| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银聚优精选混合 | 0.4493 | 4.25% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.1273 | 3.66% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.148 | 3.66% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5632 | 2.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.4823 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5615 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 民生加银品牌蓝筹混合A交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 114573.95 | -- | 1950.00 | -- | 105.72 |
| 2016年报 | 7318.48 | -- | -- | -- | 6.66 |
| 2016年报 | 24923.89 | 55.97 | 11030.00 | -- | 22.89 |
| 2016年报 | 24681.17 | -- | -- | -- | 17.48 |
| 2016年报 | 26401.95 | -- | 12030.00 | -- | 21.92 |
| 2016年报 | 35171.62 | -- | -- | -- | 32.67 |
| 2016年报 | 28503.74 | -- | -- | -- | 25.95 |
| 2016年报 | 81231.90 | -- | -- | -- | 74.56 |
| 2016年报 | 65094.52 | -- | 28070.00 | -- | 60.47 |
| 2016年报 | 55414.05 | -- | -- | -- | 42.20 |
| 2016年报 | 47306.39 | -- | 26240.00 | -- | 43.48 |
| 2016年报 | 9188.24 | -- | -- | -- | 8.56 |
| 2016年报 | 3992.92 | -- | 2570.00 | -- | 3.64 |
| 2016年报 | 44917.08 | -- | -- | -- | 41.83 |
| 2016年报 | 58131.33 | -- | -- | -- | 53.12 |
| 2016年报 | 24477.12 | -- | -- | -- | 17.90 |
| 2016年报 | 18277.18 | -- | -- | -- | 12.93 |
| 2015中报 | 37826.12 | -- | -- | -- | 34.44 |
| 2015中报 | 34055.77 | -- | -- | -- | 27.01 |
| 2015中报 | 28503.74 | -- | -- | -- | 25.95 |
| 2015中报 | 27472.92 | -- | 26240.00 | -- | 25.01 |
| 2015中报 | 15357.78 | 55.97 | 11030.00 | -- | 13.98 |
| 2015中报 | 15018.61 | -- | -- | -- | 13.67 |
| 2015中报 | 12207.94 | -- | 12030.00 | -- | 11.11 |
| 2015中报 | 10523.32 | -- | -- | -- | 9.58 |
| 2015中报 | 7359.84 | -- | 28070.00 | -- | 6.70 |
| 2015中报 | 7318.48 | -- | -- | -- | 6.66 |
| 2015中报 | 3992.92 | -- | 2570.00 | -- | 3.64 |
| 2015中报 | 3938.19 | -- | -- | -- | 3.59 |
| 2015中报 | 2701.03 | -- | -- | -- | 1.85 |
| 2015中报 | 2678.43 | -- | -- | -- | 1.83 |
| 2015年报 | 38765.45 | 1871.11 | -- | -- | 35.29 |
| 2015年报 | 22084.45 | -- | -- | -- | 20.10 |
| 2015年报 | 104456.32 | 7577.43 | 319250.00 | -- | 95.10 |
| 2015年报 | 39829.40 | -- | 269100.00 | -- | 33.36 |
| 2015年报 | 5991.07 | -- | 19180.00 | -- | 5.45 |
| 2015年报 | 41248.22 | -- | -- | -- | 37.55 |
| 2015年报 | 12414.23 | -- | -- | -- | 11.30 |
| 2015年报 | 9136.33 | -- | -- | -- | 8.32 |
| 2015年报 | 6736.06 | -- | 6300.00 | -- | 6.13 |
| 2015年报 | 32607.01 | -- | -- | -- | 29.69 |
| 2015年报 | 12592.06 | -- | 5000.00 | -- | 9.01 |
| 2015年报 | 13874.01 | 1274.08 | -- | -- | 12.63 |
| 2015年报 | 392.95 | -- | 25280.00 | -- | 0.36 |
| 2015年报 | 824.78 | -- | 19400.00 | -- | 0.75 |
| 2015年报 | 12051.08 | -- | -- | -- | 10.97 |
