西部利得策略优选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
944918.55 |
| 存出保证金 |
103551.35 |
| 交易性金融资产 |
140113648.78 |
| 股票投资 |
140113648.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
148050.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
407647.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151865499.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
293438.82 |
| 应付管理人报酬 |
168433.89 |
| 应付托管费 |
28072.32 |
| 应付销售服务费 |
14225.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1368974.75 |
| 负债合计 |
1873145.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172598986.21 |
| 所有者权益合计 |
149992354.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
151865499.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
688.77 |
| 结算备付金 |
11162081.64 |
| 存出保证金 |
156231.95 |
| 交易性金融资产 |
216793884.84 |
| 股票投资 |
204828216.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11965668.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3753102.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
181740.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
232047730.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6939759.79 |
| 应付赎回款 |
2539821.59 |
| 应付管理人报酬 |
308766.82 |
| 应付托管费 |
51461.15 |
| 应付销售服务费 |
23306.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1344904.75 |
| 负债合计 |
11208020.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181753745.78 |
| 所有者权益合计 |
220839709.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
232047730.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15710344.62 |
| 结算备付金 |
14011937.36 |
| 存出保证金 |
321634.06 |
| 交易性金融资产 |
225020697.26 |
| 股票投资 |
219352925.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5667772.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24828200.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
179647.79 |
| 应收申购款 |
501659.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
280574120.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42698460.02 |
| 应付管理人报酬 |
388710.99 |
| 应付托管费 |
64785.15 |
| 应付销售服务费 |
27570.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1268474.71 |
| 负债合计 |
44448000.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240922111.68 |
| 所有者权益合计 |
236126119.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
280574120.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65206943.46 |
| 结算备付金 |
2635235.5 |
| 存出保证金 |
498462.95 |
| 交易性金融资产 |
598415682.11 |
| 股票投资 |
598415682.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20995669.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
265738.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
688017732.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19295906.03 |
| 应付赎回款 |
21880013.75 |
| 应付管理人报酬 |
805124.98 |
| 应付托管费 |
134187.53 |
| 应付销售服务费 |
60683.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2400750.7 |
| 负债合计 |
44576666.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
491739518.72 |
| 所有者权益合计 |
643441065.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
688017732.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49026432.76 |
| 结算备付金 |
2493335.85 |
| 存出保证金 |
231194.57 |
| 交易性金融资产 |
629003964.57 |
| 股票投资 |
629003964.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5697.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2552822.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
683313447.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9932070.86 |
| 应付赎回款 |
2630960.06 |
| 应付管理人报酬 |
774313.43 |
| 应付托管费 |
129052.23 |
| 应付销售服务费 |
23706.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
532004.85 |
| 负债合计 |
14749194.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
457376892.34 |
| 所有者权益合计 |
668564252.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
683313447.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83843057.26 |
| 结算备付金 |
5459172.39 |
| 存出保证金 |
407745.47 |
| 交易性金融资产 |
264983649.31 |
| 股票投资 |
212511814.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52471834.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
558191.94 |
| 应收利息 |
422662.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61344.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
355735823.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11392968.25 |
| 应付赎回款 |
9435004.81 |
| 应付管理人报酬 |
427181.65 |
| 应付托管费 |
71196.96 |
| 应付销售服务费 |
1840.62 |
| 应付税费 |
27.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
599061.94 |
| 负债合计 |
22984319.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267925831.66 |
| 所有者权益合计 |
332751504.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
355735823.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18336393.62 |
| 结算备付金 |
2203059.31 |
| 存出保证金 |
205120.39 |
| 交易性金融资产 |
314242466.88 |
| 股票投资 |
314242466.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17463180.63 |
| 应收利息 |
3187.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
422739.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
352876147.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
183428.59 |
| 应付管理人报酬 |
426734.44 |
| 应付托管费 |
71122.36 |
| 应付销售服务费 |
0.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
529676.28 |
| 负债合计 |
2420719.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
269159647.02 |
| 所有者权益合计 |
350455428.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
352876147.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29778658.28 |
| 结算备付金 |
2421704.78 |
| 存出保证金 |
83958.37 |
| 交易性金融资产 |
198431937.29 |
| 股票投资 |
198431937.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
414388.25 |
| 应收利息 |
7624.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45646.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
261183917.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1266093.28 |
| 应付赎回款 |
209378.1 |
| 应付管理人报酬 |
297740.15 |
| 应付托管费 |
49623.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
443595.64 |
| 负债合计 |
2656878.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236347367.31 |
| 所有者权益合计 |
258527039.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
261183917.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22123411.54 |
| 结算备付金 |
924072.33 |
| 存出保证金 |
62743.46 |
| 交易性金融资产 |
206469068.82 |
| 股票投资 |
196461068.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10008000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
55000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
284771.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10087.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
