| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银积极配置6个… | 0.5801 | 1.83% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银康泰养老20… | 0.7141 | 1.31% |
| 民生加银康泰养老20… | 0.7086 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5177 | 2.12% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5177 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 36864551.88 |
| 1.利息收入 | 34750041.95 |
| 存款利息收入 | 5780882.45 |
| 债券利息收入 | 22977810.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2114509.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2114509.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7718680.94 |
| 1.管理人报酬 | 2676453.57 |
| 2.托管费 | 793023.26 |
| 3.销售服务费 | 341411.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3799047.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3799047.37 |
| 6.其他费用 | 108745.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29145870.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29145870.94 |
| 一、收入： | 306499701.78 |
| 1.利息收入 | 304371417.7 |
| 存款利息收入 | 42709958.33 |
| 债券利息收入 | 236963798.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2128284.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2128284.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 57111001.36 |
| 1.管理人报酬 | 23474891.95 |
| 2.托管费 | 6955523.45 |
| 3.销售服务费 | 3578589.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22786858.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22786858.03 |
| 6.其他费用 | 315138.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
249388700.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
249388700.42 |
| 一、收入： | 171505228.73 |
| 1.利息收入 | 169540628.21 |
| 存款利息收入 | 19340538.2 |
| 债券利息收入 | 138924905.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1964600.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1964600.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31647820.98 |
| 1.管理人报酬 | 12521395.85 |
| 2.托管费 | 3710043.17 |
| 3.销售服务费 | 2203360.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13040793.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13040793.31 |
| 6.其他费用 | 172227.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139857407.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139857407.75 |
| 一、收入： | 532340472.25 |
| 1.利息收入 | 526676895.67 |
| 存款利息收入 | 196704365.78 |
| 债券利息收入 | 319810673.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5663576.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5663576.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 83490002.5 |
| 1.管理人报酬 | 29450821.48 |
| 2.托管费 | 8726169.29 |
| 3.销售服务费 | 7907398.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37084200.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37084200.36 |
| 6.其他费用 | 321412.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
448850469.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
448850469.75 |
| 一、收入： | 259085172.07 |
| 1.利息收入 | 257376335.63 |
| 存款利息收入 | 105815433.18 |
| 债券利息收入 | 145367067.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1708836.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1708836.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34998821.03 |
| 1.管理人报酬 | 13077942.88 |
| 2.托管费 | 3874946.03 |
| 3.销售服务费 | 3210529.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14675079.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14675079.43 |
| 6.其他费用 | 160322.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
224086351.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
224086351.04 |
| 一、收入： | 20815968.83 |
| 1.利息收入 | 20761224.88 |
| 存款利息收入 | 10629043.47 |
| 债券利息收入 | 6528062.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54743.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54743.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2464764.59 |
| 1.管理人报酬 | 1234553.91 |
| 2.托管费 | 365793.75 |
| 3.销售服务费 | 313427.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 337015.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 337015.97 |
| 6.其他费用 | 213973.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18351204.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18351204.24 |
| 一、收入： | 3916165.4 |
| 1.利息收入 | 3916165.4 |
| 存款利息收入 | 2889443.22 |
| 债券利息收入 | 505500.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 523656.92 |
| 1.管理人报酬 | 249644.77 |
| 2.托管费 | 73968.79 |
| 3.销售服务费 | 42646.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 58327.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58327.28 |
| 6.其他费用 | 99070.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3392508.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3392508.48 |
| 一、收入： | 4292175.58 |
| 1.利息收入 | 4217099.09 |
| 存款利息收入 | 997683.55 |
| 债券利息收入 | 2197171.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75076.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75076.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 835722.01 |
| 1.管理人报酬 | 346397.91 |
| 2.托管费 | 102636.4 |
| 3.销售服务费 | 68402.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 132052.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 132052.05 |
| 6.其他费用 | 186232.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3456453.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3456453.57 |
| 一、收入： | 1521330.6 |
| 1.利息收入 | 1472865.71 |
| 存款利息收入 | 55131.32 |
| 债券利息收入 | 994433.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48464.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48464.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 350477.43 |
| 1.管理人报酬 | 118886.9 |
| 2.托管费 | 35225.76 |
| 3.销售服务费 | 33646.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 69830.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69830.83 |
| 6.其他费用 | 92887.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1170853.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1170853.17 |
| 一、收入： | 2460971.75 |
| 1.利息收入 | 2207447.07 |
| 存款利息收入 | 718744.95 |
| 债券利息收入 | 781135.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
253524.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 253524.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 482588.97 |
| 1.管理人报酬 | 152829.92 |
| 2.托管费 | 45283.05 |
| 3.销售服务费 | 66891.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 41143.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41143.08 |
| 6.其他费用 | 176441.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1978382.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1978382.78 |
| 一、收入： | 1044753.05 |
| 1.利息收入 | 801635.73 |
| 存款利息收入 | 117749.22 |
| 债券利息收入 | 374144.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
243117.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 243117.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 215047.52 |
| 1.管理人报酬 | 48011.72 |
| 2.托管费 | 14225.75 |
| 3.销售服务费 | 38839.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19495.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19495.24 |
| 6.其他费用 | 94475.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
829705.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
829705.53 |
| 一、收入： | 3251958.33 |
| 1.利息收入 | 3165960.68 |
| 存款利息收入 | 1490985.73 |
| 债券利息收入 | 1258816.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85997.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85997.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 683479.37 |
| 1.管理人报酬 | 162417.3 |
| 2.托管费 | 48123.7 |
| 3.销售服务费 | 114260.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 177859.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 177859.01 |
| 6.其他费用 | 180818.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2568478.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2568478.96 |
| 一、收入： | 1423935.9 |
| 1.利息收入 | 1412230.46 |
| 存款利息收入 | 888178.94 |
| 债券利息收入 | 374278.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11705.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11705.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 297110.36 |
| 1.管理人报酬 | 70627.35 |
| 2.托管费 | 20926.67 |
| 3.销售服务费 | 70430.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40598.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40598.97 |
| 6.其他费用 | 94527.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1126825.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1126825.54 |
| 一、收入： | 32851963.4 |
| 1.利息收入 | 31993702.86 |
| 存款利息收入 | 25134232.95 |
| 债券利息收入 | 4770512.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
858260.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 858260.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4698025.42 |
| 1.管理人报酬 | 1891744.32 |
| 2.托管费 | 560516.77 |
| 3.销售服务费 | 1191576.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 752832.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 752832.81 |
| 6.其他费用 | 301355.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28153937.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28153937.98 |
| 一、收入： | 29178451.63 |
| 1.利息收入 | 28380423.25 |
| 存款利息收入 | 22545644.03 |
| 债券利息收入 | 3914134.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
798028.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 798028.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4039205.44 |
| 1.管理人报酬 | 1699818.65 |
| 2.托管费 | 503649.92 |
| 3.销售服务费 | 1004708.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 642970.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 642970.58 |
| 6.其他费用 | 188057.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25139246.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25139246.19 |
