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基金买卖网 > 基金净值 > 农银货币B (660107)
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农银货币B（660107）
基金类型：货币型     成立日期：2010-11-23     基金规模：17.85亿份     基金经理： 黄晓鹏 
基金全称：农银汇理货币市场证券投资基金     基金管理人：农银汇理基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

元

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态：申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率：0.0% 众禄费率：0.0% 无折扣

服务保障：

500万元起购, 单日限额1000万元
定投100元起
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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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中信建投医药健康C 0.6749 4.44%
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汇添富健康生活一年持有混合C 0.8918 4.12%
汇添富健康生活一年持有混合A 0.9028 4.12%
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基本数据

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

农银货币B主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 54016453.89元
本期利润 54016453.89元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.1191%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 1296291614.19元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 54.1872%
期间数据和指标
本期已实现收益 28678556.1元
本期利润 28678556.1元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.0688%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 1814571695.35元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 52.6014%
期间数据和指标
本期已实现收益 57116569.64元
本期利润 57116569.64元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.9794%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 2513237642.39元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 50.9876%
期间数据和指标
本期已实现收益 19940549.28元
本期利润 19940549.28元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.0492%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 6318484462.17元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 49.6103%
期间数据和指标
本期已实现收益 10880760.95元
本期利润 10880760.95元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.3928%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 2749647798.05元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 48.057%
期间数据和指标
本期已实现收益 6770386.56元
本期利润 6770386.56元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.2208%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 192345013.52元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 46.3623%
期间数据和指标
本期已实现收益 24683769.78元
本期利润 24683769.78元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.1906%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 729882558.62元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 44.5971%
期间数据和指标
本期已实现收益 17656625.45元
本期利润 17656625.45元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.0981%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 939936888.77元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 43.0513%
期间数据和指标
本期已实现收益 121140058.53元
本期利润 121140058.53元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.76%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 1964993293.63元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 41.5%
期间数据和指标
本期已实现收益 88028236.74元
本期利润 88028236.74元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.4418%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 3736961888.45元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 39.6782%
期间数据和指标
本期已实现收益 264491151.82元
本期利润 264491151.82元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.9256%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 8409318601.48元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 37.6929%
期间数据和指标
本期已实现收益 156893771.46元
本期利润 156893771.46元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.16%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 3349330622.97元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 35.3536%
期间数据和指标
本期已实现收益 99845828.15元
本期利润 99845828.15元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.6414%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 9691909749.57元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 32.4918%
期间数据和指标
本期已实现收益 45056888.49元
本期利润 45056888.49元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.5428%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 4959418156.31元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 29.809%
期间数据和指标
本期已实现收益 1004955753.3元
本期利润 1004955753.3元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.7754%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 17148804592.7元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 27.8367%
期间数据和指标
本期已实现收益 596337406.08元
本期利润 596337406.08元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.435%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 36313271856.8元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 26.1694%
期间数据和指标
本期已实现收益 835993059.82元
本期利润 835993059.82元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 4.0162%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 36162827926.9元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 24.3845%
期间数据和指标
本期已实现收益 286944584.07元
本期利润 286944584.07元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.2882%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 13362873110.6元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 22.3183%
期间数据和指标
本期已实现收益 424712528.45元
本期利润 424712528.45元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 5.0894%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 11207361435.2元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 19.5819%
期间数据和指标
本期已实现收益 209785563.53元
本期利润 209785563.53元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.7172%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 5142098605.84元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 16.8826%
期间数据和指标
本期已实现收益 69320042.93元
本期利润 69320042.93元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 4.421%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 5256088468.33元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 13.7906%
期间数据和指标
本期已实现收益 16295419.25元
本期利润 16295419.25元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.8687%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 398295460.6元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 11.0092%
期间数据和指标
本期已实现收益 21475306.45元
本期利润 21475306.45元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 4.3626%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 1714930054.25元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 8.9729%
期间数据和指标
本期已实现收益 12080241.2元
本期利润 12080241.2元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 0.0%
本期基金份额净值增长率 2.4994%
期末数据和指标
期末可供分配利润 0.0元
期末可供分配基金份额利润 0.0元
期末基金资产净值 145071076.42元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 7.0274%
期间数据和指标
本期已实现收益 21322980.62元
本期利润 21322980.62元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 0.0%
本期基金份额净值增长率 4.1548%
期末数据和指标
期末可供分配利润 0.0元
期末可供分配基金份额利润 0.0元
期末基金资产净值 287081158.18元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 4.4175%
期间数据和指标
本期已实现收益 11317295.91元
本期利润 11317295.91元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 0.0%
本期基金份额净值增长率 1.8784%
期末数据和指标
期末可供分配利润 0.0元
期末可供分配基金份额利润 0.0元
期末基金资产净值 469314748.65元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.1354%
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