| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8287 | 1.49% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6351 | 1.10% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6314 | 1.10% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9014 | 1.07% |
| 富安达科技创新混合C | 0.8998 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.4066 | 1.61% |
| 富安达现金通货币A | 0.3404 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9509777.81 |
| 1.利息收入 | 164018.71 |
| 存款利息收入 | 74412.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11535744.95 |
| 股票投资收益 | -12126656.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23664.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 567247.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1860956.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
991.53 |
| 减：二、费用 | 999738.09 |
| 1.管理人报酬 | 733031.28 |
| 2.托管费 | 122171.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144535.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10509515.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10509515.9 |
| 一、收入： | -2351116.24 |
| 1.利息收入 | 61488.53 |
| 存款利息收入 | 35360.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3753687.03 |
| 股票投资收益 | -4044155.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23022.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 267445.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1340366.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
715.9 |
| 减：二、费用 | 579378.61 |
| 1.管理人报酬 | 425264.47 |
| 2.托管费 | 70877.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83236.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2930494.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2930494.85 |
| 一、收入： | -15784768.84 |
| 1.利息收入 | 163480.5 |
| 存款利息收入 | 134571.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16161653.95 |
| 股票投资收益 | -16628309.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102468.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 364187.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
211143.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2260.64 |
| 减：二、费用 | 1284342.63 |
| 1.管理人报酬 | 957186.39 |
| 2.托管费 | 159531.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167625.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17069111.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17069111.47 |
| 一、收入： | -12445508.29 |
| 1.利息收入 | 97954.86 |
| 存款利息收入 | 86457.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14504425.86 |
| 股票投资收益 | -14747632.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16710.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 226496.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1959487.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1474.83 |
| 减：二、费用 | 662799.75 |
| 1.管理人报酬 | 496725.28 |
| 2.托管费 | 82787.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83286.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13108308.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13108308.04 |
| 一、收入： | -9030668.01 |
| 1.利息收入 | 301320.42 |
| 存款利息收入 | 188828.41 |
| 债券利息收入 | 74727.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18334312.3 |
| 股票投资收益 | 17359406.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23575.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 998481.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27680746.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14446.16 |
| 减：二、费用 | 4136590.47 |
| 1.管理人报酬 | 1669435.43 |
| 2.托管费 | 278239.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2016115.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13167258.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13167258.48 |
| 一、收入： | -355751.68 |
| 1.利息收入 | 182739.18 |
| 存款利息收入 | 98243.21 |
| 债券利息收入 | 57368.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21269485.76 |
| 股票投资收益 | 20445402.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13480.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 837563.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21817959.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9982.9 |
| 减：二、费用 | 1833217.76 |
| 1.管理人报酬 | 935225.77 |
| 2.托管费 | 155870.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 633835.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108285.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2188969.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2188969.44 |
| 一、收入： | 82534281.04 |
| 1.利息收入 | 619008.64 |
| 存款利息收入 | 271861.65 |
| 债券利息收入 | 304060.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91325971.21 |
| 股票投资收益 | 89940475.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -53289.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1438785.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9559578.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148879.32 |
| 减：二、费用 | 4836084.07 |
| 1.管理人报酬 | 3135600.9 |
| 2.托管费 | 522600.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 959712.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218170.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77698196.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77698196.97 |
| 一、收入： | 58209329.31 |
| 1.利息收入 | 440519.65 |
| 存款利息收入 | 144841.07 |
| 债券利息收入 | 259598.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39733872.21 |
| 股票投资收益 | 38589180.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1144691.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17925341.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109596.09 |
| 减：二、费用 | 2790785.87 |
| 1.管理人报酬 | 1928320.77 |
| 2.托管费 | 321386.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 432670.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108407.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55418543.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55418543.44 |
| 一、收入： | 125181732.27 |
| 1.利息收入 | 2115569.45 |
| 存款利息收入 | 361396.05 |
| 债券利息收入 | 768434.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35014165.85 |
| 股票投资收益 | 25645385.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 827892.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8540887.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
87701842.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
350154.69 |
| 减：二、费用 | 10336596.44 |
| 1.管理人报酬 | 6644499.04 |
| 2.托管费 | 1107416.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2367613.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216850.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114845135.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114845135.83 |
| 一、收入： | 67893574.27 |
| 1.利息收入 | 1124522.19 |
| 存款利息收入 | 147713.22 |
| 债券利息收入 | 458012.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7531858.69 |
| 股票投资收益 | 1715783.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 871892.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4944182.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59088334.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148858.46 |
| 减：二、费用 | 4859343.95 |
| 1.管理人报酬 | 3352415.08 |
| 2.托管费 | 558735.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 835495.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112480.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63034230.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63034230.32 |
| 一、收入： | -94927428.1 |
| 1.利息收入 | 2097654.72 |
| 存款利息收入 | 475760.34 |
| 债券利息收入 | 1459577.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28077635.72 |
| 股票投资收益 | -37983636.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 380480.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9525519.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69149220.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201772.99 |
| 减：二、费用 | 11083277.15 |
| 1.管理人报酬 | 6758277.59 |
| 2.托管费 | 1126379.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2825907.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 371980.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-106010705.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-106010705.25 |
| 一、收入： | -55853483.31 |
| 1.利息收入 | 1340829.5 |
| 存款利息收入 | 201788.99 |
| 债券利息收入 | 1135500.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2239726.9 |
| 股票投资收益 | -8977649.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 357365.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6380556.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55114546.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159960.53 |
| 减：二、费用 | 5997819.63 |
| 1.管理人报酬 | 3360117.2 |
| 2.托管费 | 560019.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1892551.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184756.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61851302.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61851302.94 |
