| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商沪港深混合A | 0.8612 | 1.34% |
| 浙商沪港深混合C | 0.8449 | 1.33% |
| 浙商全景消费混合A | 1.3024 | 1.13% |
| 浙商全景消费混合C | 1.2869 | 1.13% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5122 | 1.95% |
| 浙商日添金A | 0.4468 | 1.69% |
| 浙商日添利B | 0.448 | 1.67% |
| 浙商日添利A | 0.3824 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -248937076.08 |
| 1.利息收入 | 689200.75 |
| 存款利息收入 | 689200.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35576013.58 |
| 股票投资收益 | -55134815.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2640845.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16917956.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-214795815.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
745551.81 |
| 减：二、费用 | 22671551.78 |
| 1.管理人报酬 | 17844602.95 |
| 2.托管费 | 2974100.4 |
| 3.销售服务费 | 1595786.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257055.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-271608627.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-271608627.86 |
| 一、收入： | -135507033.56 |
| 1.利息收入 | 438639.64 |
| 存款利息收入 | 438639.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41566913.03 |
| 股票投资收益 | 27503672.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2640845.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11422394.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-178054118.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
541531.9 |
| 减：二、费用 | 15215225.66 |
| 1.管理人报酬 | 11880691.69 |
| 2.托管费 | 1980115.25 |
| 3.销售服务费 | 1226601.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127810.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-150722259.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-150722259.22 |
| 一、收入： | 6377976.99 |
| 1.利息收入 | 714745.05 |
| 存款利息收入 | 714745.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24638563.32 |
| 股票投资收益 | 4369759.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4198487.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16070316.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19577063.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
601731.92 |
| 减：二、费用 | 21977958.69 |
| 1.管理人报酬 | 17101525.58 |
| 2.托管费 | 2850254.26 |
| 3.销售服务费 | 1768408.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257770.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15599981.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15599981.7 |
| 一、收入： | 147752636.85 |
| 1.利息收入 | 299196.11 |
| 存款利息收入 | 299196.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31455855.29 |
| 股票投资收益 | 19478823.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 141.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11976890.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115735747.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
261837.81 |
| 减：二、费用 | 8369044.54 |
| 1.管理人报酬 | 6597337.8 |
| 2.托管费 | 1099556.3 |
| 3.销售服务费 | 555119.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117031.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139383592.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139383592.31 |
| 一、收入： | 98809475.0 |
| 1.利息收入 | 314989.65 |
| 存款利息收入 | 314709.18 |
| 债券利息收入 | 280.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143073198.51 |
| 股票投资收益 | 134597254.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 764130.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7711813.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45276603.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
697890.3 |
| 减：二、费用 | 11182228.11 |
| 1.管理人报酬 | 7555457.9 |
| 2.托管费 | 1259243.04 |
| 3.销售服务费 | 45697.64 |
| 4.交易费用 | 2086963.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234865.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87627246.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87627246.89 |
| 一、收入： | 68356771.47 |
| 1.利息收入 | 159747.56 |
| 存款利息收入 | 159467.09 |
| 债券利息收入 | 280.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110141260.34 |
| 股票投资收益 | 106512725.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 764130.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2864404.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42345402.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
401165.79 |
| 减：二、费用 | 5285348.26 |
| 1.管理人报酬 | 3674551.83 |
| 2.托管费 | 612425.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 894987.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103382.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63071423.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63071423.21 |
| 一、收入： | 124853532.7 |
| 1.利息收入 | 215340.74 |
| 存款利息收入 | 202199.69 |
| 债券利息收入 | 13141.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78859095.28 |
| 股票投资收益 | 74265071.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 577147.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4016875.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45628701.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150395.66 |
| 减：二、费用 | 6893206.2 |
| 1.管理人报酬 | 4397503.28 |
| 2.托管费 | 732917.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1555274.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207510.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117960326.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117960326.5 |
| 一、收入： | 8968788.63 |
| 1.利息收入 | 77218.25 |
| 存款利息收入 | 64113.52 |
| 债券利息收入 | 13104.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28578068.67 |
| 股票投资收益 | 26130303.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 424685.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2023079.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19725257.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38758.83 |
| 减：二、费用 | 2258404.51 |
| 1.管理人报酬 | 1404372.59 |
| 2.托管费 | 234062.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 516653.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103315.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6710384.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6710384.12 |
| 一、收入： | 90362459.47 |
| 1.利息收入 | 374893.57 |
| 存款利息收入 | 132308.98 |
| 债券利息收入 | 242584.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16925536.39 |
