| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得中证人工智能… | 0.7315 | 3.28% |
| 西部利得中证人工智能… | 0.7232 | 3.27% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.9694 | 3.22% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.9728 | 3.21% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.027 | 3.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.4788 | 1.97% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4869 | 1.87% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4003 | 1.71% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4208 | 1.62% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4144 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -23209945.96 |
| 1.利息收入 | 153694.75 |
| 存款利息收入 | 153000.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39374465.93 |
| 股票投资收益 | -42105876.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 678808.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2052602.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15961090.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49734.54 |
| 减：二、费用 | 3170751.56 |
| 1.管理人报酬 | 2488770.31 |
| 2.托管费 | 466644.38 |
| 3.销售服务费 | 16491.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1419.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1419.18 |
| 6.其他费用 | 197425.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26380697.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26380697.52 |
| 一、收入： | 14504941.51 |
| 1.利息收入 | 100744.56 |
| 存款利息收入 | 100050.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15571480.3 |
| 股票投资收益 | -17512003.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 302506.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1638016.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29928386.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47290.49 |
| 减：二、费用 | 1842472.43 |
| 1.管理人报酬 | 1456686.97 |
| 2.托管费 | 273128.76 |
| 3.销售服务费 | 8913.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103742.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12662469.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12662469.08 |
| 一、收入： | -45646868.2 |
| 1.利息收入 | 426547.39 |
| 存款利息收入 | 195565.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29089051.39 |
| 股票投资收益 | -29251196.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3075.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 159070.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16993601.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9237.79 |
| 减：二、费用 | 1479758.91 |
| 1.管理人报酬 | 1146255.13 |
| 2.托管费 | 214922.82 |
| 3.销售服务费 | 29971.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88608.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47126627.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47126627.11 |
| 一、收入： | -2348232.58 |
| 1.利息收入 | 8897.39 |
| 存款利息收入 | 8897.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3735031.91 |
| 股票投资收益 | -3769038.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2685.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31321.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1371564.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6337.8 |
| 减：二、费用 | 136542.61 |
| 1.管理人报酬 | 62606.29 |
| 2.托管费 | 11738.65 |
| 3.销售服务费 | 18131.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44065.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2484775.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2484775.19 |
| 一、收入： | 4609886.13 |
| 1.利息收入 | 1327412.63 |
| 存款利息收入 | 92483.8 |
| 债券利息收入 | 1118576.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1197295.04 |
| 股票投资收益 | -1004208.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2433697.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2240610.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4087657.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
392111.12 |
| 减：二、费用 | 3412346.83 |
| 1.管理人报酬 | 1324674.04 |
| 2.托管费 | 248376.38 |
| 3.销售服务费 | 365596.41 |
| 4.交易费用 | 1220671.47 |
| 5.利息支出 | 42330.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42330.71 |
| 6.其他费用 | 210515.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1197539.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1197539.3 |
| 一、收入： | 7664824.69 |
| 1.利息收入 | 783331.26 |
| 存款利息收入 | 54513.14 |
| 债券利息收入 | 690826.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1142413.41 |
| 股票投资收益 | 180792.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2291605.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 968399.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7946865.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77041.07 |
| 减：二、费用 | 1849356.56 |
| 1.管理人报酬 | 761258.0 |
| 2.托管费 | 142735.83 |
| 3.销售服务费 | 249805.36 |
| 4.交易费用 | 588291.22 |
| 5.利息支出 | 3486.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3486.04 |
| 6.其他费用 | 103602.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5815468.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5815468.13 |
| 一、收入： | 26389455.36 |
| 1.利息收入 | 8221099.13 |
| 存款利息收入 | 182362.83 |
| 债券利息收入 | 7540998.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23389822.28 |
| 股票投资收益 | 20543965.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -712728.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3558585.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5268844.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47378.57 |
| 减：二、费用 | 6817473.45 |
| 1.管理人报酬 | 2925758.36 |
| 2.托管费 | 548579.81 |
| 3.销售服务费 | 1715812.39 |
| 4.交易费用 | 471021.72 |
| 5.利息支出 | 937580.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 937580.11 |