284874154.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2791606.45 |
| 应付赎回款 |
107038.13 |
| 应付管理人报酬 |
318557.06 |
| 应付托管费 |
53092.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
529000.08 |
| 负债合计 |
3905781.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
286142539.44 |
| 所有者权益合计 |
280968372.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
284874154.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21083317.34 |
| 结算备付金 |
2699401.8 |
| 存出保证金 |
88646.7 |
| 交易性金融资产 |
175621949.75 |
| 股票投资 |
165604949.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10017000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
139773.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
970.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
229634059.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1163.01 |
| 应付管理人报酬 |
279848.15 |
| 应付托管费 |
46641.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
444843.91 |
| 负债合计 |
998374.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
263407358.77 |
| 所有者权益合计 |
228635684.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
229634059.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6919731.43 |
| 结算备付金 |
1997597.76 |
| 存出保证金 |
98655.55 |
| 交易性金融资产 |
162988066.96 |
| 股票投资 |
152980066.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10008000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29968149.95 |
| 应收证券清算款 |
41154.35 |
| 应收利息 |
347483.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
880.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
202361719.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
263873.34 |
| 应付托管费 |
43978.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
820000.0 |
| 负债合计 |
1293372.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
269191494.58 |
| 所有者权益合计 |
201068347.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
202361719.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21195419.28 |
| 结算备付金 |
724132.82 |
| 存出保证金 |
88214.81 |
| 交易性金融资产 |
143609926.83 |
| 股票投资 |
133601926.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10008000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50044950.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
150592.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59066.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
215872303.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7248242.4 |
| 应付赎回款 |
7724.69 |
| 应付管理人报酬 |
263566.07 |
| 应付托管费 |
43927.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
709102.76 |
| 负债合计 |
8434543.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
268557395.0 |
| 所有者权益合计 |
207437759.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
215872303.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12652559.66 |
| 结算备付金 |
1937415.3 |
| 存出保证金 |
73849.31 |
| 交易性金融资产 |
188900950.28 |
| 股票投资 |
176917750.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11983200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40041780.06 |
| 应收证券清算款 |
262119.67 |
| 应收利息 |
329950.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9110.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
244207735.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2762.93 |
| 应付管理人报酬 |
309531.39 |
| 应付托管费 |
51588.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
820000.88 |
| 负债合计 |
1479573.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
272757382.46 |
| 所有者权益合计 |
242728162.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
244207735.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17519682.59 |
| 结算备付金 |
2199902.9 |
| 存出保证金 |
61786.74 |
| 交易性金融资产 |
158973023.2 |
| 股票投资 |
147019823.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11953200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000330.0 |
| 应收证券清算款 |
218810.51 |
| 应收利息 |
158157.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
239131743.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
84674.78 |
| 应付管理人报酬 |
287649.99 |
| 应付托管费 |
47941.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
884241.23 |
| 负债合计 |
1571519.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
276738974.31 |
| 所有者权益合计 |
237560224.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
239131743.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8994245.17 |
| 结算备付金 |
238809.85 |
| 存出保证金 |
30701.24 |
| 交易性金融资产 |
31829850.0 |
| 股票投资 |
31829850.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8294.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7230935.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56332836.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2293403.42 |
| 应付赎回款 |
16267.02 |
| 应付管理人报酬 |
54059.44 |
| 应付托管费 |
9009.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
810532.24 |
| 负债合计 |
3273237.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62165257.81 |
| 所有者权益合计 |
53059598.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
56332836.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20447677.76 |
| 结算备付金 |
93651.58 |
| 存出保证金 |
69358.66 |
| 交易性金融资产 |
37085862.88 |
| 股票投资 |
37085862.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4187.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2484.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57703223.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50531.2 |
| 应付管理人报酬 |
64499.11 |
| 应付托管费 |
10749.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
807100.01 |
| 负债合计 |
983896.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70023043.14 |
| 所有者权益合计 |
56719326.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
57703223.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16681578.58 |
| 结算备付金 |
1764938.18 |
| 存出保证金 |
397088.8 |
| 交易性金融资产 |
32782720.84 |
| 股票投资 |
32782720.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2889434.08 |
| 应收利息 |
3966.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
817545.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55337271.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1608926.9 |
| 应付赎回款 |
404515.4 |
| 应付管理人报酬 |
61763.62 |
| 应付托管费 |
10293.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
816458.34 |
| 负债合计 |
3635539.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56715461.54 |
| 所有者权益合计 |
51701732.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
55337271.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8957097.59 |
| 结算备付金 |
2200155.48 |
| 存出保证金 |
