西部利得策略优选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5224795.19元 |
| 本期利润 |
-11498316.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0743元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18506486.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1285元 |
| 期末基金资产净值 |
125473493.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36514433.55元 |
| 本期利润 |
38806703.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24097844.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1656元 |
| 期末基金资产净值 |
177274022.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-165441089.04元 |
| 本期利润 |
-195809254.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5498元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10947388.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.057元 |
| 期末基金资产净值 |
188508608.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-60927771.57元 |
| 本期利润 |
-59820877.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95894755.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.243元 |
| 期末基金资产净值 |
517148453.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28231917.93元 |
| 本期利润 |
49341923.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1673元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
159845692.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.387元 |
| 期末基金资产净值 |
604001200.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6682692.18元 |
| 本期利润 |
-16702099.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64170313.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.242元 |
| 期末基金资产净值 |
329352001.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28264775.31元 |
| 本期利润 |
73911559.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2984元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79921214.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.297元 |
| 期末基金资产净值 |
350326991.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25444302.53元 |
| 本期利润 |
23735098.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0924元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15879510.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0672元 |
| 期末基金资产净值 |
258527039.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33613254.61元 |
| 本期利润 |
63728504.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5174166.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0181元 |
| 期末基金资产净值 |
280968372.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7627894.67元 |
| 本期利润 |
32927656.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34771674.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.132元 |
| 期末基金资产净值 |
228635684.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1316248.21元 |
| 本期利润 |
-38374440.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1426元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-68123147.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2531元 |
| 期末基金资产净值 |
201068347.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.747元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1999763.75元 |
| 本期利润 |
-31522537.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-61119635.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2276元 |
| 期末基金资产净值 |
207437759.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.772元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21715648.27元 |
| 本期利润 |
7947520.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30029220.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1101元 |
| 期末基金资产净值 |
242728162.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.89元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1232490.24元 |
| 本期利润 |
-795519.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39178750.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1416元 |
| 期末基金资产净值 |
237560224.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-889861.28元 |
| 本期利润 |
-1878321.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9105658.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1465元 |
| 期末基金资产净值 |
53059598.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.854元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6152816.27元 |
| 本期利润 |
-5413030.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0951元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13303716.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19元 |
| 期末基金资产净值 |
56719326.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.81元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31561190.02元 |
| 本期利润 |
23951477.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2696元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5013728.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0884元 |
| 期末基金资产净值 |
51701732.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56472482.22元 |
| 本期利润 |
50629200.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3981元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25124034.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3923元 |
| 期末基金资产净值 |
89168152.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24463997.31元 |
| 本期利润 |
31623979.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9197717.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0458元 |
| 期末基金资产净值 |
192381767.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12388213.97元 |
| 本期利润 |
2188141.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-63950834.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2086元 |
| 期末基金资产净值 |
256804667.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68629809.84元 |
| 本期利润 |
56068502.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-59086528.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1705元 |
| 期末基金资产净值 |
288793967.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.834元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48579440.12元 |
| 本期利润 |
39139549.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0867元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-90809918.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2204元 |
| 期末基金资产净值 |
327460094.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-75684022.5元 |
| 本期利润 |
-16072792.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-161406031.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3304元 |
| 期末基金资产净值 |
346621876.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.709元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48276967.81元 |
| 本期利润 |
1163725.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-143832638.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2768元 |
| 期末基金资产净值 |
385633811.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.742元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-144895790.97元 |
| 本期利润 |
-191464649.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-163871787.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2626元 |
| 期末基金资产净值 |
460127351.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15904813.76元 |
| 本期利润 |
-56359789.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62357987.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0721元 |
| 期末基金资产净值 |
802028139.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.2% |
