农银消费主题混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1163429.78 |
| 存出保证金 |
288846.15 |
| 交易性金融资产 |
396240977.54 |
| 股票投资 |
396240977.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62700.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
499168244.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
375021.68 |
| 应付管理人报酬 |
508658.84 |
| 应付托管费 |
84776.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1227441.34 |
| 负债合计 |
2195898.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163445689.27 |
| 所有者权益合计 |
496972345.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
499168244.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
141320754.85 |
| 结算备付金 |
1476932.36 |
| 存出保证金 |
447069.64 |
| 交易性金融资产 |
424371984.62 |
| 股票投资 |
424371984.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44892.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
567661633.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
275601.34 |
| 应付管理人报酬 |
702746.99 |
| 应付托管费 |
117124.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1547929.87 |
| 负债合计 |
2643402.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168511614.25 |
| 所有者权益合计 |
565018231.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
567661633.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77417109.34 |
| 结算备付金 |
2233159.76 |
| 存出保证金 |
427597.86 |
| 交易性金融资产 |
536732278.69 |
| 股票投资 |
536732278.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75563.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
616885709.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
344116.11 |
| 应付管理人报酬 |
783094.46 |
| 应付托管费 |
130515.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1761599.27 |
| 负债合计 |
3019325.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171648037.31 |
| 所有者权益合计 |
613866383.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
616885709.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129908063.56 |
| 结算备付金 |
1152915.78 |
| 存出保证金 |
368428.28 |
| 交易性金融资产 |
595338127.42 |
| 股票投资 |
595338127.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
844109.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
260499.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
727872144.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13303185.7 |
| 应付赎回款 |
860509.3 |
| 应付管理人报酬 |
831813.19 |
| 应付托管费 |
138635.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1148679.99 |
| 负债合计 |
16282823.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171128927.8 |
| 所有者权益合计 |
711589320.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
727872144.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90410440.31 |
| 结算备付金 |
1484188.84 |
| 存出保证金 |
738468.04 |
| 交易性金融资产 |
708084583.35 |
| 股票投资 |
708084583.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16132590.31 |
| 应收利息 |
19457.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
306257.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
817175985.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
786782.97 |
| 应付管理人报酬 |
1069449.23 |
| 应付托管费 |
178241.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
722086.41 |
| 负债合计 |
3643460.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174030870.41 |
| 所有者权益合计 |
813532525.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
817175985.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123450453.74 |
| 结算备付金 |
1327990.22 |
| 存出保证金 |
933445.31 |
| 交易性金融资产 |
1058692944.34 |
| 股票投资 |
1058692944.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29056339.62 |
| 应收利息 |
23342.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1028192.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1214512707.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48148488.99 |
| 应付管理人报酬 |
1559694.71 |
| 应付托管费 |
259949.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
778087.04 |
| 负债合计 |
51878111.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220238318.84 |
| 所有者权益合计 |
1162634596.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1214512707.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102967495.35 |
| 结算备付金 |
2916598.46 |
| 存出保证金 |
524595.12 |
| 交易性金融资产 |
1190588843.72 |
| 股票投资 |
1190588843.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21281.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5341956.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1302360770.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11509788.21 |
| 应付赎回款 |
8644051.53 |
| 应付管理人报酬 |
1436177.66 |
| 应付托管费 |
239362.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
716681.36 |
| 负债合计 |
23610502.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243344118.86 |
| 所有者权益合计 |
1278750268.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1302360770.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71923177.06 |
| 结算备付金 |
1857742.96 |
| 存出保证金 |
615050.36 |
| 交易性金融资产 |
748265179.32 |
| 股票投资 |
748265179.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17219.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
642098.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
823320467.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6380408.1 |
| 应付赎回款 |
10622786.55 |
| 应付管理人报酬 |
972765.35 |
| 应付托管费 |
162127.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
608775.77 |
| 负债合计 |
19541438.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
224844009.84 |
| 所有者权益合计 |
803779028.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
823320467.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110552386.44 |
| 结算备付金 |
3164179.58 |
| 存出保证金 |
526387.99 |
| 交易性金融资产 |
689365568.77 |
| 股票投资 |
689365568.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25486.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23072.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
