名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
民生加银中证港股通指… | 0.9681 | 0.34% |
民生加银中证港股通指… | 0.9515 | 0.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.5042 | 2.44% |
民生加银现金宝货币D | 0.5042 | 2.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 10.81% | -0.95% | 5.55% | 11.16% | 6.95% | 4.50% | 1.16% | 31.74% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
15|2642 | 301|2763 | 274|2729 | 28|2634 | 42|2486 | 136|2222 | 219|1819 | 28|1176 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.046 | 1.046 | 1.06% | |
2024-03-27 | 1.035 | 1.035 | -0.67% | |
2024-03-26 | 1.042 | 1.042 | -0.67% | |
2024-03-25 | 1.049 | 1.049 | 0.87% | |
2024-03-22 | 1.04 | 1.04 | -1.52% |
截至2023-12-31 民生加银中证内地资源指数A期末总份额为1.20亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 124.00 | 1550.96 | 11.74% |
600028 | 中国石化 | 143.00 | 802.06 | 6.07% |
601088 | 中国神华 | 24.00 | 781.42 | 5.92% |
601225 | 陕西煤业 | 29.00 | 612.16 | 4.63% |
601857 | 中国石油 | 85.00 | 604.76 | 4.58% |
002466 | 天齐锂业 | 7.00 | 435.72 | 3.30% |
600111 | 北方稀土 | 19.00 | 369.82 | 2.80% |
002460 | 赣锋锂业 | 8.00 | 365.34 | 2.77% |
603799 | 华友钴业 | 10.00 | 340.26 | 2.58% |
601600 | 中国铝业 | 59.00 | 337.96 | 2.56% |