农银货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2552521044.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2552521044.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150183329.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65775173.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3713978877.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
148830469.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13415224.6 |
| 应付管理人报酬 |
527863.28 |
| 应付托管费 |
175954.41 |
| 应付销售服务费 |
522960.48 |
| 应付税费 |
22580.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298561.14 |
| 负债合计 |
163793614.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3550185263.54 |
| 所有者权益合计 |
3550185263.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
3713978877.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
949063800.69 |
| 结算备付金 |
2100945.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2274830589.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2274830589.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
299387723.66 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13646149.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3539029208.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
295416887.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10000.0 |
| 应付管理人报酬 |
562655.3 |
| 应付托管费 |
187551.76 |
| 应付销售服务费 |
323587.39 |
| 应付税费 |
17598.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221341.1 |
| 负债合计 |
296739621.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3242289587.29 |
| 所有者权益合计 |
3242289587.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
3539029208.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
762299062.51 |
| 结算备付金 |
20409220.29 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2655672433.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2655672433.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1248029437.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13798591.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4700208745.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
567089122.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
606313.32 |
| 应付托管费 |
202104.44 |
| 应付销售服务费 |
373075.67 |
| 应付税费 |
23310.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
336635.37 |
| 负债合计 |
568630562.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4131578183.17 |
| 所有者权益合计 |
4131578183.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
4700208745.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1160644935.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3934792814.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3934792814.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2764521571.34 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17310060.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7877269380.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1131345.42 |
| 应付管理人报酬 |
598849.89 |
| 应付托管费 |
199616.63 |
| 应付销售服务费 |
357765.08 |
| 应付税费 |
30411.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213017.71 |
| 负债合计 |
2531006.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7874738374.57 |
| 所有者权益合计 |
7874738374.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
7877269380.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
748467072.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1897073152.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1897073152.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1655695263.54 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10967118.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66672491.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4378875099.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
135129.98 |
| 应付管理人报酬 |
645927.6 |
| 应付托管费 |
195735.63 |
| 应付销售服务费 |
357524.77 |
| 应付税费 |
26488.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219059.12 |
| 负债合计 |
1618445.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4377256653.46 |
| 所有者权益合计 |
4377256653.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
4378875099.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
484184102.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1256326696.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1256326696.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49941194.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5421335.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4143567.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1800016895.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
134149532.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
661673.55 |
| 应付管理人报酬 |
518089.51 |
| 应付托管费 |
156996.86 |
| 应付销售服务费 |
310791.88 |
| 应付税费 |
16463.66 |
| 应付利息 |
13636.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114409.28 |
| 负债合计 |
135967835.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1664049060.4 |
| 所有者权益合计 |
1664049060.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1800016895.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
533635220.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1604149408.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1604149408.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
339327065.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7224467.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198107.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2484534269.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44649857.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
444784.73 |
| 应付管理人报酬 |
622154.23 |
| 应付托管费 |
188531.56 |
| 应付销售服务费 |
344625.15 |
| 应付税费 |
32621.15 |
| 应付利息 |
2482.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219156.91 |
| 负债合计 |
46529698.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2438004571.47 |
| 所有者权益合计 |
2438004571.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
2484534269.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
310835533.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2141367806.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2141367806.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
179998630.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10945375.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5993981.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2649141326.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
200256.15 |
| 应付管理人报酬 |
883782.23 |
| 应付托管费 |
267812.78 |
| 应付销售服务费 |
375988.85 |
| 应付税费 |
56489.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130088.53 |
| 负债合计 |
1963087.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2647178238.6 |
| 所有者权益合计 |
2647178238.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
2649141326.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1751691039.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2442009869.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2442009869.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
304934817.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17082512.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43561043.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4559279283.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200304499.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6006.72 |
| 应付管理人报酬 |
1191438.88 |
| 应付托管费 |
361042.09 |
| 应付销售服务费 |
490869.91 |
| 应付税费 |
47207.48 |
| 应付利息 |
