名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达长三角区域主题… | 0.8923 | 2.52% |
富安达长三角区域主题… | 0.8921 | 2.50% |
富安达长盈混合C | 0.836 | 1.95% |
富安达长盈混合A | 0.823 | 1.86% |
富安达科技创新混合A | 0.956 | 1.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 0.4095 | 1.93% |
富安达现金通货币A | 0.3527 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 864286.39 |
1.利息收入 | 8383.78 |
存款利息收入 | 5930.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
546749.03 |
股票投资收益 | -451734.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 971261.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27221.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
308404.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
749.07 |
减:二、费用 | 429515.42 |
1.管理人报酬 | 178812.46 |
2.托管费 | 51089.33 |
3.销售服务费 | 50225.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 66262.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 66262.23 |
6.其他费用 | 80657.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
434770.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
434770.97 |
一、收入: | -12503442.32 |
1.利息收入 | 23448.84 |
存款利息收入 | 14571.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14230750.47 |
股票投资收益 | -3069322.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -11253888.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 92459.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1689232.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14626.79 |
减:二、费用 | 869331.47 |
1.管理人报酬 | 355612.76 |
2.托管费 | 101603.69 |
3.销售服务费 | 122242.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 121678.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 121678.68 |
6.其他费用 | 167230.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13372773.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13372773.79 |
一、收入: | -5683583.98 |
1.利息收入 | 7338.84 |
存款利息收入 | 7338.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1478170.41 |
股票投资收益 | -1107448.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -433453.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 62731.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4217983.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5231.33 |
减:二、费用 | 441793.52 |
1.管理人报酬 | 170363.0 |
2.托管费 | 48675.14 |
3.销售服务费 | 57291.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 82195.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 82195.73 |
6.其他费用 | 82996.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6125377.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6125377.5 |
一、收入: | 16252692.27 |
1.利息收入 | 9625272.7 |
存款利息收入 | 1085332.54 |
债券利息收入 | 7894243.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3740334.57 |
股票投资收益 | 992335.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5085232.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 352562.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8485680.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1882073.91 |
减:二、费用 | 4588194.39 |
1.管理人报酬 | 2839865.19 |
2.托管费 | 811390.09 |
3.销售服务费 | 143523.02 |
4.交易费用 | 279291.87 |
5.利息支出 | 326154.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 326154.04 |
6.其他费用 | 173990.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11664497.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11664497.88 |
一、收入: | 9094796.01 |
1.利息收入 | 7608357.79 |
存款利息收入 | 969474.77 |
债券利息收入 | 6003937.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11077355.26 |
股票投资收益 | -653691.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10461270.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 37606.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10908090.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1655703.17 |
减:二、费用 | 3885514.87 |
1.管理人报酬 | 2565085.92 |
2.托管费 | 732881.68 |
3.销售服务费 | 83270.14 |
4.交易费用 | 176162.38 |
5.利息支出 | 229798.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 229798.13 |
6.其他费用 | 90559.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5209281.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5209281.14 |
一、收入: | 14277107.32 |
1.利息收入 | 931383.21 |
存款利息收入 | 64463.29 |
债券利息收入 | 866919.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21332737.63 |
股票投资收益 | 8228450.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12979424.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 124862.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8113542.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
126528.65 |
减:二、费用 | 2830817.05 |
1.管理人报酬 | 732003.75 |
2.托管费 | 209143.89 |
3.销售服务费 | 221779.88 |
4.交易费用 | 709017.43 |
5.利息支出 | 780547.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 780547.39 |
6.其他费用 | 176325.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11446290.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11446290.27 |
一、收入: | 7884213.6 |
1.利息收入 | 505206.18 |
存款利息收入 | 31730.43 |
债券利息收入 | 473475.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10402936.36 |
股票投资收益 | 2082162.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8267668.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 53105.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3085213.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
61284.29 |
减:二、费用 | 1341811.02 |
1.管理人报酬 | 363252.49 |
2.托管费 | 103786.39 |
3.销售服务费 | 113263.46 |
4.交易费用 | 344509.23 |
5.利息支出 | 328115.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 328115.34 |
6.其他费用 | 87781.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6542402.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6542402.58 |
