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基金买卖网 > 基金净值 > 农银深证100指数 (660014)
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农银深证100指数

660014
基金类型:指数型、股票型|较高风险     成立日期:2012-09-04     基金规模:0.24亿份     基金经理: 宋永安 
基金全称:农银汇理深证100指数增强型证券投资基金     基金管理人:农银汇理基金管理有限公司    
 

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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
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  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 11.49% -0.35% -0.38% 9.10% 7.76% 5.44% 5.21% 27.49%
沪深300 21.79% 2.79% 7.12% 4.40% 26.95% 31.83% 55.08% 25.83%
同类平均
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同类排名
[指数型]
200|512 260|583 443|587 339|778 189|531 248|479 245|433 217|252
四分位排名
[指数型]

中上

中上

落后

中上

中上

中下

中下

落后
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2017-08-24
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2017-08-24 1.3644 1.4444 -0.63%
2017-08-23 1.3731 1.4531 0.02%
2017-08-22 1.3728 1.4528 -0.14%
2017-08-21 1.3747 1.4547 0.63%
2017-08-18 1.3661 1.4461 -0.23%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>农银深证100指数(660014)基金经理
宋永安:宋永安先生:复旦大学数学系硕士,具有基金从业资格。2007年起历任长信基金管理公司金融工程研究员、农银汇理基金管理公司研究员、农银汇理沪深300指数基金经理助理,现任农银汇理沪深300指数基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:26.03%
前5大债券 持仓占比:1.82%

持有份额

截至2017-06-30 农银深证100指数期末总份额为0.24亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.09亿份,赎回数为0.11亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
000651 格力电器 4.00 200.50 6.12%
000333 美的集团 4.00 196.31 6.00%
002466 天齐锂业 0.00 35.87 1.10%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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