| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银医药健康股票… | 0.3781 | 2.55% |
| 民生加银医药健康股票… | 0.3744 | 2.55% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7212 | 1.71% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7146 | 1.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5125 | 2.14% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5127 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 民生加银丰鑫债券规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 9637.80 | 1274.66 | 1.04% |
| 年报 | 8310.63 | -918.70 | 0.43% |
| 第四季度报 | 8310.63 | -1102.52 | 0.47% |
| 第三季度报 | 7365.35 | 302.55 | 0.15% |
| 中报 | 7020.58 | -118.73 | 0.06% |
| 第二季度报 | 7020.58 | -634.36 | 0.24% |
| 第一季度报 | 3657.21 | 515.63 | 0.24% |
| 年报 | 6262.45 | -4476.18 | 0.68% |
| 第四季度报 | 6262.45 | -606.91 | 0.22% |
| 第三季度报 | 6294.73 | -657.14 | 0.19% |
| 中报 | 6914.27 | -3212.13 | 0.49% |
| 第二季度报 | 6914.27 | -953.00 | 0.22% |
| 第一季度报 | 4356.35 | -2259.13 | 0.34% |
| 年报 | 8519.94 | -323709.15 | 0.98% |
| 第四季度报 | 8519.94 | -4165.95 | 0.39% |
| 第三季度报 | 11781.84 | -8499.92 | 0.44% |
| 中报 | 22975.96 | -311043.28 | 0.94% |
| 2013-07-19第二季度报 | 22975.96 | -35034.48 | 0.65% |
| 2013-02-08基金合同生效公告书 | 781641.10 | -- | --% |
