民生加银稳健成长混合主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-17537067.88元 |
本期利润 |
-9981276.05元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2594元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.58% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.97% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
53780618.95元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.3986元 |
期末基金资产净值 |
100622933.09元 |
期末基金份额净值 |
2.617元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
161.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-20932754.39元 |
本期利润 |
-39221491.69元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.99元 |
本期加权平均净值利润率 |
-31.44% |
本期基金份额净值增长率 |
-25.77% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
70572460.03元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.8533元 |
期末基金资产净值 |
109465248.81元 |
期末基金份额净值 |
2.875元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
187.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-13038787.84元 |
本期利润 |
-21129450.78元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.5184元 |
本期加权平均净值利润率 |
-16.51% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.32% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
84256890.84元 |
期末可供分配基金份额利润 |
2.0706元 |
期末基金资产净值 |
136609553.7元 |
期末基金份额净值 |
3.357元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
235.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
59979516.97元 |
本期利润 |
4075230.43元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0726元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
本期基金份额净值增长率 |
9.9% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
96434182.08元 |
期末可供分配基金份额利润 |
2.39元 |
期末基金资产净值 |
156288449.86元 |
期末基金份额净值 |
3.873元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
287.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
53194317.23元 |
本期利润 |
37701.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0005元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.01% |
本期基金份额净值增长率 |
6.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
97119987.77元 |
期末可供分配基金份额利润 |
2.2153元 |
期末基金资产净值 |
165210627.63元 |
期末基金份额净值 |
3.768元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
276.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
33168367.29元 |
本期利润 |
101491326.36元 |
加权平均基金份额本期利润 |
1.9684元 |
本期加权平均净值利润率 |
74.14% |
本期基金份额净值增长率 |
89.06% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
137748814.67元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.4814元 |
期末基金资产净值 |
327691876.75元 |
期末基金份额净值 |
3.524元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
252.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5366524.6元 |
本期利润 |
11926335.16元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.4167元 |
本期加权平均净值利润率 |
21.0% |
本期基金份额净值增长率 |
22.75% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
27644500.38元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.0398元 |
期末基金资产净值 |
60822859.09元 |
期末基金份额净值 |
2.288元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
128.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
8038511.38元 |
本期利润 |
21900204.97元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.5507元 |
本期加权平均净值利润率 |
33.91% |
本期基金份额净值增长率 |
40.05% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
27365669.24元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.8534元 |
期末基金资产净值 |
59758642.68元 |
期末基金份额净值 |
1.864元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
86.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5278463.8元 |
本期利润 |
12970645.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3021元 |
本期加权平均净值利润率 |
19.74% |
本期基金份额净值增长率 |
21.71% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
24890518.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.62元 |
期末基金资产净值 |
65033456.98元 |
期末基金份额净值 |
1.62元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
62.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1736376.22元 |
本期利润 |
-13937873.17元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3074元 |
本期加权平均净值利润率 |
-19.14% |
本期基金份额净值增长率 |
-16.86% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
15628560.38元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3315元 |
期末基金资产净值 |
62780211.47元 |
期末基金份额净值 |
1.331元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
33.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
19937.16元 |
本期利润 |
6977936.75元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1621元 |
本期加权平均净值利润率 |
9.61% |
本期基金份额净值增长率 |
10.56% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
29914159.98元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.616元 |
期末基金资产净值 |
85934442.39元 |
期末基金份额净值 |
1.77元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
77.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6599605.95元 |
本期利润 |
13831010.14元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2912元 |
本期加权平均净值利润率 |
20.0% |
本期基金份额净值增长率 |
22.4% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
27103869.65元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.6013元 |
期末基金资产净值 |
72181031.1元 |
期末基金份额净值 |
1.601元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
60.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1845708.8元 |
本期利润 |
10220324.43元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2132元 |
本期加权平均净值利润率 |
15.51% |
本期基金份额净值增长率 |
16.28% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
25783666.79元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.5169元 |
期末基金资产净值 |
75859914.5元 |
期末基金份额净值 |
1.521元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
52.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4111197.71元 |
本期利润 |
-11346471.17元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2178元 |
本期加权平均净值利润率 |
-17.13% |
本期基金份额净值增长率 |
-14.06% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
14985519.59元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3078元 |
期末基金资产净值 |
63673388.42元 |
期末基金份额净值 |
1.308元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
30.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-8810341.02元 |
本期利润 |
-10752378.04元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1997元 |
本期加权平均净值利润率 |
-16.16% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.47% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
16429340.31元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3174元 |
期末基金资产净值 |
68183605.37元 |
期末基金份额净值 |
1.317元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
31.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
58061376.59元 |
本期利润 |
57891917.64元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.7355元 |
本期加权平均净值利润率 |
55.3% |
本期基金份额净值增长率 |
53.58% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
27040210.09元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.5217元 |
期末基金资产净值 |
78871961.66元 |
期末基金份额净值 |
1.522元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
52.2% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
79592121.49元 |
本期利润 |
65246512.52元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.6453元 |
本期加权平均净值利润率 |
48.31% |
本期基金份额净值增长率 |
61.25% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
38196405.02元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.5977元 |
期末基金资产净值 |
102107284.79元 |
期末基金份额净值 |
1.598元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
59.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
31509963.09元 |
本期利润 |
32595278.69元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2262元 |
本期加权平均净值利润率 |
27.63% |
本期基金份额净值增长率 |
31.26% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1556214.36元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.015元 |
期末基金资产净值 |
102953450.89元 |
期末基金份额净值 |
0.991元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.9% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
442304.18元 |
本期利润 |
2070882.21元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-37830299.58元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2566元 |
期末基金资产净值 |
113324540.04元 |
期末基金份额净值 |
0.769元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-23.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
17233770.36元 |
本期利润 |
14327874.79元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0804元 |
本期加权平均净值利润率 |
10.57% |
本期基金份额净值增长率 |
10.38% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-41953084.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2582元 |
期末基金资产净值 |
122733130.98元 |
期末基金份额净值 |
0.755元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-24.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
15315876.89元 |
本期利润 |
10943755.5元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0585元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.94% |
本期基金份额净值增长率 |
8.19% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-47344778.62元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2656元 |
期末基金资产净值 |
131934282.29元 |
期末基金份额净值 |
0.74元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-26.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-8025738.27元 |
本期利润 |
7126350.61元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0351元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.11% |
本期基金份额净值增长率 |
5.23% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-67409538.21元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3475元 |
期末基金资产净值 |
132717649.68元 |
期末基金份额净值 |
0.684元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-31.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1287094.1元 |
本期利润 |
16659322.77元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0805元 |
本期加权平均净值利润率 |
11.47% |
本期基金份额净值增长率 |
12.31% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-61146950.61元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3009元 |
期末基金资产净值 |
148448545.15元 |
期末基金份额净值 |
0.73元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-27.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-74110755.18元 |
本期利润 |
-77929833.07元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3413元 |
本期加权平均净值利润率 |
-39.88% |
本期基金份额净值增长率 |
-34.93% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-73522120.6元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3498元 |
期末基金资产净值 |
136677228.84元 |
期末基金份额净值 |
0.65元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-35.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-17963413.49元 |
本期利润 |
-29364928.8元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1228元 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.12% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.51% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-28606803.59元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1261元 |
期末基金资产净值 |
198291985.51元 |
期末基金份额净值 |
0.874元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-12.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
40738664.94元 |
本期利润 |
38896187.63元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0691元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.69% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.1% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-164228.45元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0006元 |
期末基金资产净值 |
252738659.47元 |
期末基金份额净值 |
0.999元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.1% |