民生加银稳健成长混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
300989.23 |
| 存出保证金 |
39782.93 |
| 交易性金融资产 |
61275486.91 |
| 股票投资 |
61275486.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
630133.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7892.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68201810.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
749938.1 |
| 应付赎回款 |
17554.77 |
| 应付管理人报酬 |
68420.7 |
| 应付托管费 |
11403.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
346318.7 |
| 负债合计 |
1193635.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30130809.17 |
| 所有者权益合计 |
67008174.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
68201810.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13248511.61 |
| 结算备付金 |
456636.51 |
| 存出保证金 |
41258.27 |
| 交易性金融资产 |
88475678.19 |
| 股票投资 |
88475678.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25604.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102247689.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
981908.43 |
| 应付赎回款 |
97083.64 |
| 应付管理人报酬 |
118855.36 |
| 应付托管费 |
19809.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
407099.42 |
| 负债合计 |
1624756.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38454465.49 |
| 所有者权益合计 |
100622933.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
102247689.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8327794.09 |
| 结算备付金 |
628502.58 |
| 存出保证金 |
37886.17 |
| 交易性金融资产 |
101233011.99 |
| 股票投资 |
101233011.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15342.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110242537.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
197324.99 |
| 应付赎回款 |
12876.13 |
| 应付管理人报酬 |
139740.38 |
| 应付托管费 |
23290.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
404056.99 |
| 负债合计 |
777288.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38079364.98 |
| 所有者权益合计 |
109465248.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
110242537.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14129011.84 |
| 结算备付金 |
79642.54 |
| 存出保证金 |
25115.4 |
| 交易性金融资产 |
123819163.6 |
| 股票投资 |
123819163.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
94802.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73517.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138221252.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
888965.64 |
| 应付赎回款 |
329209.68 |
| 应付管理人报酬 |
160647.52 |
| 应付托管费 |
26774.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206101.68 |
| 负债合计 |
1611699.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40692960.33 |
| 所有者权益合计 |
136609553.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
138221252.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13063117.93 |
| 结算备付金 |
225000.58 |
| 存出保证金 |
34215.13 |
| 交易性金融资产 |
143472485.68 |
| 股票投资 |
143472485.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73350.56 |
| 应收利息 |
1788.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37189.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
156907147.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
129557.76 |
| 应付管理人报酬 |
200995.67 |
| 应付托管费 |
33499.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150547.25 |
| 负债合计 |
618697.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40349794.26 |
| 所有者权益合计 |
156288449.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
156907147.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27385552.42 |
| 结算备付金 |
54960.27 |
| 存出保证金 |
122348.98 |
| 交易性金融资产 |
138594208.71 |
| 股票投资 |
138594208.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
278539.1 |
| 应收利息 |
3519.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
411718.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
166850847.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1008451.84 |
| 应付管理人报酬 |
196877.73 |
| 应付托管费 |
32812.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83536.28 |
| 负债合计 |
1640219.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43841337.88 |
| 所有者权益合计 |
165210627.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
166850847.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34928046.55 |
| 结算备付金 |
613702.57 |
| 存出保证金 |
85638.23 |
| 交易性金融资产 |
293480766.16 |
| 股票投资 |
293480766.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
194747.24 |
| 应收利息 |
3613.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
590235.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
329896749.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
541106.04 |
| 应付赎回款 |
785609.16 |
| 应付管理人报酬 |
375258.43 |
| 应付托管费 |
62543.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151199.7 |
| 负债合计 |
2204873.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92987599.66 |
| 所有者权益合计 |
327691876.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
329896749.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11116138.93 |
| 结算备付金 |
101616.27 |
| 存出保证金 |
28764.8 |
| 交易性金融资产 |
50085434.68 |
| 股票投资 |
50085434.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22004.06 |
| 应收利息 |
1289.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101635.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61456883.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
416064.35 |
| 应付管理人报酬 |
71875.05 |
| 应付托管费 |
11979.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56125.08 |
| 负债合计 |
634024.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26587233.28 |
| 所有者权益合计 |
60822859.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
61456883.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6758609.94 |
| 结算备付金 |
272831.51 |
| 存出保证金 |
15086.31 |
| 交易性金融资产 |
52550175.1 |
| 股票投资 |
52505875.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
996530.76 |
| 应收利息 |
1683.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22809.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60617727.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
338195.99 |
| 应付赎回款 |
223061.99 |
| 应付管理人报酬 |
74981.31 |
| 应付托管费 |
12496.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110578.85 |
| 负债合计 |
859084.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32066295.17 |
| 所有者权益合计 |
59758642.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
60617727.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8658607.53 |
| 结算备付金 |
38218.92 |
| 存出保证金 |
4112.63 |
| 交易性金融资产 |
58377107.99 |
| 股票投资 |
