富安达策略精选混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12370472.8元 |
| 本期利润 |
-10509515.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8173854.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.401元 |
| 期末基金资产净值 |
43870292.95元 |
| 期末基金份额净值 |
2.152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4270861.21元 |
| 本期利润 |
-2930494.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16521456.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7946元 |
| 期末基金资产净值 |
52386542.68元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
161.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17280255.44元 |
| 本期利润 |
-17069111.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7542元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21635413.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9979元 |
| 期末基金资产净值 |
57703606.24元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6615元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
175.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15067795.92元 |
| 本期利润 |
-13108308.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.562元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24372031.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0999元 |
| 期末基金资产净值 |
62986794.05元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
194.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14513488.41元 |
| 本期利润 |
-13167258.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45244198.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7172元 |
| 期末基金资产净值 |
88589308.44元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3624元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
248.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19628990.08元 |
| 本期利润 |
-2188969.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0661元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56935340.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8997元 |
| 期末基金资产净值 |
112483935.66元 |
| 期末基金份额净值 |
3.7532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
289.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87257775.1元 |
| 本期利润 |
77698196.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1783元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49320909.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.32元 |
| 期末基金资产净值 |
143485929.53元 |
| 期末基金份额净值 |
3.8402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
298.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37493202.08元 |
| 本期利润 |
55418543.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.633元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18478985.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3028元 |
| 期末基金资产净值 |
205092113.18元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
248.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27143293.55元 |
| 本期利润 |
114845135.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19038122.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1408元 |
| 期末基金资产净值 |
366141453.67元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
180.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3945895.39元 |
| 本期利润 |
63034230.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-53452828.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2858元 |
| 期末基金资产净值 |
450305723.34元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
149.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36861485.16元 |
| 本期利润 |
-106010705.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5509元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62313843.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3071元 |
| 期末基金资产净值 |
425709438.92元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6736756.5元 |
| 本期利润 |
-61851302.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33750991.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1615元 |
| 期末基金资产净值 |
483204158.22元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34986533.79元 |
| 本期利润 |
52005560.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12758494.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1649元 |
| 期末基金资产净值 |
194671892.84元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
160.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7061930.28元 |
| 本期利润 |
21941088.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45597481.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4685元 |
| 期末基金资产净值 |
213292906.9元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1917元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7799650.78元 |
| 本期利润 |
10337408.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0984元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-55647170.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5394元 |
| 期末基金资产净值 |
203525341.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5266787.78元 |
| 本期利润 |
7943435.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0745元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-69181359.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6648元 |
| 期末基金资产净值 |
203152772.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9523元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-189295687.64元 |
| 本期利润 |
-193840436.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.7381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-85.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-65219188.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6147元 |
| 期末基金资产净值 |
199641734.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55824857.03元 |
| 本期利润 |
-129545990.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.4897元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-60.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
71.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44834167.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2408元 |
| 期末基金资产净值 |
401807168.89元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9593628.33元 |
| 本期利润 |
11921982.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2827元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11517561.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2551元 |
| 期末基金资产净值 |
56669166.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
208909.95元 |
| 本期利润 |
2954827.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0673元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1414377.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0346元 |
| 期末基金资产净值 |
42248279.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24677551.97元 |
| 本期利润 |
12687708.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1773元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-460835.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0077元 |
| 期末基金资产净值 |
59692768.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21932108.76元 |
| 本期利润 |
10378989.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
553867.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
64241834.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22957256.2元 |
| 本期利润 |
-11396052.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17260677.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1024元 |
| 期末基金资产净值 |
165220104.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7443931.94元 |
| 本期利润 |
-8315387.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6298028.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0197元 |
| 期末基金资产净值 |
315391648.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9862元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.38% |
