民生加银中证内地资源指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2330991.56元 |
| 本期利润 |
787220.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24540804.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2048元 |
| 期末基金资产净值 |
113182599.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-586420.89元 |
| 本期利润 |
4039556.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24658292.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1896元 |
| 期末基金资产净值 |
126374665.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
922382.9元 |
| 本期利润 |
-12109275.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0806元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25673848.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1851元 |
| 期末基金资产净值 |
131436376.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-504231.07元 |
| 本期利润 |
7774058.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28817761.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.195元 |
| 期末基金资产净值 |
161310683.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15053375.93元 |
| 本期利润 |
17450636.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32579336.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1922元 |
| 期末基金资产净值 |
175564876.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4402594.06元 |
| 本期利润 |
10002523.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0736元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38502882.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2757元 |
| 期末基金资产净值 |
123251985.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.882元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4938862.91元 |
| 本期利润 |
14293013.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34902441.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3091元 |
| 期末基金资产净值 |
85760471.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.759元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2311738.19元 |
| 本期利润 |
-10362788.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-65239974.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4328元 |
| 期末基金资产净值 |
85511391.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.567元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10684526.03元 |
| 本期利润 |
13021015.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45475551.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3522元 |
| 期末基金资产净值 |
83658053.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.648元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8088933.35元 |
| 本期利润 |
12258017.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0876元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47637855.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3571元 |
| 期末基金资产净值 |
85771075.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3075783.69元 |
| 本期利润 |
-42756380.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2585元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-67853865.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4363元 |
| 期末基金资产净值 |
87682018.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.564元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
724650.31元 |
| 本期利润 |
-21125744.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-51214885.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3017元 |
| 期末基金资产净值 |
118553385.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.698元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-746224.57元 |
| 本期利润 |
10831836.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0767元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30278413.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1731元 |
| 期末基金资产净值 |
144664752.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2015087.24元 |
| 本期利润 |
3430089.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28649064.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2859元 |
| 期末基金资产净值 |
71574985.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4060393.17元 |
| 本期利润 |
-1344269.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33548377.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3159元 |
| 期末基金资产净值 |
72642921.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.684元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3472796.96元 |
| 本期利润 |
-3405726.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32216170.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34元 |
| 期末基金资产净值 |
62525113.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.66元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22025447.35元 |
| 本期利润 |
18807357.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27357176.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2985元 |
| 期末基金资产净值 |
64289695.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.701元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24106364.04元 |
| 本期利润 |
43498863.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11414394.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1022元 |
| 期末基金资产净值 |
104217767.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26056460.9元 |
| 本期利润 |
30614259.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-58267470.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2734元 |
| 期末基金资产净值 |
162265650.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.761元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15622214.3元 |
| 本期利润 |
-11220188.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0509元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-94617082.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.462元 |
| 期末基金资产净值 |
110190620.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-46.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14670936.54元 |
| 本期利润 |
-88219877.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-47.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-37.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-98125995.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4155元 |
| 期末基金资产净值 |
138059332.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.585元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3120216.04元 |
| 本期利润 |
-78260163.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-91159571.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3747元 |
| 期末基金资产净值 |
152111244.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26648229.17元 |
| 本期利润 |
-17452385.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24867823.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0857元 |
| 期末基金资产净值 |
272396425.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9171642.68元 |
| 本期利润 |
-13258516.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17446578.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0524元 |
| 期末基金资产净值 |
315697807.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.2% |
