| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银品质农业股票A | 0.8378 | 2.15% |
| 农银品质农业股票C | 0.8323 | 2.15% |
| 农银现代农业加混合 | 1.4624 | 1.93% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5065 | 2.00% |
| 农银红利日结货币B | 0.4796 | 1.80% |
| 农银日日鑫货币C | 0.5005 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 农银消费主题混合A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 71442.13 | 7695.68 | 0.12% |
| 年报 | 63746.46 | 13831.62 | 0.28% |
| 第四季度报 | 63746.46 | -1850.96 | 0.03% |
| 第三季度报 | 65597.41 | 170.61 | 0.00% |
| 中报 | 65426.80 | 15511.97 | 0.31% |
| 第二季度报 | 65426.80 | 39861.19 | 1.56% |
| 第一季度报 | 25565.61 | -24349.23 | 0.49% |
| 年报 | 49914.84 | -19297.55 | 0.28% |
| 第四季度报 | 49914.84 | -37405.29 | 0.43% |
| 第三季度报 | 87320.13 | -47382.31 | 0.35% |
| 中报 | 134702.43 | 65490.05 | 0.95% |
| 第二季度报 | 134702.43 | -13284.09 | 0.09% |
| 第一季度报 | 147986.52 | 78774.14 | 1.14% |
| 年报 | 69212.39 | 16948.35 | 0.32% |
| 第四季度报 | 69212.39 | 8045.47 | 0.13% |
| 第三季度报 | 61166.92 | 12034.11 | 0.24% |
| 中报 | 49132.80 | -3131.23 | 0.06% |
| 2013-07-19第二季度报 | 49132.80 | 22092.45 | 0.82% |
| 2013-04-19第一季度报 | 27040.36 | -25223.68 | 0.48% |
| 2013-03-29年报 | 52264.03 | -110784.41 | 0.68% |
| 2013-01-21第四季度报 | 52264.03 | -14271.67 | 0.21% |
| 2012-10-26第三季度报 | 66535.71 | -96512.73 | 0.59% |
| 2012-08-29中报 | 163048.44 | -- | --% |
| 2012-07-18第二季度报 | 163048.44 | -- | --% |
| 2012-04-25基金合同生效公告书 | 163048.44 | -- | --% |
