民生加银品牌蓝筹混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-84686176.78元 |
| 本期利润 |
-78950879.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5572元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78738573.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7839元 |
| 期末基金资产净值 |
179178558.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7839元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45065186.83元 |
| 本期利润 |
-43892016.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
180495138.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0256元 |
| 期末基金资产净值 |
356485316.2元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13232043.44元 |
| 本期利润 |
-23265350.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72738320.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5634元 |
| 期末基金资产净值 |
119264586.52元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8958325.4元 |
| 本期利润 |
-10042506.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84482259.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8489元 |
| 期末基金资产净值 |
130174492.68元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8489元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31954566.93元 |
| 本期利润 |
15897664.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1967元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95218181.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0289元 |
| 期末基金资产净值 |
142149213.79元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16242351.69元 |
| 本期利润 |
27162125.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
191012293.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.212元 |
| 期末基金资产净值 |
277366343.22元 |
| 期末基金份额净值 |
3.212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51068937.96元 |
| 本期利润 |
-16218970.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
185403908.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9056元 |
| 期末基金资产净值 |
282696198.65元 |
| 期末基金份额净值 |
2.906元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
298.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
207187281.31元 |
| 本期利润 |
277242388.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1807元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
55.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
73.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
212500165.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6283元 |
| 期末基金资产净值 |
402960424.31元 |
| 期末基金份额净值 |
3.088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
323.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30031049.58元 |
| 本期利润 |
119658582.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3745元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
192715808.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6834元 |
| 期末基金资产净值 |
612152258.73元 |
| 期末基金份额净值 |
2.171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
197.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15026563.32元 |
| 本期利润 |
44198001.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
218796314.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.583元 |
| 期末基金资产净值 |
667948671.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.78元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14474106.27元 |
| 本期利润 |
31062587.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70081194.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1078元 |
| 期末基金资产净值 |
133343743.98元 |
| 期末基金份额净值 |
2.108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7791062.41元 |
| 本期利润 |
-29731248.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47948911.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6679元 |
| 期末基金资产净值 |
119741143.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7022209.57元 |
| 本期利润 |
2902239.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79573326.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1201元 |
| 期末基金资产净值 |
150617099.59元 |
| 期末基金份额净值 |
2.12元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16462099.96元 |
| 本期利润 |
27385496.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82317784.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0451元 |
| 期末基金资产净值 |
164085016.31元 |
| 期末基金份额净值 |
2.083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3988008.12元 |
| 本期利润 |
15341131.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1604元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81942209.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8947元 |
| 期末基金资产净值 |
177810900.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16170807.0元 |
| 本期利润 |
-10588460.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76666656.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7755元 |
| 期末基金资产净值 |
175529984.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19644728.59元 |
| 本期利润 |
-14276192.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77168306.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7394元 |
| 期末基金资产净值 |
181535922.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.739元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99032588.68元 |
| 本期利润 |
82854502.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.572元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95894342.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8685元 |
| 期末基金资产净值 |
206314371.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116534356.65元 |
| 本期利润 |
79007056.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4729元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119836176.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.749元 |
| 期末基金资产净值 |
279835964.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.749元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63702182.86元 |
| 本期利润 |
67327343.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2616元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35366537.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1744元 |
| 期末基金资产净值 |
238133821.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10297304.42元 |
| 本期利润 |
14276550.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12538548.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0479元 |
| 期末基金资产净值 |
249086858.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14787308.36元 |
| 本期利润 |
5582214.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26452788.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0861元 |
| 期末基金资产净值 |
280907122.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5261834.83元 |
| 本期利润 |
-18213211.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0528元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-52029863.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1558元 |
| 期末基金资产净值 |
281832325.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22494226.33元 |
| 本期利润 |
8437041.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35236683.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0999元 |
| 期末基金资产净值 |
317538221.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-498471.0元 |
| 本期利润 |
14912929.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29789819.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0824元 |
| 期末基金资产净值 |
331799374.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.918元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67165103.2元 |
| 本期利润 |
-90178184.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-44322088.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1235元 |
| 期末基金资产净值 |
314470748.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8449814.66元 |
| 本期利润 |
-37807994.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7927576.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0217元 |
| 期末基金资产净值 |
373999505.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55534421.93元 |
| 本期利润 |
-37493964.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0737元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48256605.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1236元 |
| 期末基金资产净值 |
438788271.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28835996.22元 |
| 本期利润 |
-91002059.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1655元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18374282.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0355元 |
| 期末基金资产净值 |
535658534.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
161835861.6元 |
| 本期利润 |
265858787.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94023532.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1532元 |
| 期末基金资产净值 |
740678088.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5825904.66元 |
| 本期利润 |
92137876.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8067394.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
1446816711.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.7% |