803657080.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7857922.5 |
| 应付赎回款 |
3175671.57 |
| 应付管理人报酬 |
995758.64 |
| 应付托管费 |
165959.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
704406.9 |
| 负债合计 |
14318813.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
308953842.24 |
| 所有者权益合计 |
789338267.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
803657080.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129684141.4 |
| 结算备付金 |
316445.76 |
| 存出保证金 |
974512.35 |
| 交易性金融资产 |
621400842.66 |
| 股票投资 |
621400842.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8504408.9 |
| 应收利息 |
29773.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12650.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
760922774.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
864109.77 |
| 应付管理人报酬 |
942426.57 |
| 应付托管费 |
157071.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
614608.75 |
| 负债合计 |
3775133.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
355486611.84 |
| 所有者权益合计 |
757147640.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
760922774.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
162821445.71 |
| 结算备付金 |
6370858.15 |
| 存出保证金 |
1089195.23 |
| 交易性金融资产 |
492262432.66 |
| 股票投资 |
492262432.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
72400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22630.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9272.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
734975834.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6247268.38 |
| 应付赎回款 |
304997.56 |
| 应付管理人报酬 |
971001.71 |
| 应付托管费 |
161833.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
850390.13 |
| 负债合计 |
9662064.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
400273408.97 |
| 所有者权益合计 |
725313769.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
734975834.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
293984008.11 |
| 结算备付金 |
4938531.81 |
| 存出保证金 |
1668766.38 |
| 交易性金融资产 |
616144134.8 |
| 股票投资 |
616144134.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
60726.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31339.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
916827507.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7451979.85 |
| 应付赎回款 |
831525.31 |
| 应付管理人报酬 |
1081814.29 |
| 应付托管费 |
180302.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
800118.33 |
| 负债合计 |
12264333.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
412617747.92 |
| 所有者权益合计 |
904563173.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
916827507.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
160623077.09 |
| 结算备付金 |
4324225.94 |
| 存出保证金 |
1412316.76 |
| 交易性金融资产 |
856613010.63 |
| 股票投资 |
855057103.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1555907.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
55250202.88 |
| 应收证券清算款 |
55233419.23 |
| 应收利息 |
59077.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79590.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1133594920.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16401019.52 |
| 应付赎回款 |
1896336.44 |
| 应付管理人报酬 |
1412168.07 |
| 应付托管费 |
235361.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
912929.91 |
| 负债合计 |
23693471.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
422186259.86 |
| 所有者权益合计 |
1109901448.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1133594920.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
284383991.27 |
| 结算备付金 |
3892755.72 |
| 存出保证金 |
1154643.17 |
| 交易性金融资产 |
919697131.58 |
| 股票投资 |
919697131.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17486044.61 |
| 应收利息 |
56471.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149119.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1226820157.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2970915.53 |
| 应付管理人报酬 |
1480837.02 |
| 应付托管费 |
246806.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
705550.78 |
| 负债合计 |
6382540.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
507535732.02 |
| 所有者权益合计 |
1220437616.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1226820157.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83842824.5 |
| 结算备付金 |
2538155.0 |
| 存出保证金 |
2412567.54 |
| 交易性金融资产 |
1008840244.89 |
| 股票投资 |
1008840244.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000270.0 |
| 应收证券清算款 |
59096679.45 |
| 应收利息 |
61033.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77580.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1256869355.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1425581.98 |
| 应付管理人报酬 |
1678980.99 |
| 应付托管费 |
279830.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
603308.83 |
| 负债合计 |
5675783.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
535163249.91 |
| 所有者权益合计 |
1251193571.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1256869355.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
352393348.61 |
| 结算备付金 |
1678285.06 |
| 存出保证金 |
2722289.17 |
| 交易性金融资产 |
1416757596.81 |
| 股票投资 |
1416757596.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
66510.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
725505.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1774343535.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29672154.13 |
| 应付赎回款 |
11447589.4 |
| 应付管理人报酬 |
2094607.54 |
| 应付托管费 |
349101.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
740069.82 |
| 负债合计 |
48194586.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
723877931.01 |
| 所有者权益合计 |
1726148949.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1774343535.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
125721735.68 |
| 结算备付金 |
9769649.77 |
| 存出保证金 |
