| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银主题轮动混合C | 2.2609 | 2.07% |
| 农银主题轮动混合A | 2.2684 | 2.07% |
| 农银行业轮动混合C | 6.0214 | 2.00% |
| 农银行业轮动混合A | 6.0665 | 2.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5339 | 2.23% |
| 农银货币A | 0.4682 | 1.98% |
| 农银天天利货币B | 0.4904 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10764.06 | -- | -- | 6426.54 | 59.70% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 5320.84 | -- | -- | 3118.03 | 58.60% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 10634.98 | -- | -- | 6431.50 | 60.47% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 4517.69 | -- | -- | 2888.89 | 63.95% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 5736.98 | -- | -- | 35.40 | 0.62% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3085.51 | -- | -- | 8.84 | 0.29% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 7949.81 | -- | -- | 17.82 | 0.22% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 4956.23 | -- | -- | 14.43 | 0.29% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 22914.83 | -- | -- | 137.58 | 0.60% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 15412.13 | -- | -- | 99.88 | 0.65% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 50390.45 | -- | -- | 19.26 | 0.04% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 30183.63 | -- | -- | -18.61 | -0.06% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 29388.38 | -- | -- | -157.45 | -0.54% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 13687.98 | -- | -- | -99.14 | -0.72% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 141592.98 | -- | -- | 323.61 | 0.23% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 82408.04 | -- | -- | 304.69 | 0.37% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 137016.00 | -- | -- | 4308.03 | 3.14% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 58111.24 | -- | -- | 2363.31 | 4.07% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 91975.02 | -- | -- | 2769.38 | 3.01% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 44201.86 | -- | -- | 905.39 | 2.05% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 16019.12 | -- | -- | 361.05 | 2.25% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 3922.75 | -- | -- | 275.85 | 7.03% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 6714.09 | -- | -- | 830.02 | 12.36% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 3825.29 | -- | -- | 529.16 | 13.83% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 5372.72 | -- | -- | 192.74 | 3.59% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 2970.07 | -- | -- | 162.97 | 5.49% | -- | -- |
