| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
| 农银品质农业股票A | 0.8248 | 0.82% |
| 农银品质农业股票C | 0.8194 | 0.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5089 | 2.25% |
| 农银货币A | 0.4435 | 2.01% |
| 农银红利日结货币B | 0.4785 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 农银7天理财债券B规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 415974.79 | 87691.75 | 0.47% |
| 年报 | 367729.64 | 72134.70 | 0.64% |
| 第四季度报 | 367729.64 | 54471.58 | 0.42% |
| 第三季度报 | 320519.65 | 80273.42 | 1.61% |
| 中报 | 251844.49 | -62610.31 | 0.56% |
| 第二季度报 | 251844.49 | 20204.15 | 0.68% |
| 第一季度报 | 297970.34 | -82814.46 | 0.74% |
| 年报 | 452488.95 | 37398.53 | 0.50% |
| 第四季度报 | 452488.95 | 76798.03 | 2.15% |
| 第三季度报 | 255806.89 | -18797.38 | 0.34% |
| 中报 | 273396.43 | -20602.12 | 0.27% |
| 第二季度报 | 273396.43 | 1872.74 | 0.04% |
| 第一季度报 | 294160.62 | -22474.86 | 0.30% |
| 年报 | 305050.41 | -289613.53 | 0.79% |
| 第四季度报 | 305050.41 | 18567.82 | 0.33% |
| 第三季度报 | 177566.35 | 26008.66 | 0.85% |
| 中报 | 105766.44 | -334190.01 | 0.92% |
| 2013-07-19第二季度报 | 105766.44 | 10929.93 | 0.56% |
| 2013-02-06基金合同生效公告书 | 1178305.02 | -- | --% |
