| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 民生加银康宁平衡养老… | 0.8587 | 0.61% |
| 民生加银康宁平衡养老… | 0.854 | 0.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.6038 | 1.89% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.6038 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9335.72 | -- | -- | 7968.52 | 85.36% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 4967.20 | -- | -- | 4199.40 | 84.54% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 8021.36 | -- | -- | 7978.07 | 99.46% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 4986.85 | -- | -- | 4242.88 | 85.08% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 12048.57 | -- | -- | -2637.64 | -21.89% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 6536.49 | -- | -- | -707.52 | -10.82% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 6964.21 | -- | -- | -1028.19 | -14.76% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2964.65 | -- | -- | 508.15 | 17.14% | -- | -- |
| 2020-03-02 | 3686.46 | -- | -- | 211.45 | 5.74% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 30649.97 | -- | -- | 212.83 | 0.69% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 17150.52 | -- | -- | 196.46 | 1.15% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 53234.05 | -- | -- | 566.36 | 1.06% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 25908.52 | -- | -- | 170.88 | 0.66% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2081.60 | -- | -- | 5.47 | 0.26% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 391.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2016-12-31 | 429.22 | -- | -- | 7.51 | 1.75% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 152.13 | -- | -- | 4.85 | 3.19% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 246.10 | -- | -- | 25.35 | 10.30% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 104.48 | -- | -- | 24.31 | 23.27% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 325.20 | -- | -- | 8.60 | 2.64% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 142.39 | -- | -- | 1.17 | 0.82% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 3285.20 | -- | -- | 85.83 | 2.61% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 2917.85 | -- | -- | 79.80 | 2.73% | -- | -- |
