浙商聚潮产业成长混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51867723.74元 |
| 本期利润 |
-186503074.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3756元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
215140826.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4914元 |
| 期末基金资产净值 |
652949149.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.491元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15375556.62元 |
| 本期利润 |
-88396663.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1667元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
316624091.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6887元 |
| 期末基金资产净值 |
776344955.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
154.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4184942.87元 |
| 本期利润 |
-10520844.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
423242153.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8553元 |
| 期末基金资产净值 |
918102277.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.855元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
179.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14675039.01元 |
| 本期利润 |
82966155.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2523元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
360335649.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0314元 |
| 期末基金资产净值 |
731066314.67元 |
| 期末基金份额净值 |
2.092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
215.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132836814.43元 |
| 本期利润 |
91603201.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
194081729.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8663元 |
| 期末基金资产净值 |
418114143.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
181.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105416825.43元 |
| 本期利润 |
63071423.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
193406700.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7443元 |
| 期末基金资产净值 |
453271919.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
162.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72331625.48元 |
| 本期利润 |
117960326.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5963元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
198598907.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5345元 |
| 期末基金资产净值 |
570151766.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.535元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26435641.24元 |
| 本期利润 |
6710384.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49437618.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3063元 |
| 期末基金资产净值 |
210819801.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10337205.77元 |
| 本期利润 |
83337395.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62353310.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2712元 |
| 期末基金资产净值 |
292253147.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6843134.82元 |
| 本期利润 |
30661709.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10593334.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.039元 |
| 期末基金资产净值 |
281994761.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-118259089.1元 |
| 本期利润 |
-93765552.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20047040.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0733元 |
| 期末基金资产净值 |
253308402.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-88578041.78元 |
| 本期利润 |
-48718534.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0884元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25047578.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0872元 |
| 期末基金资产净值 |
312294770.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87910268.57元 |
| 本期利润 |
11430747.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
165863262.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2099元 |
| 期末基金资产净值 |
956149285.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.21元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14468801.34元 |
| 本期利润 |
21259619.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
414430789.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2353元 |
| 期末基金资产净值 |
2175443318.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41776000.57元 |
| 本期利润 |
42686382.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
222819482.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5898元 |
| 期末基金资产净值 |
600609985.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.59元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3679298.57元 |
| 本期利润 |
16311067.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0515元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
250335710.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.539元 |
| 期末基金资产净值 |
714778293.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.539元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104192082.31元 |
| 本期利润 |
90819361.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92620596.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6578元 |
| 期末基金资产净值 |
233434092.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89436095.22元 |
| 本期利润 |
65637130.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39500892.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4761元 |
| 期末基金资产净值 |
122468143.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27658231.85元 |
| 本期利润 |
50021451.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2079981.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
304632754.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42630294.42元 |
| 本期利润 |
-32303393.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0705元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-89138619.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2065元 |
| 期末基金资产净值 |
353875001.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.82元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42464384.6元 |
| 本期利润 |
-3311522.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-55813221.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.115元 |
| 期末基金资产净值 |
430557422.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30102976.83元 |
| 本期利润 |
-9126250.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-78318786.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1351元 |
| 期末基金资产净值 |
511127995.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.882元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-80184210.02元 |
| 本期利润 |
52951810.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0674元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-123432646.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1771元 |
| 期末基金资产净值 |
629298500.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.903元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65810979.55元 |
| 本期利润 |
32861015.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-122250539.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1588元 |
| 期末基金资产净值 |
671877928.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-89452601.5元 |
| 本期利润 |
-164349018.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-147374631.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.162元 |
| 期末基金资产净值 |
762358582.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.2% |