| 2015年报 | 13577.05 | -- | -- | -- | 12.36 |
| 2015年报 | 32161.75 | -- | 7200.00 | -- | 29.28 |
| 2015年报 | 5385.70 | -- | 98800.00 | -- | 3.83 |
| 2015年报 | 3959.41 | -- | -- | -- | 2.71 |
| 2015年报 | 4783.20 | -- | -- | -- | 3.28 |
| 2014中报 | 39790.50 | 2883.18 | 267800.00 | -- | 36.23 |
| 2014中报 | 36840.73 | -- | 247000.00 | -- | 31.03 |
| 2014中报 | 34729.45 | 1871.11 | -- | -- | 31.62 |
| 2014中报 | 32607.01 | -- | -- | -- | 29.69 |
| 2014中报 | 22084.45 | -- | -- | -- | 20.10 |
| 2014中报 | 8034.65 | -- | -- | -- | 7.31 |
| 2014中报 | 7231.31 | -- | 5000.00 | -- | 5.20 |
| 2014中报 | 3959.41 | -- | -- | -- | 2.71 |
| 2014中报 | 3616.15 | -- | 98800.00 | -- | 2.57 |
| 2014中报 | 2077.56 | -- | -- | -- | 1.89 |
| 2014中报 | 2059.90 | -- | -- | -- | 1.88 |
| 2014中报 | 824.78 | -- | 19400.00 | -- | 0.75 |
| 2014中报 | 392.95 | -- | 25280.00 | -- | 0.36 |
| 2014年报 | 79560.09 | 3006.49 | 107620.00 | -- | 72.43 |
| 2014年报 | 60146.97 | -- | -- | -- | 54.75 |
| 2014年报 | 54988.85 | 7201.01 | 17500.00 | -- | 44.30 |
| 2014年报 | 50785.87 | -- | -- | -- | 45.75 |
| 2014年报 | 47215.98 | 5243.35 | 62870.00 | -- | 42.99 |
| 2014年报 | 37213.19 | 1802.06 | -- | -- | 33.88 |
| 2014年报 | 23715.70 | 9380.00 | 78180.00 | -- | 16.85 |
| 2014年报 | 22564.97 | -- | 29500.00 | -- | 20.54 |
| 2014年报 | 22471.52 | 633.40 | -- | -- | 20.46 |
| 2014年报 | 21335.03 | 2744.47 | 70080.00 | -- | 19.42 |
| 2014年报 | 15981.91 | 462.07 | 31500.00 | -- | 14.55 |
| 2014年报 | 10529.72 | 8157.49 | 25120.00 | -- | 9.59 |
| 2014年报 | 9337.83 | -- | 3500.00 | -- | 8.50 |
| 2014年报 | 6193.11 | -- | -- | -- | 4.24 |
| 2014年报 | 1188.81 | -- | -- | -- | 1.08 |
| 2014None | 972.58 | -- | -- | -- | 0.86 |
| 2013中报 | 61347.50 | -- | 38000.00 | -- | 55.85 |
| 2013中报 | 29777.72 | -- | -- | -- | 21.35 |
| 2013中报 | 21653.77 | -- | -- | -- | 19.23 |
| 2013中报 | 18423.40 | -- | -- | -- | 16.76 |
| 2013中报 | 15981.91 | 462.07 | 31500.00 | -- | 14.55 |
| 2013中报 | 10585.45 | 2744.47 | 18500.00 | -- | 9.64 |
| 2013中报 | 9337.83 | -- | 3500.00 | -- | 8.50 |
| 2013中报 | 1188.81 | -- | -- | -- | 1.08 |
| 2013中报 | 972.58 | -- | -- | -- | 0.86 |
| 2013中报 | 100.16 | -- | -- | -- | 0.09 |
| 2013年报 | 34447.00 | -- | -- | -- | 28.57 |
| 2013年报 | 21332.65 | -- | 23000.00 | -- | 18.22 |
| 2013年报 | 18552.74 | -- | 6000.00 | -- | 16.11 |
| 2013年报 | 17511.88 | -- | -- | -- | 14.31 |
| 2013年报 | 16737.59 | -- | 7380.00 | -- | 14.24 |
| 2013年报 | 15806.85 | -- | 8000.00 | -- | 13.44 |
| 2013年报 | 14476.96 | -- | 7000.00 | -- | 12.67 |
| 2013年报 | 12730.27 | -- | 10000.00 | -- | 11.22 |
| 2013年报 | 11556.18 | -- | -- | -- | 10.23 |
| 2013年报 | 11324.52 | -- | 29000.00 | -- | 10.00 |
| 2013年报 | 11107.04 | -- | -- | -- | 9.30 |
