| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银医疗精选股票A | 0.9078 | 2.86% |
| 农银医疗精选股票C | 0.9041 | 2.84% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银创新医疗混合 | 0.8224 | 1.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 1.1616 | 2.22% |
| 农银货币A | 1.0941 | 1.97% |
| 农银天天利货币B | 0.4908 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-28 | 134.10 | 39.47 | 29.43% | 11.69 | 8.72% | -- | -- | 36.54 | 27.25% |
| 2019-12-31 | 364.35 | 123.71 | 33.95% | 36.66 | 10.06% | -- | -- | 112.73 | 30.94% |
| 2019-06-30 | 208.65 | 73.94 | 35.44% | 21.91 | 10.50% | -- | -- | 66.64 | 31.94% |
| 2018-12-31 | 593.26 | 203.93 | 34.37% | 60.42 | 10.18% | -- | -- | 173.44 | 29.24% |
| 2018-06-30 | 323.13 | 105.76 | 32.73% | 31.34 | 9.70% | -- | -- | 86.98 | 26.92% |
| 2017-12-31 | 662.09 | 266.93 | 40.32% | 79.09 | 11.95% | -- | -- | 182.75 | 27.60% |
| 2017-06-30 | 348.17 | 151.00 | 43.37% | 44.74 | 12.85% | -- | -- | 97.76 | 28.08% |
| 2016-12-31 | 1983.34 | 1109.50 | 55.94% | 328.74 | 16.58% | -- | -- | 364.69 | 18.39% |
| 2016-06-30 | 1025.57 | 568.66 | 55.45% | 168.49 | 16.43% | -- | -- | 207.68 | 20.25% |
| 2015-12-31 | 2009.39 | 924.18 | 45.99% | 273.83 | 13.63% | -- | -- | 611.32 | 30.42% |
| 2015-06-30 | 1045.88 | 461.51 | 44.13% | 136.74 | 13.07% | -- | -- | 354.79 | 33.92% |
| 2014-12-31 | 2288.90 | 981.00 | 42.86% | 290.67 | 12.70% | -- | -- | 693.11 | 30.28% |
| 2014-06-30 | 1160.57 | 518.64 | 44.69% | 153.67 | 13.24% | -- | -- | 357.97 | 30.84% |
| 2013-12-31 | 1508.39 | 682.65 | 45.26% | 202.27 | 13.41% | -- | -- | 432.82 | 28.69% |
| 2013-06-30 | 637.13 | 312.04 | 48.98% | 92.46 | 14.51% | -- | -- | 213.61 | 33.53% |
