| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银医疗精选股票A | 0.9078 | 2.86% |
| 农银医疗精选股票C | 0.9041 | 2.84% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银创新医疗混合 | 0.8224 | 1.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 1.1616 | 2.22% |
| 农银货币A | 1.0941 | 1.97% |
| 农银天天利货币B | 0.4908 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.79% | -0.10% | -1.03% | 7.79% | 0.78% | -10.97% | -8.88% | -26.42% |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
| 同类排名[指数型] |
811|2641 | 1591|2821 | 1004|2783 | 1067|2685 | 921|2498 | 797|2256 | 844|1835 | 710|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 1.3239 | 1.3239 | -0.65% | |
| 2024-04-22 | 1.3325 | 1.3325 | -0.28% | |
| 2024-04-19 | 1.3362 | 1.3362 | -0.73% | |
| 2024-04-18 | 1.346 | 1.346 | 0.12% | |
| 2024-04-17 | 1.3444 | 1.3444 | 1.45% |
截至2024-03-31 农银沪深300指数A期末总份额为3.31亿份，相比增加0.09亿份 (本季申购数为0.23亿份，赎回数为0.14亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2579.21 | 5.65% |
| 300750 | 宁德时代 | 6.00 | 1213.60 | 2.66% |
| 688652 | 京仪装备 | 0.00 | 1.57 | -- |
| 603107 | 上海汽配 | 0.00 | 0.50 | -- |
| 603062 | 麦加芯彩 | 0.00 | 0.35 | -- |
| 603082 | 北自科技 | 0.00 | 0.31 | -- |
| 601318 | 中国平安 | 26.00 | 1061.62 | 2.33% |
| 600036 | 招商银行 | 29.00 | 963.34 | 2.11% |
| 000333 | 美的集团 | 11.00 | 763.46 | 1.67% |
| 000858 | 五粮液 | 4.00 | 720.61 | 1.58% |