| 2013年报 | 10885.34 | -- | -- | -- | 9.24 |
| 2013年报 | 10016.48 | 969.60 | 24000.00 | -- | 8.75 |
| 2013年报 | 9232.78 | -- | -- | -- | 7.87 |
| 2013年报 | 8866.91 | -- | 11000.00 | -- | 7.62 |
| 2013年报 | 6244.47 | -- | 5500.00 | -- | 5.42 |
| 2013年报 | 5829.30 | -- | 4500.00 | -- | 5.31 |
| 2013年报 | 3865.48 | -- | 4000.00 | -- | 3.46 |
| 2013年报 | 3367.76 | -- | -- | -- | 2.74 |
| 2013年报 | 3146.54 | -- | -- | -- | 2.73 |
| 2013年报 | 3056.25 | -- | 3000.00 | -- | 2.73 |
| 2013年报 | 2862.23 | -- | -- | -- | 2.41 |
| 2012年报 | 40625.55 | 979.38 | 11500.00 | -- | 34.53 |
| 2012年报 | 35094.05 | -- | 3000.00 | -- | 28.61 |
| 2012年报 | 26191.51 | 159.91 | 6000.00 | -- | 22.26 |
| 2012年报 | 20879.69 | 509.43 | 27000.00 | -- | 17.75 |
| 2012年报 | 17132.71 | 2013.03 | 4660.00 | -- | 14.56 |
| 2012年报 | 17069.42 | 2787.08 | -- | -- | 13.87 |
| 2012年报 | 15198.53 | 435.14 | 31400.00 | -- | 12.92 |
| 2012年报 | 14928.20 | -- | -- | -- | 12.13 |
| 2012年报 | 14065.25 | -- | -- | -- | 11.43 |
| 2012年报 | 12514.06 | 1783.11 | -- | -- | 10.17 |
| 2012年报 | 12049.31 | -- | -- | -- | 9.79 |
| 2012年报 | 11444.07 | -- | -- | -- | 9.30 |
| 2012年报 | 9328.07 | -- | -- | -- | 7.58 |
| 2012年报 | 6195.17 | -- | 9000.00 | -- | 5.27 |
| 2012年报 | 5843.98 | -- | -- | -- | 4.75 |
| 2012年报 | 5807.42 | -- | -- | -- | 4.72 |
| 2012年报 | 3557.56 | -- | -- | -- | 3.02 |
| 2012年报 | 308.21 | -- | -- | -- | 0.26 |
| 2011中报 | 12315.07 | -- | -- | -- | 10.01 |
| 2011中报 | 16667.47 | 2013.03 | 4660.00 | -- | 14.17 |
| 2011中报 | 12049.31 | -- | -- | -- | 9.79 |
| 2011中报 | 11444.07 | -- | -- | -- | 9.30 |
| 2011中报 | 20659.58 | 159.91 | -- | -- | 17.56 |
| 2011中报 | 874.51 | 435.14 | 400.00 | -- | 0.74 |
| 2011中报 | 7279.90 | 509.43 | -- | -- | 6.19 |
| 2011中报 | 3314.76 | -- | -- | -- | 2.69 |
| 2011中报 | 6044.00 | -- | -- | -- | 4.91 |
| 2011中报 | 5267.69 | -- | -- | -- | 4.28 |
| 2011中报 | 27334.46 | -- | -- | -- | 23.23 |
| 2011中报 | 1629.36 | -- | -- | -- | 1.38 |
| 2011中报 | 5843.98 | -- | -- | -- | 4.75 |
| 2011中报 | 11683.56 | 2787.08 | -- | -- | 9.49 |
| 2011年报 | 39638.15 | 4414.83 | -- | -- | 33.37 |
| 2011年报 | 2200.98 | -- | -- | -- | 1.79 |
| 2011年报 | 32743.37 | 12213.12 | 34800.00 | -- | 27.83 |
| 2011年报 | 38186.06 | 2010.32 | -- | -- | 31.03 |
| 2011年报 | 29941.29 | -- | -- | -- | 24.33 |
| 2011年报 | 28147.73 | 45.51 | 1740.00 | -- | 23.93 |
| 2011年报 | 19631.80 | 8360.42 | 9610.00 | -- | 16.69 |
| 2011年报 | 10616.87 | 2953.73 | -- | -- | 9.02 |
| 2011年报 | 9117.65 | -- | -- | -- | 7.75 |
| 2011年报 | 6092.66 | -- | -- | -- | 4.95 |
| 2011年报 | 69857.37 | 6707.17 | 21520.00 | -- | 59.38 |
| 2011年报 | 25374.87 | 2429.77 | -- | -- | 20.62 |
| 2011年报 | 68864.83 | 4198.07 | -- | -- | 55.95 |
