| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方惠新灵活配置混合A | 1.5106 | 3.57% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 1.4994 | 3.56% |
| 国泰优势行业混合A | 2.4359 | 3.29% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.3016 | 3.29% |
| 国泰优势行业混合C | 2.3850 | 3.29% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 2.8440 | 3.27% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 2.8090 | 3.27% |
| 宏利领先中小盘混合 | 1.2400 | 3.16% |
| 东方人工智能主题混合A | 1.4753 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合C | 1.4600 | 3.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.8316 | 2.77% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.8792 | 2.77% |
| 民生加银前沿科技混合 | 1.0821 | 2.65% |
| 民生加银聚优精选混合… | 0.7323 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.3735 | 1.42% |
| 民生加银现金增利货币… | 0.3352 | 1.34% |
| 民生加银现金增利货币… | 0.3353 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.70% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.29% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3236 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 29.09% | 0.23% | 1.09% | 7.41% | 24.54% | 29.87% | 37.76% | 28.06% |
| 沪深300 | 20.00% | 1.28% | -0.74% | 5.02% | 18.50% | 16.64% | 32.50% | 16.16% |
| 同类平均[债券型] | 5.81% | 0.02% | -0.43% | 0.96% | 4.18% | 6.62% | 11.38% | 10.69% |
| 同类排名[债券型] |
4|1225 | 216|1454 | 8|1445 | 12|1394 | 5|1320 | 4|1210 | 2|1018 | 11|839 |
|
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-12-04 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-04 | 1.9273 | 2.6523 | 0.23% | |
| 2025-12-03 | 1.9228 | 2.6478 | -0.77% | |
| 2025-12-02 | 1.9377 | 2.6627 | -1.23% | |
| 2025-12-01 | 1.9618 | 2.6868 | 0.70% | |
| 2025-11-28 | 1.9482 | 2.6732 | 1.32% |

截至2025-09-30 民生加银增强收益债券A期末总份额为5.41亿份,相比增加2.87亿份 (本季申购数为8.62亿份,赎回数为5.75亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 300.00 | 8845.54 | 5.02% |
| 300059 | 东方财富 | 180.00 | 4896.24 | 2.78% |
| 300033 | 同花顺 | 10.00 | 3732.57 | 2.12% |
| 688256 | 寒武纪 | 2.00 | 3710.00 | 2.11% |
| 603019 | 中科曙光 | 23.00 | 2742.75 | 1.56% |
| 688041 | 海光信息 | 9.00 | 2298.48 | 1.31% |
| 688111 | 金山办公 | 3.00 | 1225.61 | 0.70% |
| 002230 | 科大讯飞 | 18.00 | 1008.90 | 0.57% |
| 002241 | 歌尔股份 | 26.00 | 992.63 | 0.56% |
| 000063 | 中兴通讯 | 20.00 | 912.80 | 0.52% |