58346107.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1301.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21473.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67100822.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1782796.67 |
| 应付赎回款 |
114959.07 |
| 应付管理人报酬 |
77592.15 |
| 应付托管费 |
12932.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55547.48 |
| 负债合计 |
2067365.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40142938.66 |
| 所有者权益合计 |
65033456.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
67100822.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3749670.58 |
| 结算备付金 |
523636.36 |
| 存出保证金 |
10658.12 |
| 交易性金融资产 |
49595432.83 |
| 股票投资 |
49595432.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8100000.0 |
| 应收证券清算款 |
1308563.02 |
| 应收利息 |
-406.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55618.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63343172.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
327449.8 |
| 应付管理人报酬 |
82122.72 |
| 应付托管费 |
13687.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131482.35 |
| 负债合计 |
562961.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47151651.09 |
| 所有者权益合计 |
62780211.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
63343172.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5862839.55 |
| 结算备付金 |
411617.04 |
| 存出保证金 |
5522.8 |
| 交易性金融资产 |
74424219.0 |
| 股票投资 |
74424219.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4200000.0 |
| 应收证券清算款 |
3301790.14 |
| 应收利息 |
2628.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
196570.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88405188.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2249537.76 |
| 应付管理人报酬 |
101946.31 |
| 应付托管费 |
16991.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69947.82 |
| 负债合计 |
2470745.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48563870.63 |
| 所有者权益合计 |
85934442.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
88405188.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4756614.01 |
| 结算备付金 |
278334.78 |
| 存出保证金 |
14284.01 |
| 交易性金融资产 |
62424996.72 |
| 股票投资 |
62310322.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
114674.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8260.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57980.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72540471.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
86555.54 |
| 应付管理人报酬 |
91116.23 |
| 应付托管费 |
15186.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130390.55 |
| 负债合计 |
359440.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45077161.45 |
| 所有者权益合计 |
72181031.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
72540471.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10167936.47 |
| 结算备付金 |
997265.27 |
| 存出保证金 |
17630.97 |
| 交易性金融资产 |
57259769.41 |
| 股票投资 |
57259769.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4324.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
258995.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76105922.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
58545.9 |
| 应付管理人报酬 |
88644.13 |
| 应付托管费 |
14774.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69675.18 |
| 负债合计 |
246007.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49883496.49 |
| 所有者权益合计 |
75859914.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
76105922.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3602618.18 |
| 结算备付金 |
356325.05 |
| 存出保证金 |
29290.6 |
| 交易性金融资产 |
48854959.27 |
| 股票投资 |
48854959.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11400000.0 |
| 应收证券清算款 |
2763171.91 |
| 应收利息 |
6042.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
868.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67013276.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2600000.0 |
| 应付赎回款 |
17161.04 |
| 应付管理人报酬 |
81880.33 |
| 应付托管费 |
13646.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130071.86 |
| 负债合计 |
3339887.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48687868.83 |
| 所有者权益合计 |
63673388.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
67013276.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8390867.86 |
| 结算备付金 |
176500.39 |
| 存出保证金 |
68770.68 |
| 交易性金融资产 |
60460860.94 |
| 股票投资 |
60460860.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2110.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27659.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69126770.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
612438.5 |
| 应付管理人报酬 |
82776.01 |
| 应付托管费 |
13796.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67409.43 |
| 负债合计 |
943164.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51754265.06 |
| 所有者权益合计 |
68183605.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
69126770.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12135629.52 |
| 结算备付金 |
981542.82 |
| 存出保证金 |
93758.2 |
| 交易性金融资产 |
66267040.0 |
| 股票投资 |
66267040.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
866782.55 |
| 应收利息 |
2754.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47766.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80395274.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
165109.43 |
| 应付管理人报酬 |
100440.57 |
| 应付托管费 |
16740.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240609.95 |
| 负债合计 |
1523312.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51831751.57 |
| 所有者权益合计 |
78871961.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
80395274.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15340051.89 |
| 结算备付金 |
825943.2 |
| 存出保证金 |
122903.12 |
| 交易性金融资产 |
94337238.2 |
| 股票投资 |
94337238.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5048396.47 |
| 应收利息 |
3731.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
182736.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115861001.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11345498.66 |
| 应付管理人报酬 |
176526.25 |
| 应付托管费 |
29421.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307279.13 |
| 负债合计 |
13753716.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63910879.77 |
| 所有者权益合计 |
102107284.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
115861001.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15113956.42 |
| 结算备付金 |
1005456.41 |
| 存出保证金 |
63421.41 |
| 交易性金融资产 |
96195524.59 |
| 股票投资 |
