| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银安瑞一年持有(F… | 0.7157 | 1.50% |
| 农银养老2045(F… | 0.8053 | 1.17% |
| 农银养老2045(F… | 0.7993 | 1.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5044 | 2.25% |
| 农银货币A | 0.4391 | 2.01% |
| 农银红利日结货币B | 0.4779 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 11.49% | -0.35% | -0.38% | 9.10% | 7.76% | 5.44% | 5.21% | 27.49% |
| 沪深300 | 4.27% | -0.51% | -1.40% | 9.69% | 1.63% | -12.44% | -11.64% | -30.75% |
| 同类平均[指数型] | -3.48% | -1.14% | -2.91% | 6.93% | -3.60% | -15.65% | -10.37% | -23.77% |
| 同类排名[指数型] |
272|703 | 334|812 | 617|817 | 339|778 | 267|728 | 334|647 | 332|557 | 253|285 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
 落后 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2017-08-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2017-08-24 | 1.3644 | 1.4444 | -0.63% | |
| 2017-08-23 | 1.3731 | 1.4531 | 0.02% | |
| 2017-08-22 | 1.3728 | 1.4528 | -0.14% | |
| 2017-08-21 | 1.3747 | 1.4547 | 0.63% | |
| 2017-08-18 | 1.3661 | 1.4461 | -0.23% |
截至2017-06-30 农银深证100指数期末总份额为0.24亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.09亿份，赎回数为0.11亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 4.00 | 200.50 | 6.12% |
| 000333 | 美的集团 | 4.00 | 196.31 | 6.00% |
| 002466 | 天齐锂业 | 0.00 | 35.87 | 1.10% |
| 300072 | 海新能科 | 0.00 | 32.42 | 0.99% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.00 | 24.05 | 0.73% |
| 600655 | 豫园股份 | 2.00 | 24.00 | 0.73% |
| 002007 | 华兰生物 | 0.00 | 20.81 | 0.64% |
| 000725 | 京东方A | 25.00 | 108.12 | 3.30% |
| 000858 | 五粮液 | 1.00 | 105.20 | 3.21% |
| 000002 | 万科A | 4.00 | 105.12 | 3.21% |