| 股票投资收益 | 23507762.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10416783.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3834557.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73000190.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61839.49 |
| 减：二、费用 | 7025063.68 |
| 1.管理人报酬 | 4079893.16 |
| 2.托管费 | 679982.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1714575.97 |
| 5.利息支出 | 343000.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 343000.08 |
| 6.其他费用 | 207485.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83337395.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83337395.79 |
| 一、收入： | 34399743.73 |
| 1.利息收入 | 149173.21 |
| 存款利息收入 | 99743.44 |
| 债券利息收入 | 49429.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3258261.53 |
| 股票投资收益 | 4604069.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10065572.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2203242.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37504844.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3987.93 |
| 减：二、费用 | 3738034.43 |
| 1.管理人报酬 | 2050748.31 |
| 2.托管费 | 341791.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1118835.12 |
| 5.利息支出 | 121397.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 121397.36 |
| 6.其他费用 | 105221.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30661709.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30661709.3 |
| 一、收入： | -81065949.75 |
| 1.利息收入 | 1386838.74 |
| 存款利息收入 | 372296.71 |
| 债券利息收入 | 1014542.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-107703916.75 |
| 股票投资收益 | -113001826.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 463118.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4834791.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24493536.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
757591.81 |
| 减：二、费用 | 12699602.9 |
| 1.管理人报酬 | 7018395.12 |
| 2.托管费 | 1169732.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4141373.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 366450.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-93765552.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-93765552.65 |
| 一、收入： | -40139777.8 |
| 1.利息收入 | 1218550.53 |
| 存款利息收入 | 233833.78 |
| 债券利息收入 | 984716.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81963984.44 |
| 股票投资收益 | -86269174.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 366752.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3938437.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39859507.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
746148.37 |
| 减：二、费用 | 8578756.24 |
| 1.管理人报酬 | 4903930.54 |
| 2.托管费 | 817321.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2662148.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191810.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48718534.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48718534.04 |
| 一、收入： | 43140739.48 |
| 1.利息收入 | 3826518.86 |
| 存款利息收入 | 1790986.92 |
| 债券利息收入 | 1917070.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110083364.23 |
| 股票投资收益 | 98152583.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35793.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11894987.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76479520.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5710377.19 |
| 减：二、费用 | 31709991.71 |
| 1.管理人报酬 | 18010156.69 |
| 2.托管费 | 3001692.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10262116.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 436025.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11430747.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11430747.77 |
| 一、收入： | 32205904.77 |
| 1.利息收入 | 1185947.09 |
| 存款利息收入 | 1122280.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20357051.26 |
| 股票投资收益 | 17612089.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2744962.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6790817.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3872088.59 |
| 减：二、费用 | 10946285.6 |
| 1.管理人报酬 | 6102478.6 |
| 2.托管费 | 1017079.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3630841.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195885.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21259619.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21259619.17 |
| 一、收入： | 57507260.14 |
| 1.利息收入 | 818025.42 |
| 存款利息收入 | 751420.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55501731.3 |
| 股票投资收益 | 51005367.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4496363.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
910382.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
277121.3 |
| 减：二、费用 | 14820877.45 |
| 1.管理人报酬 | 8998814.67 |
| 2.托管费 | 1499802.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3843385.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 478875.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42686382.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42686382.69 |
| 一、收入： | 21944986.23 |
| 1.利息收入 | 365738.61 |
| 存款利息收入 | 327577.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1573413.65 |
| 股票投资收益 | -2646865.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4220278.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19990366.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15467.53 |
| 减：二、费用 | 5633918.36 |
| 1.管理人报酬 | 3401752.52 |
| 2.托管费 | 566958.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1429984.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235222.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16311067.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16311067.87 |
| 一、收入： | 95981640.05 |
| 1.利息收入 | 370786.62 |
| 存款利息收入 | 278316.22 |
| 债券利息收入 | 5532.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108870630.83 |
| 股票投资收益 | 105304432.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2387922.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1178275.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13372720.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112943.46 |
| 减：二、费用 | 5162278.6 |
| 1.管理人报酬 | 2840017.46 |
| 2.托管费 | 473336.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1384095.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 464830.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90819361.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90819361.45 |
