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基金买卖网 > 基金净值 > 农银消费主题混合A (660012)
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农银消费主题混合A

660012
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2012-04-24     基金规模:1.98亿份     基金经理: 徐文卉 
基金全称:农银汇理消费主题混合型证券投资基金     基金管理人:农银汇理基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -2.86%
  • 近一月
    增长率
    1.04%
  • 近一季
    增长率
    0.97%
  • 近半年
    增长率
    36.88%
净值估算 仅供参考 
--
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    涨跌
    --
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    涨跌幅
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华宝券商ETF联接C 1.7300 3.51%
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名称 成立以来收益 操作
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  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 80.29% -2.86% 1.04% 0.97% 36.88% 91.06% 144.12% 79.33%
沪深300 22.03% 3.19% 7.34% 4.65% 27.59% 32.09% 55.39% 26.74%
同类平均
[混合型]
33.95% 0.10% 3.27% 1.41% 22.31% 41.28% 74.83% 55.30%
同类排名
[混合型]
48|3188 3882|3918 3019|3925 2163|3796 534|3511 77|3138 255|2743 517|2292
四分位排名
[混合型]

领先

落后

落后

中下

领先

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-12-01
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-12-02 4.6085 4.6885 0.06%
2020-12-01 4.6059 4.6859 1.90%
2020-11-30 4.5202 4.6002 -2.06%
2020-11-27 4.6153 4.6953 0.25%
2020-11-26 4.604 4.684 -0.63%
评级日期: 2020-01-31
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>农银消费主题混合A(660012)基金经理
徐文卉:徐文卉:硕士研究生、金融学硕士,历任信诚基金管理有限公司研究员、万家基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:52.65%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2020-09-30 农银消费主题混合A期末总份额为1.98亿份,相比减少0.27亿份 (本季申购数为0.71亿份,赎回数为0.98亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
000858 五粮液 30.00 6749.34 8.04%
000568 泸州老窖 38.00 5459.21 6.50%
600887 伊利股份 121.00 4693.92 5.59%
603369 今世缘 102.00 4561.26 5.43%
600882 妙可蓝多 103.00 4322.56 5.15%
002507 涪陵榨菜 89.00 4225.52 5.03%
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000596 古井贡酒 15.00 3329.74 3.97%
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证号:J0060112070023
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