16713.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264090.1 |
| 负债合计 |
202732651.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4356546632.19 |
| 所有者权益合计 |
4356546632.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
4559279283.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
818440180.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4590644708.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4590644708.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
984157676.24 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24837637.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1707729.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6419787932.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
203084495.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
463289.59 |
| 应付管理人报酬 |
1973719.69 |
| 应付托管费 |
598096.84 |
| 应付销售服务费 |
562589.79 |
| 应付税费 |
68187.9 |
| 应付利息 |
46114.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149084.52 |
| 负债合计 |
206995307.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6212792625.79 |
| 所有者权益合计 |
6212792625.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
6419787932.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4051123710.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6558466205.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6558466205.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2151844627.77 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49891725.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12811326268.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30450.77 |
| 应付管理人报酬 |
2905435.72 |
| 应付托管费 |
880435.05 |
| 应付销售服务费 |
861707.54 |
| 应付税费 |
84291.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165653.73 |
| 负债合计 |
4967324.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12806358944.7 |
| 所有者权益合计 |
12806358944.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
12811326268.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2775693841.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5217673728.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5217673728.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56028488.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
725141.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8050121200.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
386929406.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
77521.34 |
| 应付管理人报酬 |
3305964.64 |
| 应付托管费 |
1001807.44 |
| 应付销售服务费 |
1070672.74 |
| 应付税费 |
62925.63 |
| 应付利息 |
69131.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118288.06 |
| 负债合计 |
392699448.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7657421752.5 |
| 所有者权益合计 |
7657421752.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
8050121200.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7424445429.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3547830346.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3547830346.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4407729251.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57340688.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3594590.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15440940307.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
253905.99 |
| 应付管理人报酬 |
2908978.6 |
| 应付托管费 |
881508.65 |
| 应付销售服务费 |
1127163.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230536.94 |
| 负债合计 |
5444373.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15435495934.0 |
| 所有者权益合计 |
15435495934.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
15440940307.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4881580106.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2044188375.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2044188375.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1753892832.24 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53612555.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71636934.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8804910803.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
187601.88 |
| 应付管理人报酬 |
1426988.4 |
| 应付托管费 |
432420.72 |
| 应付销售服务费 |
787814.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128029.52 |
| 负债合计 |
2983806.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8801926996.8 |
| 所有者权益合计 |
8801926996.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
8804910803.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11680267444.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6652771439.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6652771439.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6932049748.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
229584048.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1075573844.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26570246526.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43517375.95 |
| 应付管理人报酬 |
6506912.87 |
| 应付托管费 |
1971791.77 |
| 应付销售服务费 |
2098874.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249162.56 |
| 负债合计 |
54439760.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26515806766.1 |
| 所有者权益合计 |
26515806766.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
26570246526.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30494134139.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10652431860.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10652431860.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1814425281.62 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
400496138.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
361853419.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43723340840.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
507639310.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6552061.44 |
| 应付管理人报酬 |
14411495.77 |
| 应付托管费 |
4367119.95 |
| 应付销售服务费 |
1844010.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
31136.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136040.49 |
| 负债合计 |
535092156.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43188248683.6 |
| 所有者权益合计 |
43188248683.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
43723340840.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38363386101.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6765951190.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6765951190.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5287019370.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
416715042.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50833071705.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2633661.2 |
| 应付管理人报酬 |
12860080.61 |
| 应付托管费 |
3896994.08 |
| 应付销售服务费 |
2611269.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185345.26 |
| 负债合计 |
22313855.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50810757850.1 |
| 所有者权益合计 |
50810757850.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
50833071705.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12957527553.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6446047431.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6446047431.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
825003517.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
267439254.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
660299271.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21156317028.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
