名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
农银深证100指数 | 1.3729 | 0.62% |
农银汇理金鸿一年定开… | 1.0499 | 0.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.507 | 2.41% |
农银货币A | 0.4398 | 2.16% |
农银红利日结货币B | 0.5146 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2017-06-30 | 443.89 | 102.89 | 23.18% | -- | -- | 25.01 | 5.63% |
2016-12-31 | -315.59 | -66.29 | 21.01% | -1.76 | 0.56% | 47.39 | -15.02% |
2016-06-30 | -443.48 | -264.21 | 59.58% | -1.73 | 0.39% | 24.53 | -5.53% |
2015-12-31 | 2083.64 | 2858.43 | 137.18% | -2.40 | -0.12% | 36.06 | 1.73% |
2015-06-30 | 2133.53 | 2804.58 | 131.45% | -1.00 | -0.05% | 22.74 | 1.07% |
2014-12-31 | 1783.00 | 580.07 | 32.53% | -0.76 | -0.04% | 73.29 | 4.11% |
2014-06-30 | -229.18 | -176.57 | 77.04% | 0.42 | -0.18% | 56.16 | -24.50% |
2013-12-31 | 326.39 | 1406.58 | 430.95% | -0.14 | -0.04% | 60.12 | 18.42% |
2013-06-30 | -125.88 | 1029.71 | -818.04% | 0.25 | -0.20% | 35.12 | -27.90% |
2012-12-31 | 2124.41 | 546.40 | 25.72% | 4.80 | 0.23% | 0.81 | 0.04% |