| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银医疗精选股票A | 0.9078 | 2.86% |
| 农银医疗精选股票C | 0.9041 | 2.84% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银创新医疗混合 | 0.8224 | 1.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 1.1616 | 2.22% |
| 农银货币A | 1.0941 | 1.97% |
| 农银天天利货币B | 0.4908 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.33% | -1.37% | -2.26% | 5.90% | -2.30% | -14.38% | -6.71% | -16.73% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
| 同类排名[指数型] |
1370|2641 | 1715|2823 | 1426|2785 | 1415|2685 | 1359|2504 | 1231|2256 | 709|1835 | 416|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.3441 | 1.3441 | 0.99% | |
| 2024-04-23 | 1.3309 | 1.3309 | -1.06% | |
| 2024-04-22 | 1.3452 | 1.3452 | -0.85% | |
| 2024-04-19 | 1.3568 | 1.3568 | -0.62% | |
| 2024-04-18 | 1.3652 | 1.3652 | 0.18% |
截至2024-03-31 农银中证500指数期末总份额为0.39亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 0.00 | 38.19 | 0.73% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.00 | 33.28 | 0.64% |
| 400174 | 中天3 | 4.00 | -- | -- |
| 002463 | 沪电股份 | 1.00 | 32.29 | 0.62% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2.00 | 30.83 | 0.59% |
| 601168 | 西部矿业 | 1.00 | 29.32 | 0.56% |
| 002028 | 思源电气 | 0.00 | 29.28 | 0.56% |
| 002422 | 科伦药业 | 0.00 | 28.72 | 0.55% |
| 000975 | 银泰黄金 | 1.00 | 28.09 | 0.54% |
| 300418 | 昆仑万维 | 0.00 | 27.10 | 0.52% |