| 一、收入： | 58184538.79 |
| 1.利息收入 | 1792285.94 |
| 存款利息收入 | 299728.36 |
| 债券利息收入 | 1063196.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39311483.81 |
| 股票投资收益 | 35679579.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -48782.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3680686.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17019026.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61742.26 |
| 减：二、费用 | 6178978.22 |
| 1.管理人报酬 | 3168717.57 |
| 2.托管费 | 528119.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2109780.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 372360.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52005560.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52005560.57 |
| 一、收入： | 25094489.67 |
| 1.利息收入 | 1040835.5 |
| 存款利息收入 | 122925.45 |
| 债券利息收入 | 692176.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9159410.42 |
| 股票投资收益 | 7693537.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -53648.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1519521.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14879158.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15085.26 |
| 减：二、费用 | 3153400.9 |
| 1.管理人报酬 | 1533459.75 |
| 2.托管费 | 255576.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1179187.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185176.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21941088.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21941088.77 |
| 一、收入： | 17705521.2 |
| 1.利息收入 | 1554349.95 |
| 存款利息收入 | 252198.58 |
| 债券利息收入 | 298287.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13556505.87 |
| 股票投资收益 | 12498444.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47209.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1010852.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2537757.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56908.06 |
| 减：二、费用 | 7368113.1 |
| 1.管理人报酬 | 3026720.87 |
| 2.托管费 | 504453.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3439733.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 397205.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10337408.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10337408.1 |
| 一、收入： | 11815785.45 |
| 1.利息收入 | 581450.23 |
| 存款利息收入 | 135465.53 |
| 债券利息收入 | 49291.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2009956.94 |
| 股票投资收益 | -2641620.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 631663.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13210223.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34068.64 |
| 减：二、费用 | 3872349.71 |
| 1.管理人报酬 | 1436977.95 |
| 2.托管费 | 239496.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1998510.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197365.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7943435.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7943435.74 |
| 一、收入： | -185172685.49 |
| 1.利息收入 | 712446.16 |
| 存款利息收入 | 409286.23 |
| 债券利息收入 | 21694.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-182271020.76 |
| 股票投资收益 | -172166971.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10455896.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 351847.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4544748.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
930637.8 |
| 减：二、费用 | 8667750.84 |
| 1.管理人报酬 | 3348414.42 |
| 2.托管费 | 558068.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4363702.12 |
| 5.利息支出 | 74570.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74570.32 |
| 6.其他费用 | 322995.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-193840436.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-193840436.33 |
| 一、收入： | -125992682.14 |
| 1.利息收入 | 133733.6 |
| 存款利息收入 | 104936.58 |
| 债券利息收入 | 20296.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53049359.84 |
| 股票投资收益 | -43641537.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9591021.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 183198.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73721133.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
644077.59 |
| 减：二、费用 | 3553308.38 |
| 1.管理人报酬 | 1559754.56 |
| 2.托管费 | 259959.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1493072.92 |
| 5.利息支出 | 72052.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72052.21 |
| 6.其他费用 | 168469.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-129545990.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-129545990.52 |
| 一、收入： | 14047533.58 |
| 1.利息收入 | 157088.46 |
| 存款利息收入 | 92146.08 |
| 债券利息收入 | 6135.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11514194.53 |
| 股票投资收益 | 9805365.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1650882.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57946.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2328354.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47896.14 |
| 减：二、费用 | 2125550.8 |
| 1.管理人报酬 | 666245.97 |
| 2.托管费 | 111041.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 999334.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 348929.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11921982.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11921982.78 |
| 一、收入： | 3928259.91 |
| 1.利息收入 | 80187.94 |
| 存款利息收入 | 51066.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1069243.89 |
| 股票投资收益 | 1017968.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51275.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2745917.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32910.71 |
| 减：二、费用 | 973432.59 |
| 1.管理人报酬 | 333978.84 |
| 2.托管费 | 55663.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 410570.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173219.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2954827.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2954827.32 |
| 一、收入： | 15811103.27 |
| 1.利息收入 | 685093.59 |
| 存款利息收入 | 101538.82 |
| 债券利息收入 | 541576.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26864686.53 |
| 股票投资收益 | 26468329.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67263.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 329093.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11989843.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
251166.37 |
| 减：二、费用 | 3123394.52 |
| 1.管理人报酬 | 1141093.12 |
| 2.托管费 | 190182.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1394521.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 397597.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12687708.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12687708.75 |
| 一、收入： | 12163107.08 |
| 1.利息收入 | 416282.93 |
| 存款利息收入 | 55329.43 |
| 债券利息收入 | 360754.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23149613.71 |
| 股票投资收益 | 22730395.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 142331.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 276886.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11553119.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150329.78 |
| 减：二、费用 | 1784117.66 |
| 1.管理人报酬 | 681166.46 |
| 2.托管费 | 113527.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 792280.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197142.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10378989.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10378989.42 |
| 一、收入： | -6291215.39 |
| 1.利息收入 | 3875174.64 |
| 存款利息收入 | 1856559.3 |
| 债券利息收入 | 423361.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22236506.95 |
| 股票投资收益 | -23116516.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78320.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 801688.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11561204.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
508912.74 |
| 减：二、费用 | 5104836.63 |
| 1.管理人报酬 | 3005759.0 |
| 2.托管费 | 500959.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1219455.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378661.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11396052.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11396052.02 |
| 一、收入： | -6057365.63 |
| 1.利息收入 | 2364871.01 |
| 存款利息收入 | 1642727.02 |
| 债券利息收入 | 12624.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7875354.6 |
| 股票投资收益 | -8446177.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 570822.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-871455.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
324573.39 |
| 减：二、费用 | 2258021.74 |
| 1.管理人报酬 | 1534148.17 |
| 2.托管费 | 255691.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 367751.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100430.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8315387.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8315387.37 |
