名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安灵活配置混合A | 1.1297 | 3.83% |
平安灵活配置混合C | 1.1158 | 3.82% |
平安人工智能ETF | 1.1272 | 3.50% |
平安中证沪港深线上消… | 0.6699 | 3.03% |
平安先进制造主题股票… | 0.9218 | 2.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安交易型货币A | 0.5712 | 2.36% |
平安交易型货币E | 0.5712 | 2.36% |
平安财富宝货币A | 0.6185 | 2.32% |
平安日增利货币B | 0.5639 | 2.27% |
平安金管家货币A | 0.5771 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 78092073.64 |
1.利息收入 | 699598.2 |
存款利息收入 | 674595.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-58905643.23 |
股票投资收益 | -111176898.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 37729129.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14542125.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
134533113.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1765005.63 |
减:二、费用 | 31799731.24 |
1.管理人报酬 | 27141729.63 |
2.托管费 | 4523621.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 131710.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46292342.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46292342.4 |
一、收入: | -756461616.65 |
1.利息收入 | 1300819.81 |
存款利息收入 | 1264939.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-765662252.1 |
股票投资收益 | -674476894.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -101717633.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10532275.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4029146.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3870669.34 |
减:二、费用 | 57679505.07 |
1.管理人报酬 | 49208562.45 |
2.托管费 | 8201427.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 265078.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-814141121.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-814141121.72 |
一、收入: | -83831336.56 |
1.利息收入 | 515758.36 |
存款利息收入 | 504354.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-533421055.82 |
股票投资收益 | -472097274.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -67754488.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6430707.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
447136076.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1937884.45 |
减:二、费用 | 22042626.41 |
1.管理人报酬 | 18776677.66 |
2.托管费 | 3129446.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134940.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-105873962.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-105873962.97 |
一、收入: | 147964537.3 |
1.利息收入 | 379303.58 |
存款利息收入 | 253952.54 |
债券利息收入 | 125351.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
76169185.42 |
股票投资收益 | 57766267.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17749108.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 653809.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
70702904.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
713144.07 |
减:二、费用 | 15468611.55 |
1.管理人报酬 | 7113798.34 |
2.托管费 | 1185632.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6948111.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 220617.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
132495925.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
132495925.75 |
一、收入: | 29008615.47 |
1.利息收入 | 34754.46 |
存款利息收入 | 18005.11 |
债券利息收入 | 16749.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25879846.67 |
股票投资收益 | 22041670.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3680264.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 157911.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3040428.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53585.98 |
减:二、费用 | 1670135.56 |
1.管理人报酬 | 668972.21 |
2.托管费 | 111495.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 823830.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 65777.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27338479.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27338479.91 |
一、收入: | 50767907.45 |
1.利息收入 | 94561.96 |
存款利息收入 | 52610.95 |
债券利息收入 | 41951.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
42626780.05 |
股票投资收益 | 39804547.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2327941.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 494290.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7872814.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
173751.09 |
减:二、费用 | 3147950.21 |
1.管理人报酬 | 1531287.41 |
2.托管费 | 255214.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1229172.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 132124.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47619957.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47619957.24 |
一、收入: | 21550344.78 |
1.利息收入 | 53978.48 |
存款利息收入 | 36072.64 |
债券利息收入 | 17905.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14659749.16 |
股票投资收益 | 15429122.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1110800.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 341426.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6728482.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
108134.96 |
减:二、费用 | 1669078.44 |
1.管理人报酬 | 786783.32 |
2.托管费 | 131130.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 685269.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 65830.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19881266.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19881266.34 |
一、收入: | 44309473.08 |
1.利息收入 | 109545.04 |
存款利息收入 | 71066.68 |
债券利息收入 | 27473.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29833055.4 |
股票投资收益 | 26334037.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3198774.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 300242.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14337473.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29398.72 |
减:二、费用 | 2948882.79 |
1.管理人报酬 | 1121201.06 |
2.托管费 | 186866.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1508974.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 131741.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41360590.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41360590.29 |
一、收入: | 23090112.7 |
1.利息收入 | 62186.5 |
存款利息收入 | 45161.73 |
债券利息收入 | 8785.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16178141.03 |
股票投资收益 | 14218211.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1705039.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 254889.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6836139.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13645.62 |
减:二、费用 | 1696956.24 |
1.管理人报酬 | 527708.76 |
2.托管费 | 87951.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1016805.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 64458.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21393156.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21393156.46 |
一、收入: | -20871561.62 |
1.利息收入 | 113846.4 |
存款利息收入 | 99136.43 |
债券利息收入 | 14709.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17506950.91 |
股票投资收益 | -17483700.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -396397.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 373146.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3490863.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12406.08 |
减:二、费用 | 5361949.25 |
1.管理人报酬 | 1127843.27 |
2.托管费 | 187973.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3849919.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196167.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26233510.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26233510.87 |
一、收入: | -9866425.36 |
1.利息收入 | 63560.73 |
存款利息收入 | 54926.13 |
债券利息收入 | 8634.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7109146.27 |
股票投资收益 | -8069205.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 640691.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 319368.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2830407.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9567.93 |
减:二、费用 | 2978353.92 |
1.管理人报酬 | 640257.89 |
2.托管费 | 106709.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2094256.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 137105.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12844779.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12844779.28 |
