西部利得祥运混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-410597.34元 |
| 本期利润 |
-403523.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-915167.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.257元 |
| 期末基金资产净值 |
2645598.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-138016.83元 |
| 本期利润 |
87971.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-666783.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1362元 |
| 期末基金资产净值 |
4228915.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1708297.41元 |
| 本期利润 |
-2286619.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3591元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-593612.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16元 |
| 期末基金资产净值 |
3116632.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.84元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1763214.68元 |
| 本期利润 |
-1579196.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-444602.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0739元 |
| 期末基金资产净值 |
5887543.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3143197.59元 |
| 本期利润 |
93954.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1479418.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0945元 |
| 期末基金资产净值 |
17131347.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3030900.49元 |
| 本期利润 |
1119106.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4560584.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1005元 |
| 期末基金资产净值 |
49935984.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23670556.81元 |
| 本期利润 |
18653944.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0565元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24541048.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0619元 |
| 期末基金资产净值 |
420858734.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0619元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
873667.42元 |
| 本期利润 |
-313802.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3391734.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0099元 |
| 期末基金资产净值 |
346627542.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6874346.4元 |
| 本期利润 |
8478086.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0627元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3475775.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0124元 |
| 期末基金资产净值 |
283304501.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
491392.4元 |
| 本期利润 |
670682.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3799384.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0195元 |
| 期末基金资产净值 |
190720228.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4103709.81元 |
| 本期利润 |
-397421.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4029.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0277元 |
| 期末基金资产净值 |
141368.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9723元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4391631.66元 |
| 本期利润 |
2288585.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6425159.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0675元 |
| 期末基金资产净值 |
101605381.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18602567.81元 |
| 本期利润 |
23145629.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0625元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11613293.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0535元 |
| 期末基金资产净值 |
230034294.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0602元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10399058.59元 |
| 本期利润 |
13144318.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12716339.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.026元 |
| 期末基金资产净值 |
503160436.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.74% |
