名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达健康人生混合A | 1.3273 | 0.86% |
富安达健康人生混合C | 1.3159 | 0.86% |
富安达医药创新混合 | 0.5678 | 0.85% |
富安达行业轮动混合 | 1.115 | 0.81% |
富安达信用纯债债券发… | 1.0394 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 0.3966 | 1.63% |
富安达现金通货币A | 0.329 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.05% | -0.34% | 0.27% | 1.54% | 2.49% | 1.63% | 13.75% | -7.18% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
同类排名[债券型] |
653|1101 | 921|1139 | 846|1144 | 767|1111 | 394|1066 | 358|984 | 18|794 | 548|613 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.2751 | 1.2951 | 0.02% | |
2024-04-24 | 1.2748 | 1.2948 | 0.19% | |
2024-04-23 | 1.2724 | 1.2924 | -0.20% | |
2024-04-22 | 1.2749 | 1.2949 | -0.39% | |
2024-04-19 | 1.2799 | 1.2999 | 0.04% |
截至2024-03-31 富安达增强收益债券C期末总份额为0.18亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601088 | 中国神华 | 1.00 | 48.08 | 0.98% |
600256 | 广汇能源 | 4.00 | 36.98 | 0.75% |
601225 | 陕西煤业 | 1.00 | 33.12 | 0.68% |
600050 | 中国联通 | 5.00 | 24.80 | 0.51% |
002475 | 立讯精密 | 0.00 | 24.70 | 0.50% |
601000 | 唐山港 | 5.00 | 24.17 | 0.49% |
600048 | 保利发展 | 2.00 | 23.65 | 0.48% |
600028 | 中国石化 | 3.00 | 20.13 | 0.41% |
601006 | 大秦铁路 | 2.00 | 19.72 | 0.40% |
601899 | 紫金矿业 | 1.00 | 19.68 | 0.40% |