96195524.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
484306.23 |
| 应收利息 |
2379.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20049.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112885093.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7717544.51 |
| 应付赎回款 |
1170381.95 |
| 应付管理人报酬 |
143816.23 |
| 应付托管费 |
23969.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341135.71 |
| 负债合计 |
9931642.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103930515.7 |
| 所有者权益合计 |
102953450.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
112885093.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5650790.1 |
| 结算备付金 |
2160436.22 |
| 存出保证金 |
76106.99 |
| 交易性金融资产 |
87925360.71 |
| 股票投资 |
87925360.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17800000.0 |
| 应收证券清算款 |
2792260.57 |
| 应收利息 |
2927.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1085.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116408967.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1664828.5 |
| 应付赎回款 |
280992.78 |
| 应付管理人报酬 |
136785.83 |
| 应付托管费 |
22797.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208620.45 |
| 负债合计 |
3084427.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147451830.58 |
| 所有者权益合计 |
113324540.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
116408967.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7850344.16 |
| 结算备付金 |
1945152.24 |
| 存出保证金 |
85309.55 |
| 交易性金融资产 |
101578819.08 |
| 股票投资 |
101578819.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15800000.0 |
| 应收证券清算款 |
2330110.04 |
| 应收利息 |
2478.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38590.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129630803.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5548547.49 |
| 应付赎回款 |
144304.6 |
| 应付管理人报酬 |
155383.4 |
| 应付托管费 |
25897.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340047.31 |
| 负债合计 |
6897672.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162470555.44 |
| 所有者权益合计 |
122733130.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
129630803.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9022934.6 |
| 结算备付金 |
1461149.81 |
| 存出保证金 |
95559.42 |
| 交易性金融资产 |
114386143.27 |
| 股票投资 |
114386143.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10005888.89 |
| 应收利息 |
2857.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2070.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
134976603.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2272139.77 |
| 应付赎回款 |
28642.76 |
| 应付管理人报酬 |
171496.0 |
| 应付托管费 |
28582.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168624.72 |
| 负债合计 |
3042321.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178269596.31 |
| 所有者权益合计 |
131934282.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
134976603.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7587986.5 |
| 结算备付金 |
961319.61 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
116660555.51 |
| 股票投资 |
116660555.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8005157.78 |
| 应收利息 |
2165.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56627.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
134023811.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40884.62 |
| 应付管理人报酬 |
158660.92 |
| 应付托管费 |
26443.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
740027.37 |
| 负债合计 |
1306162.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193978367.97 |
| 所有者权益合计 |
132717649.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
134023811.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10960055.53 |
| 结算备付金 |
989596.31 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
133363421.55 |
| 股票投资 |
133363421.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4145138.48 |
| 应收利息 |
2619.9 |
| 应收股利 |
8550.0 |
| 应收申购款 |
25799.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150245181.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
725702.27 |
| 应付管理人报酬 |
185692.42 |
| 应付托管费 |
30948.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
670468.64 |
| 负债合计 |
1796636.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203227023.67 |
| 所有者权益合计 |
148448545.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
150245181.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26934588.67 |
| 结算备付金 |
1144653.52 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
109535690.73 |
| 股票投资 |
109535690.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6136.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1383.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153372452.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15000000.0 |
| 应付赎回款 |
54075.73 |
| 应付管理人报酬 |
181859.76 |
| 应付托管费 |
30309.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
840153.83 |
| 负债合计 |
16695223.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210199349.44 |
| 所有者权益合计 |
136677228.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
153372452.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19664017.92 |
| 结算备付金 |
449734.69 |
| 存出保证金 |
1268208.54 |
| 交易性金融资产 |
178315632.74 |
| 股票投资 |
178315632.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4160.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41030.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
199742784.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
122125.84 |
| 应付管理人报酬 |
239772.8 |
| 应付托管费 |
39962.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
688776.0 |
| 负债合计 |
1450799.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226898789.1 |
| 所有者权益合计 |
198291985.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
199742784.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20826152.93 |
| 结算备付金 |
7611935.81 |
| 存出保证金 |
3258743.52 |
| 交易性金融资产 |
224779225.73 |
| 股票投资 |
224779225.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5099366.31 |
| 应收利息 |
8430.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57487.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
261641342.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3472620.73 |
| 应付赎回款 |
635231.96 |
| 应付管理人报酬 |
338989.56 |
| 应付托管费 |
56498.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
582875.79 |
| 负债合计 |
8902683.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252902887.92 |
| 所有者权益合计 |
252738659.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
261641342.91 |