一、收入: | 21768010.55 |
1.利息收入 | 248646.6 |
存款利息收入 | 171277.85 |
债券利息收入 | 28318.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18805904.34 |
股票投资收益 | 16036425.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1582974.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1186504.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2669134.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44325.55 |
减:二、费用 | 9950059.59 |
1.管理人报酬 | 1773397.34 |
2.托管费 | 295566.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7597876.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 283219.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11817950.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11817950.96 |
一、收入: | 6962685.39 |
1.利息收入 | 157146.46 |
存款利息收入 | 107563.42 |
债券利息收入 | 3281.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2440295.23 |
股票投资收益 | 1154033.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 686288.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 599974.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4342669.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22574.5 |
减:二、费用 | 4883092.14 |
1.管理人报酬 | 943649.61 |
2.托管费 | 157274.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3641185.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140982.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2079593.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2079593.25 |
一、收入: | -62102819.84 |
1.利息收入 | 316189.18 |
存款利息收入 | 275393.48 |
债券利息收入 | 31711.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-57485353.15 |
股票投资收益 | -57698098.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -389853.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 602598.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5127848.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
194192.18 |
减:二、费用 | 13875840.21 |
1.管理人报酬 | 2498584.38 |
2.托管费 | 416430.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10693841.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 266983.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-75978660.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-75978660.05 |
一、收入: | -49383586.81 |
1.利息收入 | 190516.34 |
存款利息收入 | 178878.78 |
债券利息收入 | 11637.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-53776431.53 |
股票投资收益 | -54376904.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 46486.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 553986.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4052920.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
149408.03 |
减:二、费用 | 8460858.82 |
1.管理人报酬 | 1325317.4 |
2.托管费 | 220886.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6776905.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 137749.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-57844445.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-57844445.63 |
一、收入: | 53541974.52 |
1.利息收入 | 267891.39 |
存款利息收入 | 234842.21 |
债券利息收入 | 30089.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
52999336.85 |
股票投资收益 | 53250130.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -394487.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 143693.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-356323.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
631069.39 |
减:二、费用 | 8074762.3 |
1.管理人报酬 | 1750657.06 |
2.托管费 | 291776.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5853769.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178559.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45467212.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45467212.22 |
一、收入: | 40001938.68 |
1.利息收入 | 120836.42 |
存款利息收入 | 94314.2 |
债券利息收入 | 26522.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
56084463.16 |
股票投资收益 | 56921896.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -961938.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 124505.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16491472.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
288111.39 |
减:二、费用 | 3085164.72 |
1.管理人报酬 | 834628.96 |
2.托管费 | 139104.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2027819.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83610.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36916773.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36916773.96 |
一、收入: | 12767333.51 |
1.利息收入 | 131948.81 |
存款利息收入 | 58607.08 |
债券利息收入 | 24057.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7402786.8 |
股票投资收益 | 6713556.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 522735.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 166494.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5175983.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56614.18 |
减:二、费用 | 1614173.03 |
1.管理人报酬 | 448576.5 |
2.托管费 | 74762.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 724387.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 366445.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11153160.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11153160.48 |
一、收入: | 1712753.79 |
1.利息收入 | 68488.36 |
存款利息收入 | 23232.27 |
债券利息收入 | 15757.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1598407.38 |
股票投资收益 | 1330126.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 108435.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 159845.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
37344.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8513.48 |
减:二、费用 | 784441.16 |
1.管理人报酬 | 222195.39 |
2.托管费 | 37032.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 351162.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 174051.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
928312.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
928312.63 |
一、收入: | 10877653.96 |
1.利息收入 | 304797.39 |
存款利息收入 | 86744.92 |
债券利息收入 | 82311.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10534475.9 |
股票投资收益 | 10113629.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 192023.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 228823.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-62151.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
100532.01 |
减:二、费用 | 2213695.45 |
1.管理人报酬 | 665227.26 |
2.托管费 | 110871.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1057545.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 380051.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8663958.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8663958.51 |
一、收入: | 9135173.55 |
1.利息收入 | 192650.36 |
存款利息收入 | 60340.51 |
债券利息收入 | 81632.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10164966.33 |
股票投资收益 | 9782654.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 222145.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 160165.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1305897.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
83453.91 |
减:二、费用 | 1200807.49 |
1.管理人报酬 | 390190.51 |
2.托管费 | 65031.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 556535.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189050.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7934366.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7934366.06 |
一、收入: | 3686942.27 |
1.利息收入 | 1951547.4 |
存款利息收入 | 852435.53 |
债券利息收入 | 51027.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
353778.58 |
股票投资收益 | 243480.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 101581.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8716.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
888847.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
492769.12 |
减:二、费用 | 2309340.31 |
1.管理人报酬 | 1426425.97 |
2.托管费 | 237737.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 417627.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 227549.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1377601.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1377601.96 |