| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银聚优精选混合 | 0.4493 | 4.25% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.1273 | 3.66% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.148 | 3.66% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5632 | 2.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.4823 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5615 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 民生加银家盈理财7天B规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 9637.80 | 52.52 | 0.01% |
| 年报 | 8310.63 | 2966.87 | 0.72% |
| 第四季度报 | 8310.63 | 2047.80 | 0.41% |
| 第三季度报 | 7365.35 | 42.22 | 0.01% |
| 中报 | 7020.58 | 876.85 | 0.21% |
| 第二季度报 | 7020.58 | 3997.73 | 3.99% |
| 第一季度报 | 3657.21 | -3120.88 | 0.76% |
| 年报 | 6262.45 | 2218.69 | 1.16% |
| 第四季度报 | 6262.45 | 574.64 | 0.16% |
| 第三季度报 | 6294.73 | 37.60 | 0.01% |
| 中报 | 6914.27 | 1606.46 | 0.84% |
| 第二季度报 | 6914.27 | -- | --% |
| 第一季度报 | 4356.35 | -- | --% |
| 年报 | 8519.94 | -449412.01 | 1.00% |
| 第四季度报 | 8519.94 | 904.05 | 0.90% |
| 第三季度报 | 11781.84 | -2694.19 | 0.73% |
| 中报 | 22975.96 | -447621.86 | 0.99% |
| 2013-07-19第二季度报 | 22975.96 | -23089.23 | 0.86% |
| 2013-02-08基金合同生效公告书 | 781641.10 | -- | --% |
