农银深证100指数资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1630998.69 |
| 结算备付金 |
18137.21 |
| 存出保证金 |
18774.12 |
| 交易性金融资产 |
18456608.11 |
| 股票投资 |
18456608.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5593.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20130112.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37946.19 |
| 应付管理人报酬 |
13144.14 |
| 应付托管费 |
1971.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
420000.8 |
| 负债合计 |
488370.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14395549.6 |
| 所有者权益合计 |
19641741.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
20130112.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1592441.59 |
| 结算备付金 |
76808.28 |
| 存出保证金 |
16662.0 |
| 交易性金融资产 |
31632486.58 |
| 股票投资 |
31035006.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
597480.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8790.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
167266.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33494455.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
310363.23 |
| 应付管理人报酬 |
27571.41 |
| 应付托管费 |
4135.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
385393.48 |
| 负债合计 |
753156.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24006988.83 |
| 所有者权益合计 |
32741299.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
33494455.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2265294.78 |
| 结算备付金 |
32698.4 |
| 存出保证金 |
18452.73 |
| 交易性金融资产 |
33049971.5 |
| 股票投资 |
33049971.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25201.38 |
| 应收利息 |
535.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9881.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35402035.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14350.9 |
| 应付管理人报酬 |
27926.18 |
| 应付托管费 |
4188.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350030.91 |
| 负债合计 |
425116.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28581202.32 |
| 所有者权益合计 |
34976919.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
35402035.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1685067.31 |
| 结算备付金 |
1475.4 |
| 存出保证金 |
41748.0 |
| 交易性金融资产 |
32571079.48 |
| 股票投资 |
31571179.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
999900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19553.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18846.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34337770.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
84822.77 |
| 应付管理人报酬 |
27493.02 |
| 应付托管费 |
4123.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399711.52 |
| 负债合计 |
518934.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27715156.72 |
| 所有者权益合计 |
33818835.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
34337770.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2164709.29 |
| 结算备付金 |
237887.84 |
| 存出保证金 |
63723.96 |
| 交易性金融资产 |
33790381.08 |
| 股票投资 |
32390241.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1400140.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5757240.06 |
| 应收利息 |
81242.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29650.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42124834.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6881217.69 |
| 应付管理人报酬 |
31223.81 |
| 应付托管费 |
4683.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375934.22 |
| 负债合计 |
7910818.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23008710.72 |
| 所有者权益合计 |
34214016.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
42124834.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3199954.27 |
| 结算备付金 |
319424.4 |
| 存出保证金 |
82849.58 |
| 交易性金融资产 |
44403253.28 |
| 股票投资 |
43890903.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
512350.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14866.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
378526.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
179666.03 |
| 资产总计 |
48578540.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
240.27 |
| 应付赎回款 |
2277187.88 |
| 应付管理人报酬 |
42672.09 |
| 应付托管费 |
6400.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
403099.77 |
| 负债合计 |
3025832.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24511400.38 |
| 所有者权益合计 |
45552708.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
48578540.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1461750.32 |
| 结算备付金 |
475731.8 |
| 存出保证金 |
32473.22 |
| 交易性金融资产 |
75653555.72 |
| 股票投资 |
72781803.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2871752.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
222490.57 |
| 应收利息 |
38545.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20453.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77905000.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
704176.0 |
| 应付管理人报酬 |
64101.86 |
| 应付托管费 |
9615.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
472232.43 |
| 负债合计 |
1429791.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57966053.86 |
| 所有者权益合计 |
76475208.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
77905000.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1827899.8 |
| 结算备付金 |
41908.16 |
| 存出保证金 |
18213.53 |
| 交易性金融资产 |
48253042.3 |
| 股票投资 |
46149442.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2103600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
118149.44 |
| 应收利息 |
64135.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2561.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50325910.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
85565.77 |
| 应付管理人报酬 |
40337.29 |
| 应付托管费 |
6050.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
464339.94 |
| 负债合计 |
636013.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50995171.18 |
| 所有者权益合计 |
49689896.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
50325910.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
139719.1 |
| 结算备付金 |
85127.23 |
| 存出保证金 |
37901.69 |
| 交易性金融资产 |
48241738.64 |
| 股票投资 |
45850078.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2391660.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
400328.89 |
| 应收利息 |
58811.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
291754.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49255381.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
200234.34 |
| 应付赎回款 |
28138.01 |
| 应付管理人报酬 |
41753.89 |
| 应付托管费 |
6263.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
430087.39 |
| 负债合计 |
779700.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46621454.57 |
| 所有者权益合计 |
48475681.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
49255381.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1536115.65 |
| 结算备付金 |
247936.63 |
| 存出保证金 |
189522.85 |
| 交易性金融资产 |
53144851.61 |
| 股票投资 |
51146851.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1998000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
848450.9 |
| 应收利息 |
47974.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
145578.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56160430.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30.0 |
| 应付赎回款 |
970421.76 |
| 应付管理人报酬 |
45450.56 |
| 应付托管费 |
6817.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
447467.29 |
| 负债合计 |
1582916.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56374743.45 |
| 所有者权益合计 |
54577514.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
56160430.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15039630.34 |
| 结算备付金 |
1672272.73 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
113934472.5 |
| 股票投资 |
109519072.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4415400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2913977.66 |
| 应收利息 |
41843.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12807.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135115004.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3428251.41 |
| 应付赎回款 |
10261564.8 |
| 应付管理人报酬 |
179942.56 |
| 应付托管费 |
26991.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
613673.92 |
| 负债合计 |
14820127.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107129304.94 |
| 所有者权益合计 |
120294876.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
135115004.22 |