4641138.11 |
| 交易性金融资产 |
1808648525.9 |
| 股票投资 |
1808648525.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45737.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8190837.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1957017624.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18704561.03 |
| 应付赎回款 |
12453258.68 |
| 应付管理人报酬 |
2328149.8 |
| 应付托管费 |
388024.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
645379.82 |
| 负债合计 |
39467078.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
637464559.2 |
| 所有者权益合计 |
1917550546.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1957017624.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
376780943.14 |
| 结算备付金 |
9438908.64 |
| 存出保证金 |
2893350.47 |
| 交易性金融资产 |
1516715759.42 |
| 股票投资 |
1516715759.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3878396.12 |
| 应收利息 |
70452.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4806870.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1914584681.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
105603207.27 |
| 应付管理人报酬 |
2847298.92 |
| 应付托管费 |
474549.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1050918.98 |
| 负债合计 |
113682630.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
654268040.63 |
| 所有者权益合计 |
1800902051.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1914584681.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150342208.5 |
| 结算备付金 |
2141744.17 |
| 存出保证金 |
3041252.75 |
| 交易性金融资产 |
741569763.96 |
| 股票投资 |
741569763.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23658.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
629845.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
897748473.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26990643.16 |
| 应付赎回款 |
8678498.39 |
| 应付管理人报酬 |
1247200.71 |
| 应付托管费 |
207866.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
826907.13 |
| 负债合计 |
40926914.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499148386.1 |
| 所有者权益合计 |
856821559.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
897748473.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
451527295.16 |
| 结算备付金 |
1412958.32 |
| 存出保证金 |
3475668.12 |
| 交易性金融资产 |
1859831864.54 |
| 股票投资 |
1859831864.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
97971.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2606796.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2318952554.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
82853055.83 |
| 应付赎回款 |
94928051.99 |
| 应付管理人报酬 |
2785984.74 |
| 应付托管费 |
464330.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1303802.58 |
| 负债合计 |
184675474.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1347024338.07 |
| 所有者权益合计 |
2134277079.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
2318952554.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122159968.24 |
| 结算备付金 |
3964387.42 |
| 存出保证金 |
2045872.79 |
| 交易性金融资产 |
934839993.73 |
| 股票投资 |
934839993.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14143742.59 |
| 应收利息 |
23664.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12743387.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1089921016.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8867133.93 |
| 应付赎回款 |
15256869.97 |
| 应付管理人报酬 |
1329086.07 |
| 应付托管费 |
221514.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
961058.17 |
| 负债合计 |
28879996.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
692123873.23 |
| 所有者权益合计 |
1061041019.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1089921016.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91955239.39 |
| 结算备付金 |
3232817.66 |
| 存出保证金 |
1022626.22 |
| 交易性金融资产 |
472075560.49 |
| 股票投资 |
472075560.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
62437418.64 |
| 应收利息 |
23709.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6253396.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
637000768.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
926969.44 |
| 应付赎回款 |
16281954.98 |
| 应付管理人报酬 |
727016.03 |
| 应付托管费 |
121169.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
986106.44 |
| 负债合计 |
20122542.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
491328029.49 |
| 所有者权益合计 |
616878225.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
637000768.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47635359.1 |
| 结算备付金 |
1586500.17 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
477854223.48 |
| 股票投资 |
477854223.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
26900000.0 |
| 应收证券清算款 |
17062352.96 |
| 应收利息 |
13776.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21683.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
572073895.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23777408.58 |
| 应付管理人报酬 |
680706.0 |
| 应付托管费 |
113451.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1134612.55 |
| 负债合计 |
26705240.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
522640338.03 |
| 所有者权益合计 |
545368655.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
572073895.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98209958.04 |
| 结算备付金 |
41358185.88 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
664496797.71 |
| 股票投资 |
664496797.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
826500000.0 |
| 应收证券清算款 |
25228220.55 |
| 应收利息 |
852002.54 |
| 应收股利 |
101777.49 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1656996942.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2021505.17 |
| 应付托管费 |
336917.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
839047.36 |
| 负债合计 |
4230304.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1630484406.34 |
| 所有者权益合计 |
1652766637.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1656996942.21 |