| 6.其他费用 | 216157.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19571981.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19571981.91 |
| 一、收入： | 2971930.51 |
| 1.利息收入 | 3767652.27 |
| 存款利息收入 | 128209.82 |
| 债券利息收入 | 3314137.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
532207.14 |
| 股票投资收益 | 559189.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -668191.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 641209.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1355902.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27973.76 |
| 减：二、费用 | 2817318.85 |
| 1.管理人报酬 | 1256472.17 |
| 2.托管费 | 235588.58 |
| 3.销售服务费 | 694221.34 |
| 4.交易费用 | 334711.08 |
| 5.利息支出 | 186880.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 186880.78 |
| 6.其他费用 | 109180.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154611.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154611.66 |
| 一、收入： | 20297362.03 |
| 1.利息收入 | 9277478.96 |
| 存款利息收入 | 544111.33 |
| 债券利息收入 | 7618344.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8935662.31 |
| 股票投资收益 | 6885489.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -93685.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2143858.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1940518.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143701.95 |
| 减：二、费用 | 4464951.11 |
| 1.管理人报酬 | 2617599.42 |
| 2.托管费 | 490799.89 |
| 3.销售服务费 | 656340.56 |
| 4.交易费用 | 371388.72 |
| 5.利息支出 | 84502.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84502.15 |
| 6.其他费用 | 244058.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15832410.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15832410.92 |
| 一、收入： | 3342125.02 |
| 1.利息收入 | 3669661.91 |
| 存款利息收入 | 397302.73 |
| 债券利息收入 | 3079553.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-691507.63 |
| 股票投资收益 | -1771970.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -179088.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1259550.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
266482.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97487.79 |
| 减：二、费用 | 1479991.46 |
| 1.管理人报酬 | 892777.28 |
| 2.托管费 | 167395.71 |
| 3.销售服务费 | 69951.82 |
| 4.交易费用 | 174160.63 |
| 5.利息支出 | 61207.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61207.31 |
| 6.其他费用 | 114240.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1862133.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1862133.56 |
| 一、收入： | 6791326.34 |
| 1.利息收入 | 9125392.84 |
| 存款利息收入 | 1402326.7 |
| 债券利息收入 | 6017788.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3473532.87 |
| 股票投资收益 | 4885431.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1615957.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 204059.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6270967.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
463367.85 |
| 减：二、费用 | 3742762.9 |
| 1.管理人报酬 | 1947973.1 |
| 2.托管费 | 365244.95 |
| 3.销售服务费 | 685212.59 |
| 4.交易费用 | 444920.56 |
| 5.利息支出 | 115258.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 115258.35 |
| 6.其他费用 | 177372.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3048563.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3048563.44 |
| 一、收入： | 6524149.48 |
| 1.利息收入 | 6836975.9 |
| 存款利息收入 | 904308.4 |
| 债券利息收入 | 4706931.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4171699.8 |
| 股票投资收益 | 5576897.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1597060.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 191862.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4489406.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4879.97 |
| 减：二、费用 | 2730633.47 |
| 1.管理人报酬 | 1351761.17 |
| 2.托管费 | 253455.23 |
| 3.销售服务费 | 540627.57 |
| 4.交易费用 | 364106.67 |
| 5.利息支出 | 97113.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 97113.32 |
| 6.其他费用 | 117030.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3793516.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3793516.01 |
| 一、收入： | 47604941.6 |
| 1.利息收入 | 21852637.65 |
| 存款利息收入 | 1170559.47 |
| 债券利息收入 | 17337750.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17767762.63 |
| 股票投资收益 | 15959650.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 680913.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1127198.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7984297.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
244.3 |
| 减：二、费用 | 9555430.47 |
| 1.管理人报酬 | 4675100.81 |
| 2.托管费 | 876581.45 |
| 3.销售服务费 | 1892449.32 |
| 4.交易费用 | 860286.19 |
| 5.利息支出 | 1054508.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1054508.56 |
| 6.其他费用 | 196504.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38049511.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38049511.13 |
| 一、收入： | 26314239.76 |
| 1.利息收入 | 10261414.05 |
| 存款利息收入 | 392108.87 |
| 债券利息收入 | 9021812.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10910906.16 |
| 股票投资收益 | 10397599.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -182632.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 695939.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5141812.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107.15 |
| 减：二、费用 | 5378589.26 |
| 1.管理人报酬 | 2404574.37 |
| 2.托管费 | 450857.65 |
| 3.销售服务费 | 1000793.26 |
| 4.交易费用 | 649983.71 |
| 5.利息支出 | 781516.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 781516.11 |
| 6.其他费用 | 90864.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20935650.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20935650.5 |