414418.27 |
| 交易性金融资产 |
64202713.42 |
| 股票投资 |
64202713.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20143670.56 |
| 应收利息 |
4776.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74842.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95997673.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4654537.4 |
| 应付管理人报酬 |
143515.75 |
| 应付托管费 |
23919.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
714125.3 |
| 负债合计 |
6829520.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64044118.61 |
| 所有者权益合计 |
89168152.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
95997673.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19728859.44 |
| 结算备付金 |
1355091.89 |
| 存出保证金 |
101820.01 |
| 交易性金融资产 |
166680389.03 |
| 股票投资 |
166680389.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40791075.44 |
| 应收利息 |
12118.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6896.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
228676251.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32926124.24 |
| 应付赎回款 |
910763.81 |
| 应付管理人报酬 |
252370.92 |
| 应付托管费 |
42061.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
715061.78 |
| 负债合计 |
36294483.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201007931.9 |
| 所有者权益合计 |
192381767.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
228676251.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13456547.71 |
| 结算备付金 |
2226354.08 |
| 存出保证金 |
101499.71 |
| 交易性金融资产 |
221487944.67 |
| 股票投资 |
221487944.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3007489.3 |
| 应收利息 |
4722.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4743.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
259289301.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
550028.97 |
| 应付管理人报酬 |
309565.64 |
| 应付托管费 |
51594.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1364137.28 |
| 负债合计 |
2484634.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
306519696.07 |
| 所有者权益合计 |
256804667.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
259289301.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18385681.35 |
| 结算备付金 |
1389634.33 |
| 存出保证金 |
151068.81 |
| 交易性金融资产 |
252621882.1 |
| 股票投资 |
252621882.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12673.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40611.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
291601552.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
456838.47 |
| 应付管理人报酬 |
361188.11 |
| 应付托管费 |
60198.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1510024.41 |
| 负债合计 |
2807584.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
346477090.67 |
| 所有者权益合计 |
288793967.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
291601552.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49524177.8 |
| 结算备付金 |
1517128.52 |
| 存出保证金 |
332463.92 |
| 交易性金融资产 |
279154978.79 |
| 股票投资 |
278545831.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
609147.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11208.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18765.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
330558723.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
297.2 |
| 应付赎回款 |
96442.28 |
| 应付管理人报酬 |
416912.83 |
| 应付托管费 |
69485.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1879021.56 |
| 负债合计 |
3098629.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
411944556.44 |
| 所有者权益合计 |
327460094.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
330558723.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39397544.85 |
| 结算备付金 |
2065153.76 |
| 存出保证金 |
3250000.0 |
| 交易性金融资产 |
306127972.09 |
| 股票投资 |
302257227.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3870745.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2342645.7 |
| 应收利息 |
196246.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54643.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
353434206.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1349090.37 |
| 应付赎回款 |
148657.05 |
| 应付管理人报酬 |
413967.45 |
| 应付托管费 |
68994.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3530300.59 |
| 负债合计 |
6812330.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
488589301.34 |
| 所有者权益合计 |
346621876.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
353434206.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99342952.01 |
| 结算备付金 |
2452122.76 |
| 存出保证金 |
3000000.0 |
| 交易性金融资产 |
304288869.73 |
| 股票投资 |
304288869.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18177.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63837.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
409165959.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17851843.22 |
| 应付赎回款 |
843204.59 |
| 应付管理人报酬 |
479505.6 |
| 应付托管费 |
79917.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3140894.06 |
| 负债合计 |
23532148.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
519598299.93 |
| 所有者权益合计 |
385633811.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
409165959.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106998966.58 |
| 结算备付金 |
1173424.65 |
| 存出保证金 |
3000000.0 |
| 交易性金融资产 |
363986482.84 |
| 股票投资 |
363986482.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20842.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
989.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
475180706.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9208158.09 |
| 应付赎回款 |
993418.67 |
| 应付管理人报酬 |
627519.03 |
| 应付托管费 |
104586.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3091744.02 |
| 负债合计 |
15053355.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
623999138.51 |
| 所有者权益合计 |
460127351.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
475180706.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61628706.64 |
| 结算备付金 |
2438647.15 |
| 存出保证金 |
2500000.0 |
| 交易性金融资产 |
748176897.52 |
| 股票投资 |
748176897.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5498154.04 |
| 应收利息 |
17662.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
725903.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
129500.26 |
| 资产总计 |
821115472.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10548542.71 |
| 应付赎回款 |
3601018.13 |
| 应付管理人报酬 |
956164.51 |
| 应付托管费 |
159360.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2555008.63 |
| 负债合计 |
19087332.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
864386127.63 |
| 所有者权益合计 |
802028139.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
821115472.0 |
