农银深证100指数主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
838589.37元 |
| 本期利润 |
3951517.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8734310.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3638元 |
| 期末基金资产净值 |
32741299.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1108361.6元 |
| 本期利润 |
-4170764.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6395717.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2238元 |
| 期末基金资产净值 |
34976919.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2855300.41元 |
| 本期利润 |
-4942264.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6103678.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2202元 |
| 期末基金资产净值 |
33818835.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27327843.32元 |
| 本期利润 |
18880726.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.624元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11205305.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.487元 |
| 期末基金资产净值 |
34214016.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27423762.4元 |
| 本期利润 |
20277432.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5964元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21041307.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8584元 |
| 期末基金资产净值 |
45552708.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8584元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5073191.75元 |
| 本期利润 |
16150468.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14872460.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2566元 |
| 期末基金资产净值 |
76475208.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1924573.2元 |
| 本期利润 |
-3068802.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0614元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1305274.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0256元 |
| 期末基金资产净值 |
49689896.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12833432.55元 |
| 本期利润 |
1108734.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1854226.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0398元 |
| 期末基金资产净值 |
48475681.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9562354.24元 |
| 本期利润 |
-2539937.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1797229.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0319元 |
| 期末基金资产净值 |
54577514.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9681元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7290081.69元 |
| 本期利润 |
19223813.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5227457.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0488元 |
| 期末基金资产净值 |
120294876.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.29% |
