富安达增强收益债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
217289.92元 |
| 本期利润 |
467643.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-286439.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0157元 |
| 期末基金资产净值 |
23094615.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2618元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60683.42元 |
| 本期利润 |
307555.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-455877.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.024元 |
| 期末基金资产净值 |
23849588.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9435674.13元 |
| 本期利润 |
-8276163.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3603元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-551514.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0259元 |
| 期末基金资产净值 |
26381606.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1128099.96元 |
| 本期利润 |
-3646170.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1681元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6347864.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2877元 |
| 期末基金资产净值 |
30873456.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.399元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1376006.76元 |
| 本期利润 |
3122890.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7869535.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.341元 |
| 期末基金资产净值 |
35828694.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5526元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6180737.18元 |
| 本期利润 |
-334948.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3720023.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1012元 |
| 期末基金资产净值 |
50713477.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10526537.15元 |
| 本期利润 |
5994415.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10708473.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3341元 |
| 期末基金资产净值 |
44839684.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.399元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5255352.3元 |
| 本期利润 |
3386506.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0752元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8509981.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2184元 |
| 期末基金资产净值 |
51545296.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6502839.79元 |
| 本期利润 |
10215933.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4556423.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0969元 |
| 期末基金资产净值 |
56472214.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5121668.66元 |
| 本期利润 |
1851973.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4486810.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0651元 |
| 期末基金资产净值 |
73381713.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0651元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1767052.0元 |
| 本期利润 |
-3724193.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1443380.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0521元 |
| 期末基金资产净值 |
26252807.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-865867.19元 |
| 本期利润 |
-1861543.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0701元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
371155.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0135元 |
| 期末基金资产净值 |
27964335.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1488180.86元 |
| 本期利润 |
-1298887.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0531元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1972823.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0814元 |
| 期末基金资产净值 |
26196590.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1485614.4元 |
| 本期利润 |
202424.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2383907.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0989元 |
| 期末基金资产净值 |
27474022.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4672163.55元 |
| 本期利润 |
-7459760.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2845元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3813249.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1332元 |
| 期末基金资产净值 |
32443448.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3496486.2元 |
| 本期利润 |
-5927164.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5192171.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1989元 |
| 期末基金资产净值 |
31294043.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
726967.23元 |
| 本期利润 |
255474.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9484530.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3398元 |
| 期末基金资产净值 |
39548254.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9011176.83元 |
| 本期利润 |
3093773.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13868595.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.508元 |
| 期末基金资产净值 |
41171003.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3192993.27元 |
| 本期利润 |
5401157.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2790741.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1885元 |
| 期末基金资产净值 |
18048883.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-693702.6元 |
| 本期利润 |
859045.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
128002.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
21338864.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4260004.39元 |
| 本期利润 |
1703152.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-513311.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0207元 |
| 期末基金资产净值 |
24258073.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9793元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4517846.12元 |
| 本期利润 |
2306000.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
272816.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
48389842.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1208037.72元 |
| 本期利润 |
1999588.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
535958.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
111233085.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.21% |