| 一、收入： | 68432159.21 |
| 1.利息收入 | 88401.62 |
| 存款利息收入 | 79403.31 |
| 债券利息收入 | 5532.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92125830.77 |
| 股票投资收益 | 88576358.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2387922.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1161550.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23798965.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16891.89 |
| 减：二、费用 | 2795029.06 |
| 1.管理人报酬 | 1434640.2 |
| 2.托管费 | 239106.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 892997.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228284.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65637130.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65637130.15 |
| 一、收入： | 63722288.92 |
| 1.利息收入 | 912341.19 |
| 存款利息收入 | 474693.79 |
| 债券利息收入 | 118638.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40438797.74 |
| 股票投资收益 | 37691591.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -172834.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2920040.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22363219.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7930.58 |
| 减：二、费用 | 13700837.66 |
| 1.管理人报酬 | 5326657.92 |
| 2.托管费 | 887776.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7084709.32 |
| 5.利息支出 | 8372.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8372.17 |
| 6.其他费用 | 393322.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50021451.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50021451.26 |
| 一、收入： | -24631886.54 |
| 1.利息收入 | 538156.11 |
| 存款利息收入 | 259627.75 |
| 债券利息收入 | 104701.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35499796.11 |
| 股票投资收益 | -37146454.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -372466.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2019124.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10326900.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2852.64 |
| 减：二、费用 | 7671507.06 |
| 1.管理人报酬 | 2811265.9 |
| 2.托管费 | 468544.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4179574.98 |
| 5.利息支出 | 8372.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8372.17 |
| 6.其他费用 | 203749.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32303393.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32303393.6 |
| 一、收入： | 11907651.86 |
| 1.利息收入 | 2350789.65 |
| 存款利息收入 | 469117.21 |
| 债券利息收入 | 1734018.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55204688.31 |
| 股票投资收益 | 49431532.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 732795.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5040360.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45775907.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128081.19 |
| 减：二、费用 | 15219174.55 |
| 1.管理人报酬 | 7938934.76 |
| 2.托管费 | 1323155.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5441919.58 |
| 5.利息支出 | 45586.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45586.09 |
| 6.其他费用 | 469578.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3311522.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3311522.69 |
| 一、收入： | -255950.28 |
| 1.利息收入 | 1657256.95 |
| 存款利息收入 | 241347.03 |
| 债券利息收入 | 1352918.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37257734.47 |
| 股票投资收益 | 33952478.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -463366.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3768621.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39229227.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58285.89 |
| 减：二、费用 | 8870300.48 |
| 1.管理人报酬 | 4366149.22 |
| 2.托管费 | 727691.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3487144.34 |
| 5.利息支出 | 45586.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45586.09 |
| 6.其他费用 | 243729.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9126250.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9126250.76 |
| 一、收入： | 73547918.56 |
| 1.利息收入 | 1984542.04 |
| 存款利息收入 | 959611.36 |
| 债券利息收入 | 824186.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61774260.42 |
| 股票投资收益 | -67444921.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28276.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5642384.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
133136020.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201616.74 |
| 减：二、费用 | 20596108.38 |
| 1.管理人报酬 | 10172974.84 |
| 2.托管费 | 1695495.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8224913.76 |
| 5.利息支出 | 53693.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53693.31 |
| 6.其他费用 | 449030.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52951810.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52951810.18 |
| 一、收入： | 42827072.02 |
| 1.利息收入 | 512818.06 |
| 存款利息收入 | 450945.24 |
| 债券利息收入 | 213.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56512453.8 |
| 股票投资收益 | -60433303.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58807.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3862042.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
98671994.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154713.16 |
| 减：二、费用 | 9966056.97 |
| 1.管理人报酬 | 5474167.25 |
| 2.托管费 | 912361.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3361271.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218256.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32861015.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32861015.05 |
| 一、收入： | -147077295.37 |
| 1.利息收入 | 5255930.54 |
| 存款利息收入 | 1834025.9 |
| 债券利息收入 | 358.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77879873.56 |
| 股票投资收益 | -81468597.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17607.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3606331.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74896417.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
443065.08 |
| 减：二、费用 | 17271723.56 |
| 1.管理人报酬 | 9917503.99 |
| 2.托管费 | 1652917.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5433893.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267409.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-164349018.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-164349018.93 |
