西部利得祥运混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
957832.86 |
存出保证金 |
189877.38 |
交易性金融资产 |
213935138.95 |
股票投资 |
213935138.95 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1526973.4 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
250030484.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5438491.74 |
应付赎回款 |
35.68 |
应付管理人报酬 |
166611.73 |
应付托管费 |
31239.68 |
应付销售服务费 |
1130.56 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
670949.81 |
负债合计 |
6308459.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
300982650.78 |
所有者权益合计 |
243722025.6 |
负债和所有者权益合计 |
250030484.8 |
资产: |
银行存款 |
24019251.89 |
结算备付金 |
2126050.77 |
存出保证金 |
293425.18 |
交易性金融资产 |
271269738.23 |
股票投资 |
265215818.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6053919.51 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
297708476.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
12478015.91 |
应付赎回款 |
494.48 |
应付管理人报酬 |
229813.41 |
应付托管费 |
43090.01 |
应付销售服务费 |
1734.24 |
应付税费 |
0.63 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1051698.95 |
负债合计 |
13804847.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
302431180.13 |
所有者权益合计 |
283903628.44 |
负债和所有者权益合计 |
297708476.07 |
资产: |
银行存款 |
55174934.53 |
结算备付金 |
4248768.28 |
存出保证金 |
193293.74 |
交易性金融资产 |
297933051.4 |
股票投资 |
296891471.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1041579.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7162159.21 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5043.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
364717250.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
65908.05 |
应付赎回款 |
4189.24 |
应付管理人报酬 |
249362.17 |
应付托管费 |
46755.41 |
应付销售服务费 |
1337.21 |
应付税费 |
5.46 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1051908.98 |
负债合计 |
1419466.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
398718929.4 |
所有者权益合计 |
363297784.16 |
负债和所有者权益合计 |
364717250.68 |
资产: |
银行存款 |
1427666.36 |
结算备付金 |
63265.12 |
存出保证金 |
21220.26 |
交易性金融资产 |
13702404.22 |
股票投资 |
13702404.22 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
136721.35 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
17874.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
15369151.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
25800.51 |
应付管理人报酬 |
9630.48 |
应付托管费 |
1805.69 |
应付销售服务费 |
2393.52 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
86118.21 |
负债合计 |
125748.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
14838719.93 |
所有者权益合计 |
15243403.34 |
负债和所有者权益合计 |
15369151.75 |
资产: |
银行存款 |
8592341.49 |
结算备付金 |
275706.96 |
存出保证金 |
67307.55 |
交易性金融资产 |
20852389.56 |
股票投资 |
13262910.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7589478.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
106785.41 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
82254.37 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
29976785.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3702130.97 |
应付赎回款 |
18711.35 |
应付管理人报酬 |
12654.27 |
应付托管费 |
2372.67 |
应付销售服务费 |
5201.81 |
应付税费 |
26.74 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
199300.0 |
负债合计 |
4097894.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
23052009.66 |
所有者权益合计 |
25878890.79 |
负债和所有者权益合计 |
29976785.34 |
资产: |
银行存款 |
11354548.24 |
结算备付金 |
312689.82 |
存出保证金 |
129522.25 |
交易性金融资产 |
146231857.86 |
股票投资 |
135524137.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10707720.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
9000000.0 |
应收证券清算款 |
1351464.27 |
应收利息 |
183086.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2500.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
168565668.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10451.94 |
应付管理人报酬 |
109758.68 |
应付托管费 |
20579.75 |
应付销售服务费 |
20366.97 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
113602.93 |
负债合计 |
337638.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
145123678.51 |
所有者权益合计 |
168228030.2 |
负债和所有者权益合计 |
168565668.63 |
资产: |
银行存款 |
13165834.51 |
结算备付金 |
1481508.12 |
存出保证金 |
87905.77 |
交易性金融资产 |
394384703.83 |
股票投资 |
84993482.63 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
309391221.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
23000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4642579.08 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
23572.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
436786103.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
应付证券清算款 |
539614.66 |
应付赎回款 |
4028747.56 |
应付管理人报酬 |
293271.33 |
应付托管费 |
54988.41 |
应付销售服务费 |
179613.96 |
应付税费 |
1924.45 |
应付利息 |
801.08 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
199036.77 |
负债合计 |
7308792.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
403870832.36 |
所有者权益合计 |
429477310.75 |
负债和所有者权益合计 |
436786103.42 |
资产: |
银行存款 |
7725208.62 |
结算备付金 |
876920.51 |
存出保证金 |
62249.25 |
交易性金融资产 |
302612196.41 |
股票投资 |
73033375.01 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
229578821.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
