| 3.销售服务费 | 1223659.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1322880.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1322880.33 |
| 6.其他费用 | 145390.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32585396.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32585396.49 |
| 一、收入： | 67140907.62 |
| 1.利息收入 | 58840686.61 |
| 存款利息收入 | 28579732.98 |
| 债券利息收入 | 18151261.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8300221.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8300221.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10145210.65 |
| 1.管理人报酬 | 4647876.99 |
| 2.托管费 | 1408447.54 |
| 3.销售服务费 | 2272749.04 |
| 4.交易费用 | 105.0 |
| 5.利息支出 | 1522420.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1522420.45 |
| 6.其他费用 | 293611.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56995696.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56995696.97 |
| 一、收入： | 38252898.67 |
| 1.利息收入 | 32961298.15 |
| 存款利息收入 | 16492285.28 |
| 债券利息收入 | 9710430.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5291600.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5291600.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5270955.25 |
| 1.管理人报酬 | 2386893.97 |
| 2.托管费 | 723301.23 |
| 3.销售服务费 | 1172698.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 842848.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 842848.32 |
| 6.其他费用 | 145213.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32981943.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32981943.42 |
| 一、收入： | 53727176.46 |
| 1.利息收入 | 51789733.75 |
| 存款利息收入 | 17453010.84 |
| 债券利息收入 | 19647776.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1927442.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1927442.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10000.0 |
| 减：二、费用 | 7776613.79 |
| 1.管理人报酬 | 4014450.32 |
| 2.托管费 | 1216500.08 |
| 3.销售服务费 | 1710055.49 |
| 4.交易费用 | 300.0 |
| 5.利息支出 | 545638.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 545638.56 |
| 6.其他费用 | 289669.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45950562.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45950562.67 |
| 一、收入： | 29700674.11 |
| 1.利息收入 | 28071000.55 |
| 存款利息收入 | 8678885.01 |
| 债券利息收入 | 10032993.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1629673.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1629673.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4511127.1 |
| 1.管理人报酬 | 2354101.66 |
| 2.托管费 | 713364.19 |
| 3.销售服务费 | 1030970.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 264399.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 264399.51 |
| 6.其他费用 | 148291.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25189547.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25189547.01 |