323399518.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1620999.17 |
| 应付管理人报酬 |
6971201.42 |
| 应付托管费 |
2112485.26 |
| 应付销售服务费 |
1878144.18 |
| 应付税费 |
530665.76 |
| 应付利息 |
10791.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142263.03 |
| 负债合计 |
336783089.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20819533938.9 |
| 所有者权益合计 |
20819533938.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
21156317028.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11584081836.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6041970513.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6041970513.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7415400503.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
249896198.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
100000.0 |
| 资产总计 |
25291449051.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
64349783.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2784022.82 |
| 应付管理人报酬 |
5980298.9 |
| 应付托管费 |
1812211.81 |
| 应付销售服务费 |
2713724.67 |
| 应付税费 |
530665.76 |
| 应付利息 |
8593.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245425.13 |
| 负债合计 |
78544222.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25212904829.2 |
| 所有者权益合计 |
25212904829.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
25291449051.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7790828442.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3738947803.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3738947803.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99000268.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
143703559.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
776385520.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12548865593.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1851057802.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
158810.18 |
| 应付管理人报酬 |
4996391.17 |
| 应付托管费 |
1514057.96 |
| 应付销售服务费 |
1673291.2 |
| 应付税费 |
409000.0 |
| 应付利息 |
260456.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103965.53 |
| 负债合计 |
1860245334.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10688620258.9 |
| 所有者权益合计 |
10688620258.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
12548865593.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8175306768.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1845539734.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1845539734.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3200850561.26 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
70170933.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
602488327.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13894356325.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1188856256.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
204210.01 |
| 应付管理人报酬 |
3229861.36 |
| 应付托管费 |
978745.88 |
| 应付销售服务费 |
1431714.87 |
| 应付税费 |
409000.0 |
| 应付利息 |
556398.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96607.49 |
| 负债合计 |
1195815187.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12698541137.8 |
| 所有者权益合计 |
12698541137.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
13894356325.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
169109958.49 |
| 结算备付金 |
88636.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
550130767.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
550130767.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
241290801.94 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8889904.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
108382792.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1077892860.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23999868.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
926427.33 |
| 应付管理人报酬 |
379896.58 |
| 应付托管费 |
115120.19 |
| 应付销售服务费 |
150948.14 |
| 应付税费 |
103000.0 |
| 应付利息 |
9896.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102520.13 |
| 负债合计 |
25805984.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1052086876.12 |
| 所有者权益合计 |
1052086876.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1077892860.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1714707899.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
681362745.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
681362745.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1803810225.72 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18944372.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4219075243.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
261253.84 |
| 应付管理人报酬 |
575946.06 |
| 应付托管费 |
174529.11 |
| 应付销售服务费 |
278177.98 |
| 应付税费 |
103000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305118.82 |
| 负债合计 |
1723782.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4217351460.49 |
| 所有者权益合计 |
4217351460.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
4219075243.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
495464836.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
462061995.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
462061995.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
109800484.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11362590.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7717542.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1086657450.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
158499562.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38929.76 |
| 应付管理人报酬 |
465555.04 |
| 应付托管费 |
141077.28 |
| 应付销售服务费 |
221708.44 |
| 应付税费 |
103000.0 |
| 应付利息 |
73898.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341254.28 |
| 负债合计 |
159909781.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
926747668.81 |
| 所有者权益合计 |
926747668.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1086657450.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
421054072.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
380465305.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
380465305.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
124385626.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6044972.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
932199977.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5133.06 |
| 应付管理人报酬 |
262508.95 |
| 应付托管费 |
79548.16 |
| 应付销售服务费 |
123469.08 |
| 应付税费 |
103000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358073.89 |
| 负债合计 |
951094.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
931248883.08 |
| 所有者权益合计 |
931248883.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
932199977.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
255424740.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
580697295.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
580697295.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000270.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6993582.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20493999.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
963859887.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
146971.93 |
| 应付管理人报酬 |
325896.04 |
| 应付托管费 |
98756.37 |
| 应付销售服务费 |
124474.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
367649.41 |
| 负债合计 |
1084757.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
962775129.97 |
| 所有者权益合计 |
962775129.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
963859887.33 |
