| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得个股精选股票… | 0.8254 | 4.32% |
| 西部利得个股精选股票… | 0.8353 | 4.31% |
| 西部利得中证1000… | 0.8663 | 4.11% |
| 西部利得中证1000… | 0.8629 | 4.10% |
| 西部利得中证人工智能… | 0.7394 | 4.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添金货币B | 0.5975 | 1.99% |
| 西部利得天添富货币B | 0.4804 | 1.96% |
| 西部利得天添金货币A | 0.5315 | 1.75% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4148 | 1.72% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4097 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10336924.64 |
| 1.利息收入 | 60893.74 |
| 存款利息收入 | 60893.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9884379.88 |
| 股票投资收益 | 9002231.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 132930.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 749218.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20672875.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
390676.92 |
| 减：二、费用 | 3823731.08 |
| 1.管理人报酬 | 2907193.71 |
| 2.托管费 | 484532.25 |
| 3.销售服务费 | 238516.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193489.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14160655.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14160655.72 |
| 一、收入： | 49524121.71 |
| 1.利息收入 | 38545.53 |
| 存款利息收入 | 38545.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46785287.9 |
| 股票投资收益 | 46071158.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81486.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 632643.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2355371.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
344916.68 |
| 减：二、费用 | 2262071.16 |
| 1.管理人报酬 | 1732946.86 |
| 2.托管费 | 288824.43 |
| 3.销售服务费 | 134508.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105791.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47262050.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47262050.55 |
| 一、收入： | -223981247.98 |
| 1.利息收入 | 219068.94 |
| 存款利息收入 | 219068.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-188286621.18 |
| 股票投资收益 | -199756501.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31137.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11438743.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36874561.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
960865.81 |
| 减：二、费用 | 9983331.25 |
| 1.管理人报酬 | 7883664.5 |
| 2.托管费 | 1313944.14 |
| 3.销售服务费 | 543210.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242512.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-233964579.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-233964579.23 |
| 一、收入： | -68557251.95 |
| 1.利息收入 | 121620.86 |
| 存款利息收入 | 121620.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73196529.12 |
| 股票投资收益 | -82960878.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9764349.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4128333.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
389322.5 |
| 减：二、费用 | 6166431.17 |
| 1.管理人报酬 | 4890587.78 |
| 2.托管费 | 815098.07 |
| 3.销售服务费 | 357606.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103138.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74723683.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74723683.12 |
| 一、收入： | 66495800.85 |
| 1.利息收入 | 571765.5 |
| 存款利息收入 | 182194.43 |
| 债券利息收入 | 200395.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44841972.37 |
| 股票投资收益 | 41762685.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1342909.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4422196.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20601049.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
481013.29 |
| 减：二、费用 | 15714941.52 |
| 1.管理人报酬 | 5945725.92 |
| 2.托管费 | 990954.37 |
| 3.销售服务费 | 73074.87 |
| 4.交易费用 | 8487836.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217343.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50780859.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50780859.33 |
| 一、收入： | -9421315.06 |
| 1.利息收入 | 438842.22 |
| 存款利息收入 | 96531.19 |
| 债券利息收入 | 153135.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13733995.84 |
| 股票投资收益 | 13740978.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1607798.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1600816.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23635671.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41518.08 |
| 减：二、费用 | 7569831.77 |
| 1.管理人报酬 | 2606812.17 |
| 2.托管费 | 434468.72 |
| 3.销售服务费 | 7026.24 |
| 4.交易费用 | 4411547.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109972.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16991146.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16991146.83 |
| 一、收入： | 83454667.68 |
| 1.利息收入 | 630903.18 |
| 存款利息收入 | 246410.62 |
| 债券利息收入 | 13689.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36817159.1 |
| 股票投资收益 | 34318545.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -129.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2498743.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45650093.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
356512.34 |
| 减：二、费用 | 9539200.84 |
| 1.管理人报酬 | 4089405.71 |
| 2.托管费 | 681567.54 |
| 3.销售服务费 | 0.42 |
| 4.交易费用 | 4552569.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215657.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73915466.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73915466.84 |
| 一、收入： | 27021959.35 |
| 1.利息收入 | 375777.8 |
| 存款利息收入 | 155081.29 |
| 债券利息收入 | 13660.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22671120.79 |
| 股票投资收益 | -24582819.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -42000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1953698.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49179400.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137901.49 |
| 减：二、费用 | 3286861.03 |
| 1.管理人报酬 | 1871692.72 |
| 2.托管费 | 311948.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 997363.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105855.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23735098.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23735098.32 |
| 一、收入： | 69206230.25 |
| 1.利息收入 | 1338732.25 |
| 存款利息收入 | 170218.52 |
