名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银主题轮动混合C | 2.3313 | 1.83% |
农银主题轮动混合A | 2.3384 | 1.83% |
农银高增长混合 | 3.1737 | 1.83% |
农银中证1000指数… | 0.9107 | 1.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5024 | 2.41% |
农银货币A | 0.4325 | 2.16% |
农银红利日结货币B | 0.5513 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-06-30 | 48.74 | 17.54 | 35.99% | 2.63 | 5.40% | 9.20 | 18.87% | -- | -- |
2016-12-31 | 101.49 | 33.68 | 33.18% | 5.05 | 4.98% | 20.33 | 20.03% | -- | -- |
2016-06-30 | 50.75 | 16.67 | 32.86% | 2.50 | 4.93% | 10.10 | 19.91% | -- | -- |
2015-12-31 | 195.56 | 46.52 | 23.79% | 6.98 | 3.57% | 98.06 | 50.14% | -- | -- |
2015-06-30 | 105.79 | 27.51 | 26.01% | 4.13 | 3.90% | 52.16 | 49.31% | -- | -- |
2014-12-31 | 167.95 | 51.11 | 30.43% | 7.67 | 4.56% | 62.26 | 37.07% | -- | -- |
2014-06-30 | 77.70 | 24.29 | 31.26% | 3.64 | 4.69% | 26.48 | 34.09% | -- | -- |
2013-12-31 | 215.52 | 59.44 | 27.58% | 8.92 | 4.14% | 91.91 | 42.65% | -- | -- |
2013-06-30 | 128.12 | 34.66 | 27.05% | 5.20 | 4.06% | 60.35 | 47.11% | -- | -- |
2012-12-31 | 202.03 | 116.44 | 57.64% | 17.47 | 8.65% | 47.70 | 23.61% | -- | -- |