富安达优势成长混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-95748132.2元 |
| 本期利润 |
-108800505.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
198983262.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7568元 |
| 期末基金资产净值 |
699069092.34元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6588元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
165.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20591128.87元 |
| 本期利润 |
34147379.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
319311552.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1951元 |
| 期末基金资产净值 |
853538569.78元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
219.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-101595230.45元 |
| 本期利润 |
-140928838.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
303257599.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1169元 |
| 期末基金资产净值 |
831261385.53元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0615元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
206.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43894073.95元 |
| 本期利润 |
-57807658.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
361008453.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3328元 |
| 期末基金资产净值 |
913538096.49元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
237.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
338185262.5元 |
| 本期利润 |
188943621.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.679元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
350014203.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5022元 |
| 期末基金资产净值 |
846436189.09元 |
| 期末基金份额净值 |
3.6326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
263.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
146492742.48元 |
| 本期利润 |
150575364.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
213931187.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7599元 |
| 期末基金资产净值 |
981968844.69元 |
| 期末基金份额净值 |
3.488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
248.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
353192625.71元 |
| 本期利润 |
356698608.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7683元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108462638.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2958元 |
| 期末基金资产净值 |
1109378753.76元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
202.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
201834150.32元 |
| 本期利润 |
256491515.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12894250.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0276元 |
| 期末基金资产净值 |
1304634916.55元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7963元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
179.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
213078953.65元 |
| 本期利润 |
534330135.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7994元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-242942810.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4021元 |
| 期末基金资产净值 |
1383070189.03元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69863385.62元 |
| 本期利润 |
365741955.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-422729845.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6213元 |
| 期末基金资产净值 |
1381318493.11元 |
| 期末基金份额净值 |
2.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-214104438.23元 |
| 本期利润 |
-525561359.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-513246873.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7234元 |
| 期末基金资产净值 |
1069967088.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43852538.35元 |
| 本期利润 |
-158764880.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-258993590.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3616元 |
| 期末基金资产净值 |
1449083526.91元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
211890067.71元 |
| 本期利润 |
400777710.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4849元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-337310711.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4193元 |
| 期末基金资产净值 |
1806475841.59元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3740292.96元 |
| 本期利润 |
170780394.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1978元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-561533612.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6876元 |
| 期末基金资产净值 |
1579505205.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-583511765.21元 |
| 本期利润 |
-557823307.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5567元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-611800402.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6837元 |
| 期末基金资产净值 |
1552512245.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-656597613.58元 |
| 本期利润 |
-533080601.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-748390451.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7575元 |
| 期末基金资产净值 |
1746323063.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-706522194.79元 |
| 本期利润 |
-752422718.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
83.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-158568138.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1449元 |
| 期末基金资产净值 |
2457284246.11元 |
| 期末基金份额净值 |
2.246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-77087875.74元 |
| 本期利润 |
-492117734.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
94.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
502278404.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4355元 |
| 期末基金资产净值 |
2752116635.57元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25651585.63元 |
| 本期利润 |
45344860.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36757472.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2051元 |
| 期末基金资产净值 |
219884534.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13994053.01元 |
| 本期利润 |
26590653.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27096756.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1251元 |
| 期末基金资产净值 |
243658346.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75004361.08元 |
| 本期利润 |
42042705.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1906562.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0088元 |
| 期末基金资产净值 |
219502113.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39884343.02元 |
| 本期利润 |
20923698.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0622元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20180163.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0761元 |
| 期末基金资产净值 |
248261666.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-68567292.15元 |
| 本期利润 |
-23115372.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-68962921.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1887元 |
| 期末基金资产净值 |
330045394.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24182798.07元 |
| 本期利润 |
-20448898.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38796150.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.097元 |
| 期末基金资产净值 |
361178139.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.903元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6063452.18元 |
| 本期利润 |
-13260882.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20336288.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0461元 |
| 期末基金资产净值 |
420970976.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9539元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.61% |