| 2011年报 | 21030.39 | -- | 2000.00 | -- | 17.88 |
| 2011年报 | 12466.73 | -- | 5000.00 | -- | 10.60 |
| 2011年报 | 14152.19 | 2679.67 | 14530.00 | -- | 12.03 |
| 2011年报 | 30045.13 | -- | -- | -- | 24.41 |
| 2011年报 | 1593.16 | -- | -- | -- | 1.35 |
| 2011年报 | 24824.39 | 2531.68 | 3740.00 | -- | 21.10 |
| 2011年报 | 38110.45 | 2262.00 | -- | -- | 30.97 |
| 2011年报 | 14414.00 | -- | -- | -- | 11.71 |
| 2010中报 | 7457.10 | -- | -- | -- | 6.06 |
| 2010中报 | 1018.33 | -- | -- | -- | 0.83 |
| 2010中报 | 29105.15 | 11602.02 | 22800.00 | -- | 24.74 |
| 2010中报 | 20306.12 | -- | -- | -- | 16.50 |
| 2010中报 | 29941.29 | -- | -- | -- | 24.33 |
| 2010中报 | 16611.13 | -- | 1740.00 | -- | 14.12 |
| 2010中报 | 18315.38 | 8245.75 | 9610.00 | -- | 15.57 |
| 2010中报 | 2296.70 | -- | -- | -- | 1.95 |
| 2010中报 | 9117.65 | -- | -- | -- | 7.75 |
| 2010中报 | 26130.79 | 3058.22 | 5860.00 | -- | 22.21 |
| 2010中报 | 13011.17 | -- | -- | -- | 10.57 |
| 2010中报 | 15043.61 | -- | -- | -- | 12.22 |
| 2010中报 | 5545.24 | -- | -- | -- | 4.71 |
| 2010中报 | 12466.73 | -- | 5000.00 | -- | 10.60 |
| 2010中报 | 13993.07 | 2679.67 | 14530.00 | -- | 11.89 |
| 2010中报 | 20501.42 | -- | -- | -- | 16.66 |
| 2010中报 | 1593.16 | -- | -- | -- | 1.35 |
| 2010中报 | 11743.22 | -- | -- | -- | 9.54 |
| 2010中报 | 4364.51 | -- | -- | -- | 3.55 |
| 2010年报 | 34081.95 | -- | -- | -- | 27.69 |
| 2010年报 | 3712.48 | -- | -- | -- | 3.02 |
| 2010年报 | 6592.97 | -- | -- | -- | 5.60 |
| 2010年报 | 52458.14 | 4127.36 | -- | -- | 42.62 |
| 2010年报 | 29154.62 | -- | -- | -- | 23.69 |
| 2010年报 | 118642.44 | 394.95 | 20000.00 | -- | 100.85 |
| 2010年报 | 960.45 | -- | -- | -- | 0.82 |
| 2010年报 | 32037.83 | 12.87 | 18000.00 | -- | 27.23 |
| 2010年报 | 38116.82 | -- | 15000.00 | -- | 32.40 |
| 2010年报 | 10719.31 | -- | -- | -- | 8.71 |
| 2010年报 | 50065.75 | -- | 137000.00 | 104.66 | 42.56 |
| 2010年报 | 43084.86 | -- | -- | -- | 35.01 |
| 2010年报 | 57638.06 | -- | -- | -- | 46.83 |
| 2010年报 | 60772.97 | -- | 1162590.00 | -- | 51.66 |
| 2010年报 | 3010.49 | -- | -- | -- | 2.56 |
| 2010年报 | 9934.35 | 1000.34 | -- | -- | 8.44 |
| 2010年报 | 23348.61 | -- | 55000.00 | -- | 19.85 |
| 2009中报 | 60772.97 | -- | 1162590.00 | -- | 51.66 |
| 2009中报 | 17505.67 | -- | -- | -- | 14.22 |
| 2009中报 | 32574.85 | -- | 20000.00 | -- | 27.69 |
| 2009中报 | 8311.21 | -- | 136000.00 | -- | 7.06 |
| 2009中报 | 22669.60 | -- | -- | -- | 18.42 |
| 2009中报 | 19370.25 | -- | -- | -- | 15.74 |
| 2009中报 | 11275.18 | -- | -- | -- | 9.16 |
| 2009中报 | 38116.82 | -- | 15000.00 | -- | 32.40 |
| 2009中报 | 18376.68 | -- | 55000.00 | -- | 15.62 |
| 2009中报 | 15156.12 | -- | -- | -- | 12.31 |
| 2009中报 | 5804.13 | -- | 18000.00 | -- | 4.93 |
