| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
| 农银品质农业股票A | 0.8248 | 0.82% |
| 农银品质农业股票C | 0.8194 | 0.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5089 | 2.25% |
| 农银货币A | 0.4435 | 2.01% |
| 农银红利日结货币B | 0.4785 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -79554318.43 |
| 1.利息收入 | 790854.69 |
| 存款利息收入 | 786459.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39174095.57 |
| 股票投资收益 | -45775946.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6601850.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41221932.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50854.6 |
| 减：二、费用 | 9581651.19 |
| 1.管理人报酬 | 8038843.82 |
| 2.托管费 | 1339807.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-89135969.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-89135969.62 |
| 一、收入： | -32160673.69 |
| 1.利息收入 | 333288.14 |
| 存款利息收入 | 333288.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7419055.34 |
| 股票投资收益 | 2668208.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4750847.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39948514.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35496.94 |
| 减：二、费用 | 5451550.29 |
| 1.管理人报酬 | 4584283.49 |
| 2.托管费 | 764047.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103219.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37612223.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37612223.98 |
| 一、收入： | -179642209.15 |
| 1.利息收入 | 1165352.62 |
| 存款利息收入 | 1165352.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-159773530.32 |
| 股票投资收益 | -167422632.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7649102.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21143940.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109908.8 |
| 减：二、费用 | 11725117.01 |
| 1.管理人报酬 | 9871814.54 |
| 2.托管费 | 1645302.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-191367326.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-191367326.16 |
| 一、收入： | -85515485.94 |
| 1.利息收入 | 570180.0 |
| 存款利息收入 | 570180.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91998937.16 |
| 股票投资收益 | -98740912.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6741975.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5836199.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77071.27 |
| 减：二、费用 | 6064967.11 |
| 1.管理人报酬 | 5101567.51 |
| 2.托管费 | 850261.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113138.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91580453.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91580453.05 |
| 一、收入： | -97169992.96 |
| 1.利息收入 | 1420685.64 |
| 存款利息收入 | 1353198.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
192420434.79 |
| 股票投资收益 | 187099795.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5320639.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-292731523.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1720409.99 |
| 减：二、费用 | 28822722.02 |
| 1.管理人报酬 | 16670804.79 |
| 2.托管费 | 2778467.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9135449.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-125992714.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-125992714.98 |
| 一、收入： | 9547152.12 |
| 1.利息收入 | 767611.75 |
| 存款利息收入 | 767611.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
138981107.85 |
| 股票投资收益 | 135498866.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3482241.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-131471749.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1270181.56 |
| 减：二、费用 | 16646993.03 |
| 1.管理人报酬 | 10181581.19 |
| 2.托管费 | 1696930.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4657822.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110658.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7099840.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7099840.91 |
| 一、收入： | 629445590.0 |
| 1.利息收入 | 594960.65 |
| 存款利息收入 | 594960.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
361736724.89 |
| 股票投资收益 | 354247247.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7489477.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
266284966.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
828938.28 |
| 减：二、费用 | 21725983.28 |
| 1.管理人报酬 | 12387180.59 |
| 2.托管费 | 2064530.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7056272.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
607719606.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
607719606.72 |
| 一、收入： | 265061987.86 |
| 1.利息收入 | 298638.62 |
| 存款利息收入 | 298638.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
139592656.42 |
| 股票投资收益 | 133434490.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6158166.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
125014637.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156055.16 |
| 减：二、费用 | 10339467.69 |
| 1.管理人报酬 | 5596190.09 |
| 2.托管费 | 932698.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3702125.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108453.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
254722520.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
254722520.17 |
| 一、收入： | 297122999.69 |
| 1.利息收入 | 1393487.27 |
| 存款利息收入 | 1099657.8 |
| 债券利息收入 | 1639.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
161975141.97 |
| 股票投资收益 | 155736762.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 722704.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5515674.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
133515887.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
238483.35 |
| 减：二、费用 | 22635577.95 |
| 1.管理人报酬 | 11932274.15 |
| 2.托管费 | 1988712.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8354335.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 360250.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
274487421.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
274487421.74 |
| 一、收入： | 142305822.48 |
| 1.利息收入 | 816285.1 |
| 存款利息收入 | 522455.63 |
| 债券利息收入 | 1639.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84711621.99 |
| 股票投资收益 | 79411678.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 722704.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4577238.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56614303.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163611.57 |
| 减：二、费用 | 12346254.73 |
| 1.管理人报酬 | 5957016.75 |
| 2.托管费 | 992836.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5132162.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264233.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129959567.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129959567.75 |
| 一、收入： | -297204872.78 |
| 1.利息收入 | 2676493.32 |
| 存款利息收入 | 1777369.43 |
| 债券利息收入 | 318.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-221230449.42 |
| 股票投资收益 | -227754981.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 242900.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6281631.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78811189.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160273.04 |
| 减：二、费用 | 27608060.66 |
| 1.管理人报酬 | 13300612.44 |
| 2.托管费 | 2216768.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11545709.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 544968.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-324812933.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-324812933.44 |
| 一、收入： | -152265469.68 |
| 1.利息收入 | 948879.18 |
| 存款利息收入 | 895642.11 |
| 债券利息收入 | 318.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-101595100.02 |
| 股票投资收益 | -105506756.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 242900.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3668756.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51721124.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101875.27 |
| 减：二、费用 | 16467497.71 |
| 1.管理人报酬 | 7062562.16 |
| 2.托管费 | 1177093.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8020486.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207354.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-168732967.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-168732967.39 |
| 一、收入： | 178592899.99 |