| 债券利息收入 | 272806.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37722702.0 |
| 股票投资收益 | 34222021.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12372.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3488307.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30115249.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29546.61 |
| 减：二、费用 | 5477726.25 |
| 1.管理人报酬 | 3561079.39 |
| 2.托管费 | 593513.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1102963.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220168.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63728504.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63728504.0 |
| 一、收入： | 35580043.04 |
| 1.利息收入 | 575312.8 |
| 存款利息收入 | 68278.54 |
| 债券利息收入 | 132676.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9701928.2 |
| 股票投资收益 | 8537120.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1196807.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25299761.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3040.3 |
| 减：二、费用 | 2652386.63 |
| 1.管理人报酬 | 1694497.56 |
| 2.托管费 | 282416.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 559779.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115693.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32927656.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32927656.41 |
| 一、收入： | -33076425.79 |
| 1.利息收入 | 1392946.03 |
| 存款利息收入 | 154109.78 |
| 债券利息收入 | 320438.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2587496.24 |
| 股票投资收益 | -37549.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2601045.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37058191.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1323.8 |
| 减：二、费用 | 5298014.28 |
| 1.管理人报酬 | 3283090.71 |
| 2.托管费 | 547181.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1205650.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 262091.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38374440.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38374440.07 |
| 一、收入： | -28781028.88 |
| 1.利息收入 | 568196.55 |
| 存款利息收入 | 89744.67 |
| 债券利息收入 | 150049.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
172857.72 |
| 股票投资收益 | -1238291.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1387149.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29522773.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
690.4 |
| 减：二、费用 | 2741508.42 |
| 1.管理人报酬 | 1713857.75 |
| 2.托管费 | 285642.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 611863.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130144.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31522537.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31522537.3 |
| 一、收入： | 13427843.16 |
| 1.利息收入 | 2099732.15 |
| 存款利息收入 | 211097.12 |
| 债券利息收入 | 251753.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25077695.0 |
| 股票投资收益 | 23656620.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14764.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1406309.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13768128.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18544.11 |
| 减：二、费用 | 5480322.99 |
| 1.管理人报酬 | 3060870.67 |
| 2.托管费 | 510145.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1674118.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235188.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7947520.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7947520.17 |
| 一、收入： | 1488576.16 |
| 1.利息收入 | 872910.24 |
| 存款利息收入 | 109064.22 |
| 债券利息收入 | 83582.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
161189.83 |
| 股票投资收益 | -465822.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14764.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 612248.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
436970.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17505.18 |
| 减：二、费用 | 2284095.49 |
| 1.管理人报酬 | 1192337.81 |
| 2.托管费 | 198722.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 776015.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117019.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-795519.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-795519.33 |
| 一、收入： | -166112.03 |
| 1.利息收入 | 154086.21 |
| 存款利息收入 | 125307.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
633357.8 |
| 股票投资收益 | -182112.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 815470.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-988460.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34904.51 |
| 减：二、费用 | 1712209.8 |
| 1.管理人报酬 | 736416.05 |
| 2.托管费 | 122735.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 634362.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218695.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1878321.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1878321.83 |
| 一、收入： | -4549374.46 |
| 1.利息收入 | 65819.55 |
| 存款利息收入 | 65819.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5365163.6 |
| 股票投资收益 | -5501753.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 136589.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
739785.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10184.28 |
| 减：二、费用 | 863656.5 |
| 1.管理人报酬 | 343318.02 |
| 2.托管费 | 57219.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 354967.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108151.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5413030.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5413030.96 |
| 一、收入： | 35595382.04 |
| 1.利息收入 | 167008.34 |
| 存款利息收入 | 148314.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42989817.06 |
| 股票投资收益 | 42483589.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 506227.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7609712.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48269.38 |
| 减：二、费用 | 11643904.76 |
| 1.管理人报酬 | 1502376.1 |
| 2.托管费 | 250395.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9646148.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244983.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23951477.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23951477.28 |
| 一、收入： | 58640721.28 |
| 1.利息收入 | 95441.76 |