一、收入: | 20305678.5 |
1.利息收入 | 1117725.81 |
存款利息收入 | 70055.4 |
债券利息收入 | 1047670.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12046577.88 |
股票投资收益 | 6162952.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5352921.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 530704.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6875931.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
265443.46 |
减:二、费用 | 3443776.55 |
1.管理人报酬 | 899829.68 |
2.托管费 | 257094.35 |
3.销售服务费 | 328125.32 |
4.交易费用 | 840040.19 |
5.利息支出 | 1020268.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1020268.7 |
6.其他费用 | 96280.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16861901.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16861901.95 |
一、收入: | 5194562.32 |
1.利息收入 | 593563.16 |
存款利息收入 | 33036.44 |
债券利息收入 | 560526.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8789376.12 |
股票投资收益 | 4238340.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4068635.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 482399.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4443413.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
255036.05 |
减:二、费用 | 1819823.02 |
1.管理人报酬 | 459624.98 |
2.托管费 | 131321.5 |
3.销售服务费 | 162911.05 |
4.交易费用 | 542577.03 |
5.利息支出 | 472203.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 472203.5 |
6.其他费用 | 50058.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3374739.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3374739.3 |
一、收入: | -4609070.89 |
1.利息收入 | 573316.66 |
存款利息收入 | 30522.98 |
债券利息收入 | 542793.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1901410.38 |
股票投资收益 | -564629.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1383547.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 46766.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3283810.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2832.95 |
减:二、费用 | 1650712.83 |
1.管理人报酬 | 336346.12 |
2.托管费 | 96098.95 |
3.销售服务费 | 112122.18 |
4.交易费用 | 404193.57 |
5.利息支出 | 559152.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 559152.88 |
6.其他费用 | 141380.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6259783.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6259783.72 |
一、收入: | -2132666.18 |
1.利息收入 | 302043.12 |
存款利息收入 | 15443.36 |
债券利息收入 | 286599.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-798443.42 |
股票投资收益 | -331693.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -491221.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24471.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1637309.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1044.05 |
减:二、费用 | 984732.1 |
1.管理人报酬 | 171368.69 |
2.托管费 | 48962.48 |
3.销售服务费 | 56691.17 |
4.交易费用 | 321066.61 |
5.利息支出 | 315344.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 315344.19 |
6.其他费用 | 70482.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3117398.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3117398.28 |
一、收入: | -324704.27 |
1.利息收入 | 666851.73 |
存款利息收入 | 29522.52 |
债券利息收入 | 637329.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1376312.57 |
股票投资收益 | 351918.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1830685.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 102454.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
380608.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4148.29 |
减:二、费用 | 1924176.32 |
1.管理人报酬 | 358323.55 |
2.托管费 | 102378.24 |
3.销售服务费 | 112556.7 |
4.交易费用 | 624893.78 |
5.利息支出 | 555169.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 555169.05 |
6.其他费用 | 170855.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2248880.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2248880.59 |
一、收入: | 1146369.7 |
1.利息收入 | 358970.9 |
存款利息收入 | 11661.63 |
债券利息收入 | 347309.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2254994.95 |
股票投资收益 | -966048.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1391783.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 102837.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3040969.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1424.45 |
减:二、费用 | 805844.68 |
1.管理人报酬 | 171567.07 |
2.托管费 | 49019.22 |
3.销售服务费 | 54785.12 |
4.交易费用 | 273014.51 |
5.利息支出 | 172353.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 172353.0 |
6.其他费用 | 85105.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
340525.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
340525.02 |
一、收入: | -9107463.04 |
1.利息收入 | 1329538.18 |
存款利息收入 | 58364.51 |
债券利息收入 | 1271173.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6217903.53 |
股票投资收益 | -1019067.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5235622.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 36786.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4229068.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9971.16 |
减:二、费用 | 1735184.76 |
1.管理人报酬 | 340935.21 |
2.托管费 | 97410.12 |
3.销售服务费 | 126699.1 |
4.交易费用 | 455541.59 |
5.利息支出 | 662498.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 662498.37 |
6.其他费用 | 52100.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10842647.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10842647.8 |
一、收入: | -7294639.83 |
1.利息收入 | 816155.26 |
存款利息收入 | 34242.27 |
债券利息收入 | 781912.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4575537.75 |
股票投资收益 | -1151617.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3441577.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17656.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3543780.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8523.08 |