43000000.0 |
应收证券清算款 |
30004699.73 |
应收利息 |
1986374.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
300.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
386267949.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
30872607.04 |
应付赎回款 |
212.51 |
应付管理人报酬 |
170405.83 |
应付托管费 |
31951.12 |
应付销售服务费 |
103105.72 |
应付税费 |
1329.79 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
113535.36 |
负债合计 |
31357308.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
350888245.02 |
所有者权益合计 |
354910640.67 |
负债和所有者权益合计 |
386267949.11 |
资产: |
银行存款 |
5616466.67 |
结算备付金 |
1856252.22 |
存出保证金 |
80216.97 |
交易性金融资产 |
321297972.1 |
股票投资 |
81595543.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
239702428.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
9500134.25 |
应收证券清算款 |
106948.69 |
应收利息 |
4841189.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2527.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
343301707.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3900000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
201.69 |
应付管理人报酬 |
263206.89 |
应付托管费 |
49351.29 |
应付销售服务费 |
119617.72 |
应付税费 |
2.99 |
应付利息 |
330.15 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
199000.0 |
负债合计 |
4549882.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
331050084.05 |
所有者权益合计 |
338751825.26 |
负债和所有者权益合计 |
343301707.75 |
资产: |
银行存款 |
28576350.16 |
结算备付金 |
324862.32 |
存出保证金 |
31577.21 |
交易性金融资产 |
368295928.28 |
股票投资 |
60482299.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
307813628.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
26000159.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2013953.95 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3107.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
425245938.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
590852.38 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
259893.55 |
应付托管费 |
48730.03 |
应付销售服务费 |
69720.94 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
91455.17 |
负债合计 |
1147143.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
417768624.99 |
所有者权益合计 |
424098794.6 |
负债和所有者权益合计 |
425245938.43 |
资产: |
银行存款 |
44786046.76 |
结算备付金 |
957150.25 |
存出保证金 |
31295.29 |
交易性金融资产 |
176335680.22 |
股票投资 |
2148066.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
174187613.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2542733.36 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1248.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
0.01 |
资产总计 |
224654154.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
应付证券清算款 |
8013673.53 |
应付赎回款 |
30630.82 |
应付管理人报酬 |
223210.7 |
应付托管费 |
41852.03 |
应付销售服务费 |
84.65 |
应付税费 |
7.79 |
应付利息 |
-2734.69 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
260451.02 |
负债合计 |
10590519.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
205698189.5 |
所有者权益合计 |
214063635.22 |
负债和所有者权益合计 |
224654154.25 |
资产: |
银行存款 |
34933681.94 |
结算备付金 |
181885.56 |
存出保证金 |
75225.27 |
交易性金融资产 |
66457666.76 |
股票投资 |
22632666.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
43825000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1463107.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3297.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
103114864.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
22465.86 |
应付管理人报酬 |
101331.92 |
应付托管费 |
18999.73 |
应付销售服务费 |
62843.54 |
应付税费 |
2134.51 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
77881.46 |
负债合计 |
333950.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
96150590.76 |
所有者权益合计 |
102780914.22 |
负债和所有者权益合计 |
103114864.37 |
资产: |
银行存款 |
39308994.89 |
结算备付金 |
787351.69 |
存出保证金 |
78727.3 |
交易性金融资产 |
261995307.05 |
股票投资 |
86696307.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
175299000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
137867466.52 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4022722.55 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
444060570.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
156621.65 |
应付赎回款 |
10.59 |
应付管理人报酬 |
299443.68 |
应付托管费 |
56145.69 |
应付销售服务费 |
97143.83 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
157000.0 |
负债合计 |
841931.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
416986601.57 |
所有者权益合计 |
443218638.43 |
负债和所有者权益合计 |
444060570.0 |
资产: |
银行存款 |
38972697.46 |
结算备付金 |
3490587.18 |
存出保证金 |
199255.96 |
交易性金融资产 |
448190289.44 |
股票投资 |
30366654.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
417823635.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
211341223.51 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7990926.97 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
710184980.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
436202.12 |
应付托管费 |
81787.88 |
应付销售服务费 |
188262.09 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
99341.35 |
负债合计 |
952496.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
689745552.23 |
所有者权益合计 |
709232484.41 |
负债和所有者权益合计 |
710184980.52 |