| 1.利息收入 | 2208389.23 |
| 存款利息收入 | 1578327.33 |
| 债券利息收入 | 518.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
181101058.18 |
| 股票投资收益 | 172775325.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8325732.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5104228.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
387681.04 |
| 减：二、费用 | 35454767.37 |
| 1.管理人报酬 | 17894649.44 |
| 2.托管费 | 2982441.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14149676.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 428000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143138132.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143138132.62 |
| 一、收入： | 51312577.89 |
| 1.利息收入 | 1238453.63 |
| 存款利息收入 | 744130.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50992436.6 |
| 股票投资收益 | 44757761.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6234675.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1106411.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188099.5 |
| 减：二、费用 | 15109986.85 |
| 1.管理人报酬 | 9054373.24 |
| 2.托管费 | 1509062.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4339197.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207354.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36202591.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36202591.04 |
| 一、收入： | -364619429.94 |
| 1.利息收入 | 2171884.31 |
| 存款利息收入 | 2125811.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-172373339.08 |
| 股票投资收益 | -179040643.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6667304.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-195902200.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1484225.81 |
| 减：二、费用 | 46669911.5 |
| 1.管理人报酬 | 23518611.65 |
| 2.托管费 | 3919768.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18813531.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 418000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-411289341.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-411289341.44 |
| 一、收入： | -365657402.03 |
| 1.利息收入 | 1271082.05 |
| 存款利息收入 | 1261265.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-189090188.32 |
| 股票投资收益 | -194771852.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5681664.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-178723148.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
884852.24 |
| 减：二、费用 | 24960850.02 |
| 1.管理人报酬 | 12389127.62 |
| 2.托管费 | 2064854.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10298963.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207904.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-390618252.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-390618252.05 |
| 一、收入： | 451696698.54 |
| 1.利息收入 | 2416347.68 |
| 存款利息收入 | 2416095.32 |
| 债券利息收入 | 252.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
258125145.41 |
| 股票投资收益 | 253684275.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 848147.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3592722.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
186927629.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4227575.71 |
| 减：二、费用 | 49767664.11 |
| 1.管理人报酬 | 20887850.14 |
| 2.托管费 | 3481308.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24980505.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 418000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
401929034.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
401929034.43 |
| 一、收入： | 285106922.56 |
| 1.利息收入 | 885720.98 |
| 存款利息收入 | 885468.62 |
| 债券利息收入 | 252.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
415401571.99 |
| 股票投资收益 | 412110574.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 848147.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2442849.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-133986240.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2805869.84 |
| 减：二、费用 | 22418518.84 |
| 1.管理人报酬 | 8834524.17 |
| 2.托管费 | 1472420.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11914136.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197437.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
262688403.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
262688403.72 |
| 一、收入： | 146621318.7 |
| 1.利息收入 | 2458261.98 |
| 存款利息收入 | 2454236.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
199947495.01 |
| 股票投资收益 | 186112220.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13835274.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61905246.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6120808.58 |
| 减：二、费用 | 52920743.51 |
| 1.管理人报酬 | 27225123.66 |
| 2.托管费 | 4537520.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20740099.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 418000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93700575.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93700575.19 |
| 一、收入： | -74252836.5 |
| 1.利息收入 | 1539103.66 |
| 存款利息收入 | 1535078.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7041574.13 |
| 股票投资收益 | -1580137.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8621711.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-86590846.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3757332.39 |
| 减：二、费用 | 25923924.79 |
| 1.管理人报酬 | 15201201.36 |
| 2.托管费 | 2533533.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7981835.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207354.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-100176761.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-100176761.29 |
| 一、收入： | 258990100.92 |
| 1.利息收入 | 878797.31 |
| 存款利息收入 | 726481.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
213247633.66 |
| 股票投资收益 | 212249489.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 998143.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42242474.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2621195.81 |
| 减：二、费用 | 22441563.71 |
| 1.管理人报酬 | 9762792.64 |
| 2.托管费 | 1627132.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10678638.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 373000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
236548537.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
236548537.21 |
| 一、收入： | 101163813.43 |
| 1.利息收入 | 343937.53 |
| 存款利息收入 | 231785.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108705807.7 |
| 股票投资收益 | 107728332.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 977474.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8679805.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
793873.64 |
| 减：二、费用 | 7624026.3 |
| 1.管理人报酬 | 2962598.09 |
| 2.托管费 | 493766.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3982623.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185038.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93539787.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93539787.13 |
| 一、收入： | 49245345.82 |
| 1.利息收入 | 8186758.61 |
| 存款利息收入 | 819797.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15153278.46 |
| 股票投资收益 | -20280752.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5127473.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54790756.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1421108.87 |
| 减：二、费用 | 17848603.93 |
| 1.管理人报酬 | 10507915.29 |
| 2.托管费 | 1751319.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5250969.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 338400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31396741.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31396741.89 |
| 一、收入： | 29155981.84 |
| 1.利息收入 | 5722451.48 |
| 存款利息收入 | 278627.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14346478.84 |
| 股票投资收益 | -18039477.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3692999.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37780009.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6873750.56 |
| 1.管理人报酬 | 4496658.37 |
| 2.托管费 | 749443.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1537701.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89947.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22282231.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22282231.28 |