| 存款利息收入 | 76747.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64356104.66 |
| 股票投资收益 | 64212052.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 144052.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5843281.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32456.54 |
| 减：二、费用 | 8011520.74 |
| 1.管理人报酬 | 1070603.06 |
| 2.托管费 | 178433.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6648949.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113533.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50629200.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50629200.54 |
| 一、收入： | 39881822.49 |
| 1.利息收入 | 618798.47 |
| 存款利息收入 | 204541.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32098004.34 |
| 股票投资收益 | 30515229.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1582774.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7159982.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5037.36 |
| 减：二、费用 | 8257842.86 |
| 1.管理人报酬 | 3724992.92 |
| 2.托管费 | 620832.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3674275.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237741.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31623979.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31623979.63 |
| 一、收入： | 5495545.67 |
| 1.利息收入 | 377082.46 |
| 存款利息收入 | 125848.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9459884.46 |
| 股票投资收益 | -10524842.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1064957.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14576355.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1992.67 |
| 减：二、费用 | 3307404.64 |
| 1.管理人报酬 | 1998259.39 |
| 2.托管费 | 333043.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 851395.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124706.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2188141.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2188141.03 |
| 一、收入： | 66881860.71 |
| 1.利息收入 | 713849.68 |
| 存款利息收入 | 389447.04 |
| 债券利息收入 | 24146.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78652617.13 |
| 股票投资收益 | 77033689.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15705.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1603222.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12561307.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76701.24 |
| 减：二、费用 | 10813358.21 |
| 1.管理人报酬 | 4975186.97 |
| 2.托管费 | 829197.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4729955.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279017.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56068502.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56068502.5 |
| 一、收入： | 45299970.11 |
| 1.利息收入 | 230117.1 |
| 存款利息收入 | 207358.02 |
| 债券利息收入 | 22759.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54499159.14 |
| 股票投资收益 | 53477049.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36677.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 985432.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9439891.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10584.97 |
| 减：二、费用 | 6160421.09 |
| 1.管理人报酬 | 2566757.19 |
| 2.托管费 | 427792.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3027540.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138330.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39139549.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39139549.02 |
| 一、收入： | -1789582.42 |
| 1.利息收入 | 1112854.04 |
| 存款利息收入 | 544762.52 |
| 债券利息收入 | 568091.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62608748.31 |
| 股票投资收益 | -65003808.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -195399.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2590459.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59611230.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95081.49 |
| 减：二、费用 | 14283209.72 |
| 1.管理人报酬 | 5707690.16 |
| 2.托管费 | 951281.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7324770.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 299467.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16072792.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16072792.14 |
| 一、收入： | 8493942.02 |
| 1.利息收入 | 613998.92 |
| 存款利息收入 | 214562.87 |
| 债券利息收入 | 399436.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41636197.01 |
| 股票投资收益 | -43101076.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -116890.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1581770.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49440693.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75446.51 |
| 减：二、费用 | 7330216.23 |
| 1.管理人报酬 | 3023369.44 |
| 2.托管费 | 503894.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3654075.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148876.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1163725.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1163725.79 |
| 一、收入： | -167901689.03 |
| 1.利息收入 | 1104336.44 |
| 存款利息收入 | 1104336.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-123330487.22 |
| 股票投资收益 | -127758126.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4427639.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46568858.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
893320.25 |
| 减：二、费用 | 23562960.44 |
| 1.管理人报酬 | 11229777.18 |
| 2.托管费 | 1871629.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10113143.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 348410.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-191464649.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-191464649.47 |
| 一、收入： | -42226807.75 |
| 1.利息收入 | 744560.63 |
| 存款利息收入 | 744560.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3115741.09 |
| 股票投资收益 | -5893291.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2777550.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40454975.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
599348.69 |
| 减：二、费用 | 14132981.99 |
| 1.管理人报酬 | 6108679.37 |
| 2.托管费 | 1018113.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6843793.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162396.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56359789.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56359789.74 |
