富安达增强收益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2021年01月13日

送出日期：2021年01月15日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富安达增强收益债券 基金代码 710301

基金简称A 富安达增强收益债券A 基金代码A 710301

基金管理人 富安达基金管理有限公 基金托管人 交通银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2012年07月25日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

李飞 2013-07-04 2004-04-01

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金将在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争为投资人获取超
越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券、股票（包
含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、货币市
场工具、银行存款、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金主要投资于国债、政策金融债、央行票据、地方政府债、商业银
投资范围 行金融债与次级债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债）、短
期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购等固定收益品种。本基金可投
资股票、权证等权益类资产。

本基金的投资组合比例为：债券等固定收益类资产的投资比例不低于基
金资产的 80%；股票、权证等权益类品种投资比例不超过基金资产的 20%。本
基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其
中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

1、大类资产配置策略

2、债券投资策略

主要投资策略 1)久期配置策略

2)期限结构配置策略

3)类属配置策略


4)个券选择

5)其他投资策略

3、资产支持证券的投资策略

4、可转换债券的投资策略

5、股票投资策略

6、权证投资策略

业绩比较基准 中债总指数收益率×90%＋沪深 300 指数收益率×10%

风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票
型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

注：详见《富安达增强收益债券型证券投资基金招募说明书》第九部分"基金的投资"。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
注：因四舍五入原因，图中市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本基金合同生效日为2012年7月25日，生效当年非完整自然年度，业绩表现截止日期2019
年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

M<100万 0.80%

申购费（前 100万≤M<200万 0.50%

收费） 200万≤M<500万 0.30%

500万≤M 1000.00元/笔

N<7天 1.50%

赎回费 7天≤N<365天 0.10%

365天≤N<730天 0.05%

730天≤N 0.00%

（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.70%

托管费 0.20%

销售服务费A 0.00%

基金合同生效后的与基金相关的信息披露费用，基金份额持有人大会费
其他费用 用，基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费，基金的证券交易费
用，基金银行汇划费用，银行存款、证券等账户开立的费用，按照国家有
关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其他费用。

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金面临的风险主要包括：市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险以及其它
风险等。

本基金特有的风险：

本基金为债券型基金，投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%；对股票、
权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的 20%，即本基金在主要投资于固定收益类资
产的同时也积极关注股票、权证的一级市场以及二级市场投资机会。因此，本基金可能面临
以下三类风险：

（1）因投资固定收益类资产而面临的固定收益类资产市场的系统性风险和个券风险；

（2）因参与新股申购而面临的新股发行放缓甚至停滞，或者新股申购收益率下降甚至
出现亏损，或者新股申购制度变更所带来的风险；

（3）因少量投资可转债，投资股票、权证二级市场而承担一定程度权益类资产的系统
性风险以及个别证券的价格波动。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共
同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中
国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律
地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权
等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市
造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市
的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的
风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
（二）重要提示

富安达增强收益债券型证券投资基金于2012年5月21日经中国证监会证监许可
[2012]677号文核准。中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益
作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信
息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在
一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临

五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.fadfunds.com][客服电话：400-630-6999]

1、《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》

2、《富安达增强收益债券型证券投资基金托管协议》

3、《富安达增强收益债券型证券投资基金招募说明书》

4、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

5、基金份额净值

6、基金销售机构及联系方式

7、其他重要资料
六、 其他情况说明
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