| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 2.0350 | 4.90% |
| 泰信现代服务业混合 | 2.2980 | 4.64% |
| 圆信永丰高端制造A | 3.0304 | 4.59% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 1.1336 | 4.26% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 1.1454 | 4.26% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 1.6721 | 4.20% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 1.6867 | 4.20% |
| 广发睿选三年持有期混合 | 0.9209 | 3.89% |
| 富国汽车智选混合A | 1.0130 | 3.81% |
| 富国汽车智选混合C | 0.9943 | 3.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.6869 | 1.42% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.6783 | 1.41% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银中证800指… | 0.7602 | 1.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.3257 | 1.38% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.3257 | 1.38% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.4001 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.43% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2944 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 47.54% | -0.82% | 3.78% | 25.08% | 48.11% | 43.92% | 62.97% | 52.09% |
| 沪深300 | 20.36% | -2.07% | -0.44% | 8.46% | 18.23% | 16.40% | 28.71% | 19.92% |
| 同类平均[指数型] | 27.15% | -1.53% | 2.85% | 10.16% | 25.11% | 25.03% | 36.62% | 27.46% |
| 同类排名[指数型] |
416|3414 | 1076|4552 | 1254|4511 | 412|4252 | 487|3885 | 391|3161 | 276|2407 | 247|1916 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-11-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-11-17 | 1.527 | 1.527 | -0.50% | |
| 2025-11-14 | 1.5347 | 1.5347 | -1.85% | |
| 2025-11-13 | 1.5636 | 1.5636 | 2.95% | |
| 2025-11-12 | 1.5188 | 1.5188 | -0.02% | |
| 2025-11-11 | 1.5191 | 1.5191 | -1.34% |
截至2025-09-30 民生加银中证内地资源指数A期末总份额为0.66亿份，相比减少0.22亿份 (本季申购数为0.07亿份，赎回数为0.30亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 74.00 | 2204.32 | 17.13% |
| 601088 | 中国神华 | 16.00 | 630.08 | 4.90% |
| 600111 | 北方稀土 | 12.00 | 606.73 | 4.72% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 34.00 | 547.40 | 4.25% |
| 601857 | 中国石油 | 56.00 | 453.30 | 3.52% |
| 603799 | 华友钴业 | 6.00 | 444.35 | 3.45% |
| 601225 | 陕西煤业 | 19.00 | 384.88 | 2.99% |
| 600028 | 中国石化 | 72.00 | 382.88 | 2.98% |
| 600547 | 山东黄金 | 8.00 | 352.32 | 2.74% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 5.00 | 341.29 | 2.65% |