减:二、费用 | 1066760.2 |
1.管理人报酬 | 168922.62 |
2.托管费 | 48263.67 |
3.销售服务费 | 64879.74 |
4.交易费用 | 332472.51 |
5.利息支出 | 424175.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 424175.53 |
6.其他费用 | 28046.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8361400.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8361400.03 |
一、收入: | 3452345.99 |
1.利息收入 | 1806861.16 |
存款利息收入 | 56234.67 |
债券利息收入 | 1750149.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4402623.25 |
股票投资收益 | 7487125.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3124238.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 39736.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2777953.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20814.94 |
减:二、费用 | 2781044.46 |
1.管理人报酬 | 357129.22 |
2.托管费 | 102036.88 |
3.销售服务费 | 139020.67 |
4.交易费用 | 1295351.07 |
5.利息支出 | 560100.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 560100.15 |
6.其他费用 | 327406.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
671301.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
671301.53 |
一、收入: | 5832457.92 |
1.利息收入 | 740087.63 |
存款利息收入 | 30500.17 |
债券利息收入 | 709587.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14457609.25 |
股票投资收益 | 8781626.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5634133.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 41849.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9377713.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12474.7 |
减:二、费用 | 1400902.51 |
1.管理人报酬 | 174094.35 |
2.托管费 | 49741.25 |
3.销售服务费 | 64286.82 |
4.交易费用 | 619738.34 |
5.利息支出 | 330310.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 330310.95 |
6.其他费用 | 162730.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4431555.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4431555.41 |
一、收入: | 10678342.52 |
1.利息收入 | 2861742.53 |
存款利息收入 | 31969.12 |
债券利息收入 | 2826622.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4245636.19 |
股票投资收益 | 1216330.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2945440.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 83864.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3565564.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5399.76 |
减:二、费用 | 2137357.69 |
1.管理人报酬 | 282720.7 |
2.托管费 | 80777.3 |
3.销售服务费 | 92659.36 |
4.交易费用 | 446472.97 |
5.利息支出 | 931978.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 931978.03 |
6.其他费用 | 302749.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8540984.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8540984.83 |
一、收入: | 2708909.24 |
1.利息收入 | 1852149.32 |
存款利息收入 | 17346.15 |
债券利息收入 | 1834258.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1899408.28 |
股票投资收益 | -355663.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1595748.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 52003.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2754806.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1361.96 |
减:二、费用 | 1119034.07 |
1.管理人报酬 | 154954.03 |
2.托管费 | 44272.53 |
3.销售服务费 | 47967.56 |
4.交易费用 | 133191.94 |
5.利息支出 | 576042.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 576042.63 |
6.其他费用 | 162605.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1589875.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1589875.17 |
一、收入: | 9983486.61 |
1.利息收入 | 7755245.49 |
存款利息收入 | 70649.83 |
债券利息收入 | 7645474.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7108195.42 |
股票投资收益 | 1662319.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5407093.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 38782.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4917147.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
37193.51 |
减:二、费用 | 5720883.02 |
1.管理人报酬 | 831696.86 |
2.托管费 | 237627.59 |
3.销售服务费 | 239143.6 |
4.交易费用 | 345033.98 |
5.利息支出 | 3671128.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3671128.76 |
6.其他费用 | 396252.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4262603.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4262603.59 |
一、收入: | 8948298.41 |
1.利息收入 | 4535476.86 |
存款利息收入 | 39785.62 |
债券利息收入 | 4457863.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8637867.34 |
股票投资收益 | 280225.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8323698.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 33944.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4257213.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32167.91 |
减:二、费用 | 3596958.77 |
1.管理人报酬 | 557166.82 |
2.托管费 | 159190.44 |
3.销售服务费 | 157896.12 |
4.交易费用 | 156782.88 |
5.利息支出 | 2370275.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2370275.87 |
6.其他费用 | 195646.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5351339.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5351339.64 |
一、收入: | 6817068.16 |
1.利息收入 | 5845879.68 |
存款利息收入 | 3103112.64 |
债券利息收入 | 1662661.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-799197.22 |
股票投资收益 | -810655.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11457.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1750978.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19406.99 |
减:二、费用 | 2735195.29 |
1.管理人报酬 | 1316148.96 |
2.托管费 | 376042.56 |
3.销售服务费 | 446449.58 |
4.交易费用 | 43638.79 |
5.利息支出 | 303322.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 303322.56 |
6.其他费用 | 249592.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4081872.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4081872.87 |