名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得中证人工智能… | 0.7564 | 3.42% |
西部利得中证人工智能… | 0.748 | 3.41% |
西部利得新动力混合A | 1.5599 | 2.30% |
西部利得新动力混合C | 1.5316 | 2.29% |
西部利得策略优选混合… | 0.951 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添富货币B | 0.5065 | 2.43% |
西部利得天添金货币B | 0.5108 | 2.42% |
西部利得天添富货币A | 0.4426 | 2.18% |
西部利得天添金货币A | 0.4442 | 2.18% |
西部利得天添鑫货币B | 0.9336 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 317.08 | 248.88 | 78.49% | 46.66 | 14.72% | -- | -- | 1.65 | 0.52% |
2023-06-30 | 184.25 | 145.67 | 79.06% | 27.31 | 14.82% | -- | -- | 0.89 | 0.48% |
2022-12-31 | 147.98 | 114.63 | 77.46% | 21.49 | 14.52% | -- | -- | 3.00 | 2.03% |
2022-06-30 | 13.65 | 6.26 | 45.85% | 1.17 | 8.60% | -- | -- | 1.81 | 13.28% |
2021-12-31 | 341.23 | 132.47 | 38.82% | 24.84 | 7.28% | 122.07 | 35.77% | 36.56 | 10.71% |
2021-06-30 | 184.94 | 76.13 | 41.16% | 14.27 | 7.72% | 58.83 | 31.81% | 24.98 | 13.51% |
2020-12-31 | 681.75 | 292.58 | 42.92% | 54.86 | 8.05% | 47.10 | 6.91% | 171.58 | 25.17% |
2020-06-30 | 281.73 | 125.65 | 44.60% | 23.56 | 8.36% | 33.47 | 11.88% | 69.42 | 24.64% |
2019-12-31 | 446.50 | 261.76 | 58.63% | 49.08 | 10.99% | 37.14 | 8.32% | 65.63 | 14.70% |
2019-06-30 | 148.00 | 89.28 | 60.32% | 16.74 | 11.31% | 17.42 | 11.77% | 7.00 | 4.73% |
2018-12-31 | 374.28 | 194.80 | 52.05% | 36.52 | 9.76% | 44.49 | 11.89% | 68.52 | 18.31% |
2018-06-30 | 273.06 | 135.18 | 49.50% | 25.35 | 9.28% | 36.41 | 13.33% | 54.06 | 19.80% |
2017-12-31 | 955.54 | 467.51 | 48.93% | 87.66 | 9.17% | 86.03 | 9.00% | 189.24 | 19.80% |
2017-06-30 | 537.86 | 240.46 | 44.71% | 45.09 | 8.38% | 65.00 | 12.08% | 100.08 | 18.61% |