| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安人工智能ETF | 1.0855 | 3.69% |
| 平安均衡成长2年持有… | 0.6188 | 3.65% |
| 平安均衡成长2年持有… | 0.6254 | 3.65% |
| 平安中证沪港深线上消… | 0.6699 | 3.20% |
| 平安策略回报混合A | 0.9752 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5657 | 2.09% |
| 平安交易型货币A | 0.5503 | 2.05% |
| 平安交易型货币E | 0.5503 | 2.05% |
| 平安日增利货币B | 0.6832 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.523 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -591991303.7元 |
| 本期利润 | -641777872.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.0506元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 508419276.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.025元 |
| 期末基金资产净值 | 2071117041.12元 |
| 期末基金份额净值 | 4.176元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 356.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -88240770.64元 |
| 本期利润 | 46292342.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0685元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1181039140.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9317元 |
| 期末基金资产净值 | 3290734548.05元 |
| 期末基金份额净值 | 5.382元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 488.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -818170268.02元 |
| 本期利润 | -814141121.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.4元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1666455816.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.084元 |
| 期末基金资产净值 | 4249005191.8元 |
| 期末基金份额净值 | 5.314元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 481.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -553010039.42元 |
| 本期利润 | -105873962.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2296元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1127782757.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.3559元 |
| 期末基金资产净值 | 2973083449.88元 |
| 期末基金份额净值 | 6.211元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 579.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61793021.52元 |
| 本期利润 | 132495925.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.6104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 74.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1402502951.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.568元 |
| 期末基金资产净值 | 2567682997.82元 |
| 期末基金份额净值 | 6.532元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 614.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24298051.55元 |
| 本期利润 | 27338479.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1509元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71114603.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.8397元 |
| 期末基金资产净值 | 121984720.35元 |
| 期末基金份额净值 | 4.871元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 432.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39747142.89元 |
| 本期利润 | 47619957.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2952元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 67.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48517404.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8466元 |
| 期末基金资产净值 | 98070162.24元 |
| 期末基金份额净值 | 3.733元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 308.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13152784.16元 |
| 本期利润 | 19881266.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4644元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40249745.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0355元 |
| 期末基金资产净值 | 110535786.88元 |
| 期末基金份额净值 | 2.844元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 210.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27023116.37元 |
| 本期利润 | 41360590.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9716元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 55.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 75.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27014675.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6991元 |
| 期末基金资产净值 | 86262633.22元 |
| 期末基金份额净值 | 2.232元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 144.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14557016.91元 |
| 本期利润 | 21393156.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4773元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16904660.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3905元 |
| 期末基金资产净值 | 75252828.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.738元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22742647.68元 |
| 本期利润 | -26233510.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5478元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3327651.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0721元 |
| 期末基金资产净值 | 58765524.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.273元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10014371.53元 |
| 本期利润 | -12844779.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2566元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16268688.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3498元 |
| 期末基金资产净值 | 72744078.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.564元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9148816.9元 |
| 本期利润 | 11817950.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1711元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30431857.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5537元 |
| 期末基金资产净值 | 100485201.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.828元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2263075.95元 |
| 本期利润 | 2079593.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26250013.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3778元 |
| 期末基金资产净值 | 116739820.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.68元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -70850812.0元 |
| 本期利润 | -75978660.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -45.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33906214.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4061元 |
| 期末基金资产净值 | 137815310.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.651元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -61897365.98元 |
| 本期利润 | -57844445.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5831元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46017023.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5086元 |
| 期末基金资产净值 | 168088340.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.858元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45823535.33元 |
| 本期利润 | 45467212.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7528元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 71.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 124564759.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0883元 |
| 期末基金资产净值 | 270502150.69元 |
| 期末基金份额净值 | 2.363元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 158.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53408246.25元 |
| 本期利润 | 36916773.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61343263.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0268元 |
| 期末基金资产净值 | 121083679.01元 |
| 期末基金份额净值 | 2.027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 121.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5977176.76元 |
| 本期利润 | 11153160.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17668796.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3026元 |
| 期末基金资产净值 | 80506416.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.379元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 890968.06元 |
| 本期利润 | 928312.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1421528.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0523元 |
| 期末基金资产净值 | 28585937.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8726109.85元 |
| 本期利润 | 8663958.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 885819.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0297元 |
| 期末基金资产净值 | 30662211.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.03元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9240263.11元 |
| 本期利润 | 7934366.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1618元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 925604.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0254元 |
| 期末基金资产净值 | 37329896.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 488754.79元 |
| 本期利润 | 1377601.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -132148.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0017元 |
| 期末基金资产净值 | 79984511.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.1% |
